1489 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
NISA (Growth Investment Quota)
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Notice of a Change to the Attachment Item of the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed Regarding the Change in Creation and Redemption Units for ETFs(114KB)
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2026/08/12

取引所価格（終値）*
3,508 JPY
前日比
+1 (+0.02%)
基準価額（per 100 shares）
350,604 JPY
前日比
+365 (+0.10%)
純資産総額
550.01 billion JPY
受益権口数
156,874,548 shares
最低取引金額
3,508 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り*
2.68%
直近分配金
900 JPY
信託報酬率（年率・税込）
0.308%
総経費率（年率・税込）*
0.37%
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回り：基準日（2026/08/12）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
  • 総経費率：集計期間は、2025/10/08～2026/04/07です。詳しくはこちらをご覧ください。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF
対象指標 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (Total Return)
対象指標の概要 The “Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (Total Return)” measures the performance of the Nikkei 225 High Dividend Yield 50, including the both movements in the index prices and the reinvestment of the dividend incomes from the constituent stocks.
The Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index is comprised of 50 high dividend yield and liquidity stocks selected from the Nikkei 225 constituents and is calculated using the dividend yield as weight of the constituents. The index level on December 28 2001, the inception date was 10000.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.308%
総経費率（年率・税込）* 0.37%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 総経費率：集計期間は、2025/10/08～2026/04/07です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）08/12 3,508 JPY +0.02%
（前日比）
基準価額（100口）08/12 350,604 JPY +0.10%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）08/12		 506,821 JPY +0.10%
（前日比）
対象指標08/12 236,139.48 +0.09%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2026/07/07900 JPY
2026/04/073,800 JPY
2026/01/07800 JPY
2025/10/073,900 JPY
2025/07/07600 JPY
2025/04/074,000 JPY
2025/01/07400 JPY
2024/10/073,800 JPY
2024/07/07500 JPY
2024/04/073,000 JPY
2024/01/07500 JPY
2023/10/072,976.67 JPY
2023/07/07346.67 JPY
2023/04/073,220 JPY
2023/01/07483.33 JPY
2022/10/073,133.33 JPY
2022/07/07590 JPY
2022/04/073,060 JPY
2022/01/07356.67 JPY
2021/10/072,053.33 JPY
2021/07/07333.33 JPY
2021/04/071,956.67 JPY
2021/01/07350 JPY
2020/10/071,550 JPY
2020/07/0770 JPY
2020/04/071,896.67 JPY
2020/01/07343.33 JPY
2019/10/071,906.67 JPY
2019/07/07243.33 JPY
2019/04/072,013.33 JPY
2019/01/07300 JPY
2018/10/071,813.33 JPY
2018/07/07246.67 JPY
2018/04/071,860 JPY
2018/01/07246.67 JPY
2017/10/071,590 JPY
2017/07/07206.67 JPY
2017/04/071,476.67 JPY
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
May 26, 2026Disclosures Notice of a Change to the Attachment Item of the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed Regarding the Change in Creation and Redemption Units for ETFs(114KB)
May 19, 2026Disclosures Notice of a Change to the Attachment Item of the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed Regarding Changes to the Cut-Off Time for the Creation and Redemption of ETFs(137KB)
April 28, 2026Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of the NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund(105KB)
May 26, 2026Disclosures Notice of a Change to the Attachment Item of the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed Regarding the Change in Creation and Redemption Units for ETFs(114KB)
May 19, 2026Disclosures Notice of a Change to the Attachment Item of the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed Regarding Changes to the Cut-Off Time for the Creation and Redemption of ETFs(137KB)
April 28, 2026Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of the NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund(105KB)

There is no news.

May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
January 25, 2017Products Nomura Asset Management to launch a new ETF designed to track the performance of the "Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index"(176KB)

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
08/12 08/12 25 thousand 50 50,600 25,000口以上25,000口単位
150 thousand 50 303,400
08/13 08/13 25 thousand 50 50,600 25,000口以上25,000口単位
150 thousand 50 303,400
08/14 08/14 25 thousand 50 50,600 25,000口以上25,000口単位
150 thousand 50 303,400
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
08/12 申込分
申込日 08/12
受付日 08/12
暫定口数 25 thousand 150 thousand
銘柄数 50 50
総株式数 50,600 303,400
CSV
交換申込単位 25,000口以上25,000口単位
08/13 申込分
申込日 08/13
受付日 08/13
暫定口数 25 thousand 150 thousand
銘柄数 50 50
総株式数 50,600 303,400
CSV
交換申込単位 25,000口以上25,000口単位
08/14 申込分
申込日 08/14
受付日 08/14
暫定口数 25 thousand 150 thousand
銘柄数 50 50
総株式数 50,600 303,400
CSV
交換申込単位 25,000口以上25,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用 ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit　＜交換/解約＞25,000 shares or more, increments of 25,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 16:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5 JP
対象指標
Bloomberg		 NKHD50T

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.