NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF NF TOPIX-17 FOODS ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 業種

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基本データ基準日：2024/04/16

取引所価格（終値）* 04/16: 37,460 JPY

前日比

-540 (-1.43%)

基準価額（per 10 shares） 04/16: 374,726 JPY

前日比

-5,923 (-1.56%)

純資産総額 04/16: 2.01 billion JPY

受益権口数 04/16: 53,651 shares

最低取引金額: 37,460 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
04/15: 1.11%

直近分配金 2023/07/15: 4,210 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/15）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1617
銘柄正式名	NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
愛称・略称	NF TOPIX-17 FOODS ETF
対象指標	TOPIX-17 FOODS
対象指標の概要*	TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 FOODS" uses "Fishery, Agriculture & Forestry" and "Foods" from the 33 sector classification system.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.352%
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2008年03月25日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/16	37,460 JPY	-1.43% （前日比）
基準価額（10口）04/16	374,726 JPY	-1.56% （前日比）
対象指標04/16	383.48	-1.57% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2023/07/154,210 JPY

2022/07/156,260 JPY

2021/07/154,530 JPY

2020/07/155,740 JPY

2019/07/156,100 JPY

2018/07/157,660 JPY

2017/07/154,340 JPY

2016/07/152,990 JPY

2015/07/154,000 JPY

2014/07/1510,720 JPY

2013/07/153,250 JPY

2012/07/152,450 JPY

2011/07/152,820 JPY

2010/07/153,470 JPY

2009/07/151,680 JPY

2008/07/15452 JPY

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
August 23, 2018Products	Changes to the number of redemption units for TOPIX-17 Series ETFs and TOPIX Banks ETF have been determined.

There is no news.

November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
August 23, 2018Products	Changes to the number of redemption units for TOPIX-17 Series ETFs and TOPIX Banks ETF have been determined.

There is no news.

All News

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
04/16	04/16		1 thousand	37	10,900	1,000口以上1,000口単位
04/16	04/16		5 thousand	74	57,900	1,000口以上1,000口単位
04/17	04/17		1 thousand	37	10,900	1,000口以上1,000口単位
04/17	04/17		5 thousand	74	57,900	1,000口以上1,000口単位
04/18	04/18		1 thousand	37	10,900	1,000口以上1,000口単位
04/18	04/18		5 thousand	74	57,900	1,000口以上1,000口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

04/16 申込分

申込日	04/16
受付日	04/16
暫定口数	1 thousand	5 thousand
銘柄数	37	74
総株式数	10,900	57,900
CSV
交換申込単位	1,000口以上1,000口単位

04/17 申込分

申込日	04/17
受付日	04/17
暫定口数	1 thousand	5 thousand
銘柄数	37	74
総株式数	10,900	57,900
CSV
交換申込単位	1,000口以上1,000口単位

04/18 申込分

申込日	04/18
受付日	04/18
暫定口数	1 thousand	5 thousand
銘柄数	37	74
総株式数	10,900	57,900
CSV
交換申込単位	1,000口以上1,000口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞1,000 shares or more, increments of 1,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1617 JP
QUICK	1617
ISIN	JP3046560003
SEDOL	B2QGRS2 JP
対象指標 Bloomberg	TP17FOOD

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For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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