NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 高配当

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基本データ基準日：2023/09/25

取引所価格（終値）* 09/25: 60,210 JPY

前日比

-320 (-0.53%)

基準価額（per 1 share） 09/25: 60,156 JPY

前日比

-311 (-0.52%)

純資産総額 09/25: 193.38 billion JPY

受益権口数 09/25: 3,214,595 shares

最低取引金額: 60,210 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
09/25: 3.58%

直近分配金 2023/07/07: 104 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（09/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1489
銘柄正式名	NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF
対象指標	Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
対象指標の概要*	The Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (Nikkei High Dividend Yield 50) is a stock price index which is principally comprised of 50 Japanese stocks with high estimated dividend yields, selected out of the component stocks of the Nikkei 225. The Nikkei High Dividend Yield 50 is calculated by using the weight method, taking into consideration the estimated dividend yields and liquidity, and it assumes the index value on the date of December 28, 2001 to be 10,000 points.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.308%
分配金支払い基準日	毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日	2017年02月13日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09/25	60,210 JPY	-0.53% （前日比）
基準価額（1口）09/25	60,156 JPY	-0.52% （前日比）
対象指標09/25	60,531.03	-0.52% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（1口あたり）

2023/07/07104 JPY

2023/04/07966 JPY

2023/01/07145 JPY

2022/10/07940 JPY

2022/07/07177 JPY

2022/04/07918 JPY

2022/01/07107 JPY

2021/10/07616 JPY

2021/07/07100 JPY

2021/04/07587 JPY

2021/01/07105 JPY

2020/10/07465 JPY

2020/07/0721 JPY

2020/04/07569 JPY

2020/01/07103 JPY

2019/10/07572 JPY

2019/07/0773 JPY

2019/04/07604 JPY

2019/01/0790 JPY

2018/10/07544 JPY

2018/07/0774 JPY

2018/04/07558 JPY

2018/01/0774 JPY

2017/10/07477 JPY

2017/07/0762 JPY

2017/04/07443 JPY

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

May 29, 2023Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund(30KB)
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
January 25, 2017Products	Nomura Asset Management to launch a new ETF designed to track the performance of the "Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index"(176KB)

May 29, 2023Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund(30KB)

There is no news.

May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
January 25, 2017Products	Nomura Asset Management to launch a new ETF designed to track the performance of the "Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index"(176KB)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
09/26	09/26		5 thousand	50	134,000	5,000口以上5,000口単位
09/27	09/27	申込不可	-	-	-	申込不可
09/28	09/28	申込不可	-	-	-	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

09/26 申込分

申込日	09/26
受付日	09/26
暫定口数	5 thousand
銘柄数	50
総株式数	134,000
CSV
交換申込単位	5,000口以上5,000口単位

09/27 申込分

申込日	09/27
受付日	09/27
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

09/28 申込分

申込日	09/28
受付日	09/28
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞5,000 shares or more, increments of 5,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1489 JP
QUICK	1489
ISIN	JP3048390003
SEDOL	BYXPJX5 JP
対象指標 Bloomberg	NKHD50

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

About the copyright of the Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (hereinafter referred to as “Nikkei High Dividend Yield 50”) is a copyright protected work which is calculated by techniques originally developed by Nikkei Inc. (hereinafter referred to as “Nikkei”). Nikkei owns the copyrights and all other intellectual property rights relating to the Nikkei High Dividend Yield 50 itself, its calculation method, and the Nikkei 225, which is the base for the component stock of the Nikkei High Dividend Yield 50. The Management Company is responsible for providing investment instruction for the “NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund”, which uses the Nikkei High Dividend Yield 50 as an underlying benchmark, and Nikkei has neither obligations nor responsibilities related to the investment instructions for or transactions of the “NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund”. Nikkei has no obligation to continuously publish the Nikkei High Dividend Yield 50, and is not liable for any errors, delays or interruptions in connection with publication of this index. Nikkei reserves the rights to change the methods of calculation of the Nikkei High Dividend Yield 50 or Nikkei 225, as well as the right to change the contents and cease the publication of the Nikkei High Dividend Yield 50.