1615 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF
基本データ基準日:2025/08/05
- 取引所価格(終値)*
-
410.3 JPY前日比+3.3 (+0.81%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
41,076 JPY前日比+419 (+1.03%)
- 純資産総額
- 197.85 billion JPY
- 受益権口数
- 481,673,399 shares
- 最低取引金額
- 41,030 JPY
- 売買単位
- 100 shares
- 分配金利回り**
- 4.87%
- 直近分配金
- 2,002 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/08/05)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)08/05 | 410.3 JPY | +0.81% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)08/05 | 41,076 JPY | +1.03% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)08/05 |
70,955 JPY | +1.03% (前日比) |
対象指標08/05 | 789.97 | +1.03% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
---|---|
August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
November 24, 2021Products | Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs |
July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
---|---|
August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
08/06 申込分
申込日 | 08/06 | |
---|---|---|
受付日 | 08/06 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 29 | 65 |
総株式数 | 12,600 | 182,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
08/07 申込分
申込日 | 08/07 | |
---|---|---|
受付日 | 08/07 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 29 | 65 |
総株式数 | 12,600 | 182,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
08/08 申込分
申込日 | 08/08 | |
---|---|---|
受付日 | 08/08 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 29 | 65 |
総株式数 | 12,600 | 182,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1615 JP |
---|---|
QUICK | 1615 |
ISIN | JP3040170007 |
SEDOL | 6520449 JP |
対象指標 Bloomberg |
TPXDBNK |