2845 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2024/07/24

取引所価格(終値)*
2,552 JPY
前日比
-22.5 (-0.88%)
基準価額(per 100 shares)
257,305 JPY
前日比
-919 (-0.36%)
純資産総額
6.64 billion JPY
受益権口数
2,580,000 shares
最低取引金額
25,520 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0.45%
直近分配金
550 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/07/24)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2845
銘柄正式名 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF
対象指標 Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Index
対象指標の概要* The NASDAQ-100 Index is a stock price index which comprises the stocks of the 100 largest non-financial companies in terms of market capitalization listed on the Nasdaq Stock Market in the U.S. (these stocks include the stocks of non-U.S. companies as well as those of U.S. companies).
“The NASDAQ-100 Index” is different from “The NASDAQ Composite Index”, which includes all the stocks listed on the Nasdaq Stock Market.
The NASDAQ-100 Currency Hedged JPY Index is an index which is hedged against the Japanese yen to minimize the impact of exchange rate fluctuations for the NASDAQ-100 Index.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年2月10日、8月10日(年2回)
上場日 2022年03月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07/24 2,552 JPY -0.88%
(前日比)
基準価額(100口)07/24 257,305 JPY -0.36%
(前日比)
対象指標07/24 1,306.31 -0.36%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024/02/10550 JPY
2023/08/10620 JPY
2023/02/10270 JPY
2022/08/10370 JPY

分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>20,000 shares or more <交換/解約>20,000 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%以内(2022 年3 月16 日現在100.05%)の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 2845 JP
QUICK 2845
ISIN JP3049520004
SEDOL BPCP3R5 JP
対象指標
Bloomberg
NDXJPYM