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1623

NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2022/06/30

取引所価格(終値)*
16,320 JPY
前日比
-270 (-1.63%)
基準価額(per 10 shares)
165,795 JPY
前日比
-318 (-0.20%)
純資産総額
0.40 billion JPY
受益権口数
24,065 shares
最低取引金額
16,320 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り*
0.71%
直近分配金
1,180 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1623
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
愛称・略称 NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
対象指標 TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
対象指標の概要* TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS" uses "Iron and Steel" and "Nonferrous Metals" from the 33 sector classification system.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06/30 16,320 JPY -1.63%
(前日比)
基準価額(10口)06/29 165,795 JPY -0.20%
(前日比)
対象指標06/30 189.26 -1.53%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2021/07/151,180 JPY
2020/07/151,560 JPY
2019/07/1511,850 JPY
2018/07/15490 JPY
2017/07/1537,670 JPY
2016/07/151,130 JPY
2015/07/156,290 JPY
2014/07/151,610 JPY
2013/07/151,440 JPY
2012/07/153,630 JPY
2011/07/153,050 JPY
2010/07/15650 JPY
2009/07/1514,760 JPY
2008/07/151,214 JPY
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
06/30 06/30 1 thousand 29 9,500 申込不可
5 thousand 49 48,000
07/01 07/01 1 thousand 29 9,500 1,000口以上1,000口単位
5 thousand 49 48,000
07/04 07/04 1 thousand 29 9,500 1,000口以上1,000口単位
5 thousand 49 48,000
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
06/30 申込分
申込日 06/30
受付日 06/30
暫定口数 1 thousand 5 thousand
銘柄数 29 49
総株式数 9,500 48,000
CSV
交換申込単位 申込不可
07/01 申込分
申込日 07/01
受付日 07/01
暫定口数 1 thousand 5 thousand
銘柄数 29 49
総株式数 9,500 48,000
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
07/04 申込分
申込日 07/04
受付日 07/04
暫定口数 1 thousand 5 thousand
銘柄数 29 49
総株式数 9,500 48,000
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>1,000 shares or more, increments of 1,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1623 JP
QUICK 1623
ISIN JP3046620005
SEDOL B2QGRZ9 JP
対象指標
Bloomberg
TP17STML