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1489

NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ 高配当
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基本データ基準日:2022/06/30

取引所価格(終値)*
40,450 JPY
前日比
-250 (-0.62%)
基準価額(per 1 share)
40,656 JPY
前日比
-285 (-0.70%)
純資産総額
40.02 billion JPY
受益権口数
984,253 shares
最低取引金額
40,450 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り*
4.28%
直近分配金
918 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF
対象指標 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
対象指標の概要* The Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (Nikkei High Dividend Yield 50) is a stock price index which is principally comprised of 50 Japanese stocks with high estimated dividend yields, selected out of the component stocks of the Nikkei 225. The Nikkei High Dividend Yield 50 is calculated by using the weight method, taking into consideration the estimated dividend yields and liquidity, and it assumes the index value on the date of December 28, 2001 to be 10,000 points.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.3080%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06/30 40,450 JPY -0.62%
(前日比)
基準価額(1口)06/29 40,656 JPY -0.70%
(前日比)
対象指標06/29 40,583.49 -1.04%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022/04/07918 JPY
2022/01/07107 JPY
2021/10/07616 JPY
2021/07/07100 JPY
2021/04/07587 JPY
2021/01/07105 JPY
2020/10/07465 JPY
2020/07/0721 JPY
2020/04/07569 JPY
2020/01/07103 JPY
2019/10/07572 JPY
2019/07/0773 JPY
2019/04/07604 JPY
2019/01/0790 JPY
2018/10/07544 JPY
2018/07/0774 JPY
2018/04/07558 JPY
2018/01/0774 JPY
2017/10/07477 JPY
2017/07/0762 JPY
2017/04/07443 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
06/30 06/30 申込不可 - - - 申込不可
07/01 07/01 申込不可 - - - 申込不可
07/04 07/04 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
06/30 申込分
申込日 06/30
受付日 06/30
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
07/01 申込分
申込日 07/01
受付日 07/01
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
07/04 申込分
申込日 07/04
受付日 07/04
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>5,000 shares or more, increments of 5,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5 JP
対象指標
Bloomberg
NKHD50