NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 業種

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基本データ基準日：2023/09/25

取引所価格（終値）* 09/25: 24,395 JPY

前日比

-100 (-0.41%)

基準価額（per 10 shares） 09/25: 244,224 JPY

前日比

+750 (+0.30%)

純資産総額 09/25: 0.95 billion JPY

受益権口数 09/25: 38,994 shares

最低取引金額: 24,395 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
09/25: 2.22%

直近分配金 2023/07/15: 5,410 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（09/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1623
銘柄正式名	NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
愛称・略称	NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
対象指標	TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
対象指標の概要*	TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS" uses "Iron and Steel" and "Nonferrous Metals" from the 33 sector classification system.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.352%
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2008年03月25日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09/25	24,395 JPY	-0.41% （前日比）
基準価額（10口）09/25	244,224 JPY	+0.30% （前日比）
対象指標09/25	291.09	+0.31% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2023/07/155,410 JPY

2022/07/156,490 JPY

2021/07/151,180 JPY

2020/07/151,560 JPY

2019/07/1511,850 JPY

2018/07/15490 JPY

2017/07/1537,670 JPY

2016/07/151,130 JPY

2015/07/156,290 JPY

2014/07/151,610 JPY

2013/07/151,440 JPY

2012/07/153,630 JPY

2011/07/153,050 JPY

2010/07/15650 JPY

2009/07/1514,760 JPY

2008/07/151,214 JPY

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
August 23, 2018Products	Changes to the number of redemption units for TOPIX-17 Series ETFs and TOPIX Banks ETF have been determined.

There is no news.

November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
August 23, 2018Products	Changes to the number of redemption units for TOPIX-17 Series ETFs and TOPIX Banks ETF have been determined.

There is no news.

All News

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
09/26	09/26		1 thousand	26	9,100	1,000口以上1,000口単位
09/26	09/26		5 thousand	46	46,700	1,000口以上1,000口単位
09/27	09/27	申込不可	-	-	-	申込不可
09/28	09/28	申込不可	-	-	-	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

09/26 申込分

申込日	09/26
受付日	09/26
暫定口数	1 thousand	5 thousand
銘柄数	26	46
総株式数	9,100	46,700
CSV
交換申込単位	1,000口以上1,000口単位

09/27 申込分

申込日	09/27
受付日	09/27
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

09/28 申込分

申込日	09/28
受付日	09/28
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞1,000 shares or more, increments of 1,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券クレディ・スイス証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1623 JP
QUICK	1623
ISIN	JP3046620005
SEDOL	B2QGRZ9 JP
対象指標 Bloomberg	TP17STML

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For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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