NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF NF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
基本データ基準日:2022/06/30
- 取引所価格(終値)*
-
21,440 JPY前日比-55 (-0.26%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
214,187 JPY前日比-783 (-0.37%)
- 純資産総額
- 0.70 billion JPY
- 受益権口数
- 32,738 shares
- 最低取引金額
- 21,440 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り*
- 2.63%
- 直近分配金
- 5,650 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(06/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1619 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |
愛称・略称 | NF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |
対象指標 | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |
対象指標の概要* | TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS" uses "Construction", "Metal Products" and "Glass and Ceramics Products" from the 33 sector classification system. |
売買単位 | 1 share |
信託報酬率(年率・税込) | 0.3520% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)06/30 | 21,440 JPY | -0.26% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)06/30 | 214,187 JPY | -0.37% (前日比) |
対象指標06/30 | 237.05 | -0.37% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
06/30 申込分
申込日 | 06/30 | |
---|---|---|
受付日 | 06/30 | |
暫定口数 | 2 thousand | 10 thousand |
銘柄数 | 83 | 154 |
総株式数 | 22,500 | 117,500 |
CSV | ||
交換申込単位 | 申込不可 |
07/01 申込分
申込日 | 07/01 | |
---|---|---|
受付日 | 07/01 | |
暫定口数 | 2 thousand | 10 thousand |
銘柄数 | 83 | 154 |
総株式数 | 22,500 | 117,500 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 |
07/04 申込分
申込日 | 07/04 | |
---|---|---|
受付日 | 07/04 | |
暫定口数 | 2 thousand | 10 thousand |
銘柄数 | 83 | 154 |
総株式数 | 22,600 | 117,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1619 JP |
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QUICK | 1619 |
ISIN | JP3046580001 |
SEDOL | B2QGRV5 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17CNMT |