2510

NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund NF Japan Bond ETF

対象
債券
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2024/03/01

取引所価格(終値)*
931.5 JPY
前日比
-0.1 (-0.02%)
基準価額(per 100 shares)
92,984 JPY
前日比
+40 (+0.04%)
純資産総額
224.49 billion JPY
受益権口数
241,430,000 shares
最低取引金額
9,315 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0.61%
直近分配金
300 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/02/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2510
銘柄正式名 NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan Bond ETF
対象指標 NOMURA-BPI
対象指標の概要* NOMURA-BPI is the investment yield index published by Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd., describing the trends of the whole market of publicly offered bonds bearing interest issued in Japan, and calculated based on the performance of the bond portfolio composed in accordance with certain inclusion criteria.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.077%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03/01 931.5 JPY -0.02%
(前日比)
基準価額(100口)03/01 92,984 JPY +0.04%
(前日比)
対象指標02/29 366.90 -0.14%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023/09/07300 JPY
2023/03/07270 JPY
2022/09/07260 JPY
2022/03/07260 JPY
2021/09/07220 JPY
2021/03/07160 JPY
2020/09/07260 JPY
2020/03/07340 JPY
2019/09/07350 JPY
2019/03/07230 JPY
2018/09/07210 JPY
2018/03/070 JPY
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.02% <交換/解約>0.02%
スケジュール <設定>T+1 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares <交換/解約>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額
申込締切時間* 12:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2510 JP
QUICK 2510
ISIN JP3048610004
SEDOL BF2WR74 JP
対象指標
Bloomberg
BPITTO01