1615 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
378.9 JPY前日比+3.7 (+0.98%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
37,820 JPY前日比+317 (+0.84%)
- 純資産総額
- 259.98 billion JPY
- 受益権口数
- 687,410,445 shares
- 最低取引金額
- 37,890 JPY
- 売買単位
- 100 shares
- 分配金利回り**
- 2.43%
- 直近分配金
- 911 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1615 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF TOPIX Banks ETF |
| 対象指標 | TOPIX Banks Total Return Index |
| 対象指標の概要* | TOPIX Banks Total Return Index is a stock market index for the banking industry, which is one of the 33 TOPIX sectors that comprise TOPIX (Tokyo Stock Price Index). It is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index calculated in the same manner as TOPIX. |
| 売買単位 | 100 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.209% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2002年04月03日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 378.9 JPY | +0.98% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 37,820 JPY | +0.84% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
62,179 JPY | +0.84% （前日比） |
| 対象指標11/21 | 685.99 | +0.17% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/07/15911
JPY
2023/07/15666
JPY
2022/07/15613
JPY
2021/07/15403
JPY
2020/07/15580
JPY
2019/07/15767
JPY
2018/07/15465
JPY
2017/07/15338
JPY
2016/07/15575
JPY
2015/07/15364
JPY
2014/07/15242
JPY
2013/07/15438
JPY
2012/07/15355
JPY
2011/07/15347
JPY
2010/07/15305
JPY
2009/07/15360
JPY
2008/07/15418
JPY
2007/07/15188
JPY
2006/07/15119
JPY
2005/07/15128
JPY
2004/07/1592
JPY
2003/07/1585
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
| 申込日 | 11/22 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/22 | |
| 暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
| 銘柄数 | 28 | 65 |
| 総株式数 | 12,800 | 187,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
11/25 申込分
| 申込日 | 11/25 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/25 | |
| 暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
| 銘柄数 | 28 | 65 |
| 総株式数 | 12,800 | 187,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
11/26 申込分
| 申込日 | 11/26 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/26 | |
| 暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
| 銘柄数 | 28 | 65 |
| 総株式数 | 12,800 | 187,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1615 JP |
|---|---|
| QUICK | 1615 |
| ISIN | JP3040170007 |
| SEDOL | 6520449 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TPXDBNK |