NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund NF TSE REIT ETF

対象: REIT

地域: 日本

カテゴリー: 主要資産高配当

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基本データ基準日：2024/04/19

取引所価格（終値）* 04/19: 1,935 JPY

前日比

+2 (+0.10%)

基準価額（per 100 shares） 04/19: 192,333 JPY

前日比

-616 (-0.32%)

純資産総額 04/19: 461.58 billion JPY

受益権口数 04/19: 239,989,742 shares

最低取引金額: 19,350 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/18: 4.01%

直近分配金 2024/02/10: 2,020 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/18）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1343
銘柄正式名	NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF TSE REIT ETF
対象指標	Tokyo Stock Exchange REIT Index
対象指標の概要*	The Tokyo Stock Exchange REIT Index is a free-float adjusted market capitalization-weighted index based on all REITs (Real Estate Investment Trusts) listed on Tokyo Stock Exchange. It indicates current level of market capitalization compared to the base point (1,000 pts) on the base date (March 31st, 2003).
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.1705%
分配金支払い基準日	毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)
上場日	2008年09月18日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	公募株式等証券投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/19	1,935 JPY	+0.10% （前日比）
基準価額（100口）04/19	192,333 JPY	-0.32% （前日比）
対象指標04/19	1,779.04	-0.32% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024/02/102,020 JPY

2023/11/101,920 JPY

2023/08/101,830 JPY

2023/05/101,960 JPY

2023/02/101,790 JPY

2022/11/101,880 JPY

2022/08/101,720 JPY

2022/05/101,950 JPY

2022/02/101,630 JPY

2021/11/101,880 JPY

2021/08/101,610 JPY

2021/05/101,900 JPY

2021/02/101,660 JPY

2020/11/101,880 JPY

2020/08/101,710 JPY

2020/05/101,810 JPY

2020/02/101,920 JPY

2019/11/101,650 JPY

2019/08/101,610 JPY

2019/05/101,740 JPY

2019/02/101,880 JPY

2018/11/101,640 JPY

2018/08/101,570 JPY

2018/05/101,590 JPY

2018/02/101,730 JPY

2017/11/101,580 JPY

2017/08/101,430 JPY

2017/05/101,500 JPY

2017/02/101,640 JPY

2016/11/101,300 JPY

2016/08/101,310 JPY

2016/05/101,350 JPY

2016/02/101,500 JPY

2015/11/101,280 JPY

2015/08/101,330 JPY

2015/05/101,250 JPY

2015/02/101,320 JPY

2014/11/101,200 JPY

2014/08/101,400 JPY

2014/05/101,100 JPY

2014/02/101,310 JPY

2013/11/101,050 JPY

2013/08/101,120 JPY

2013/05/101,870 JPY

2013/02/10930 JPY

2012/11/101,060 JPY

2012/08/10950 JPY

2012/05/10850 JPY

2012/02/10920 JPY

2011/11/101,020 JPY

2011/08/101,250 JPY

2011/05/101,180 JPY

2011/02/101,250 JPY

2010/11/10920 JPY

2010/08/101,080 JPY

2010/05/101,630 JPY

2010/02/101,550 JPY

2009/11/101,560 JPY

2009/08/101,220 JPY

2009/05/101,160 JPY

2009/02/10540 JPY

分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

September 22, 2022Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund(40KB)
November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
January 27, 2020Products	Nomura Asset Management will reduce the annual management fee for the NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) from 0.32% (exclusive of taxes) to 0.155% (exclusive of taxes) effective from February 13, 2020.

September 22, 2022Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund(40KB)

There is no news.

November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
January 27, 2020Products	Nomura Asset Management will reduce the annual management fee for the NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) from 0.32% (exclusive of taxes) to 0.155% (exclusive of taxes) effective from February 13, 2020.
September 5, 2019Products	From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.

There is no news.

All News

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
04/19	04/19		25 thousand	58	301	25,000口以上25,000口単位
04/19	04/19		200 thousand	58	2,401	25,000口以上25,000口単位
04/22	04/22		25 thousand	58	301	25,000口以上25,000口単位
04/22	04/22		200 thousand	58	2,401	25,000口以上25,000口単位
04/23	04/23		25 thousand	58	301	25,000口以上25,000口単位
04/23	04/23		200 thousand	58	2,401	25,000口以上25,000口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

04/19 申込分

申込日	04/19
受付日	04/19
暫定口数	25 thousand	200 thousand
銘柄数	58	58
総株式数	301	2,401
CSV
交換申込単位	25,000口以上25,000口単位

04/22 申込分

申込日	04/22
受付日	04/22
暫定口数	25 thousand	200 thousand
銘柄数	58	58
総株式数	301	2,401
CSV
交換申込単位	25,000口以上25,000口単位

04/23 申込分

申込日	04/23
受付日	04/23
暫定口数	25 thousand	200 thousand
銘柄数	58	58
総株式数	301	2,401
CSV
交換申込単位	25,000口以上25,000口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞25,000 shares or more, increments of 25,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券東海東京証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1343 JP
QUICK	1343
ISIN	JP3047010008
SEDOL	B3CW554 JP
対象指標 Bloomberg	TSEREIT

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For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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