1615 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF
基本データ基準日：2025/08/26
- 取引所価格（終値）*
-
452.2 JPY前日比-1.8 (-0.40%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
45,127 JPY前日比-368 (-0.81%)
- 純資産総額
- 194.79 billion JPY
- 受益権口数
- 431,644,092 shares
- 最低取引金額
- 45,220 JPY
- 売買単位
- 100 shares
- 分配金利回り**
- 4.44%
- 直近分配金
- 2,002 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/08/26）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）08/26 | 452.2 JPY | -0.40% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）08/26 | 45,127 JPY | -0.81% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）08/26 |
77,952 JPY | -0.81% （前日比） |
| 対象指標08/25 | 875.18 | +0.16% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2025/07/152,002
JPY
2024/07/15911
JPY
2023/07/15666
JPY
2022/07/15613
JPY
2021/07/15403
JPY
2020/07/15580
JPY
2019/07/15767
JPY
2018/07/15465
JPY
2017/07/15338
JPY
2016/07/15575
JPY
2015/07/15364
JPY
2014/07/15242
JPY
2013/07/15438
JPY
2012/07/15355
JPY
2011/07/15347
JPY
2010/07/15305
JPY
2009/07/15360
JPY
2008/07/15418
JPY
2007/07/15188
JPY
2006/07/15119
JPY
2005/07/15128
JPY
2004/07/1592
JPY
2003/07/1585
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
|---|---|
| August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
| November 24, 2021Products | Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs |
| July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
|---|---|
| August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 08/26 | 08/26 | 70 thousand | 29 | 12,600 | 7万口以上7万口単位 | |
| 1 million | 65 | 181,900 | ||||
| 08/27 | 08/27 | 70 thousand | 29 | 12,600 | 7万口以上7万口単位 | |
| 1 million | 65 | 181,900 | ||||
| 08/28 | 08/28 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
08/26 申込分
| 申込日 | 08/26 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 08/26 | |
| 暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
| 銘柄数 | 29 | 65 |
| 総株式数 | 12,600 | 181,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
08/27 申込分
| 申込日 | 08/27 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 08/27 | |
| 暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
| 銘柄数 | 29 | 65 |
| 総株式数 | 12,600 | 181,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
08/28 申込分
| 申込日 | 08/28 |
|---|---|
| 受付日 | 08/28 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1615 JP |
|---|---|
| QUICK | 1615 |
| ISIN | JP3040170007 |
| SEDOL | 6520449 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TPXDBNK |