2845
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF
基本データ基準日:2023/12/01
- 取引所価格(終値)*
-
2,151.5 JPY前日比-15 (-0.70%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
215,563 JPY前日比-393 (-0.19%)
- 純資産総額
- 4.87 billion JPY
- 受益権口数
- 2,260,000 shares
- 最低取引金額
- 21,515 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0.41%
- 直近分配金
- 620 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(11/30)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
銘柄コード | 2845 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF |
対象指標 | Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Index |
対象指標の概要* | The NASDAQ-100 Index is a stock price index which comprises the stocks of the 100 largest non-financial companies in terms of market capitalization listed on the Nasdaq Stock Market in the U.S. (these stocks include the stocks of non-U.S. companies as well as those of U.S. companies). “The NASDAQ-100 Index” is different from “The NASDAQ Composite Index”, which includes all the stocks listed on the Nasdaq Stock Market. The NASDAQ-100 Currency Hedged JPY Index is an index which is hedged against the Japanese yen to minimize the impact of exchange rate fluctuations for the NASDAQ-100 Index. |
売買単位 | 10 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.22% |
分配金支払い基準日 | 毎年2月10日、8月10日(年2回) |
上場日 | 2022年03月18日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)12/01 | 2,151.5 JPY | -0.70% (前日比) |
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基準価額(100口)12/01 | 215,563 JPY | -0.19% (前日比) |
対象指標12/01 | 1,094.64 | -0.24% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2023/08/10620
JPY
2023/02/10270
JPY
2022/08/10370
JPY
分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2845 JP |
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QUICK | 2845 |
ISIN | JP3049520004 |
SEDOL | BPCP3R5 JP |
対象指標 Bloomberg |
NDXJPYH |