1309 NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund NF China SSE50 ETF
基本データ基準日：2024/10/03
- 取引所価格（終値）*
-
77,220 JPY前日比+26,220 (+51.41%)
-
基準価額（per 1 share）
-
46,614 JPY前日比+949 (+2.07%)
- 純資産総額
- 2.80 billion JPY
- 受益権口数
- 60,032 shares
- 最低取引金額
- 77,220 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- 0 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/10/03）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1309 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF China SSE50 ETF |
| 対象指標 | SSE 50 Net Total Return Index (yen converted) |
| 対象指標の概要* | The SSE 50 Net Total Return Index consists of the 50 most representative large scale and high liquidity stocks selected from the A-shares listed on the Shanghai Stock Exchange (Chinese: 「上海証券交易所」), using scientific and objective methods. The calculation method of the SSE 50 Net Total Return Index is the Weighted-Average Market Capitalization Method, in which Free Floated Weight is adjusted. The SSE 50 Net Total Return Index is calculated with a base date set as December 31, 2003, and it assumes the Index value on that day to be 1,000. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | Not more than 1.045% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年10月23日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10/03 | 77,220 JPY | +51.41% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）10/03 | 46,614 JPY | +2.07% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）10/03 |
46,614 JPY | +2.07% （前日比） |
| 対象指標10/03 | 89,324.02 | +2.20% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024/07/080
JPY
2023/07/080
JPY
2022/07/080
JPY
2021/07/080
JPY
2020/07/080
JPY
2019/07/080
JPY
2018/07/080
JPY
2017/07/080
JPY
2016/07/080
JPY
2015/07/080
JPY
2014/07/080
JPY
2013/07/080
JPY
2012/07/080
JPY
2011/07/080
JPY
2010/07/080
JPY
2009/07/080
JPY
2008/07/080
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| October 4, 2024Disclosures | Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(187KB) |
|---|---|
| October 3, 2024Disclosures | Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(186KB) |
| August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
| October 4, 2024Disclosures | Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(187KB) |
|---|---|
| October 3, 2024Disclosures | Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(186KB) |
| August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1309 JP |
|---|---|
| QUICK | 1309 |
| ISIN | JP3046510008 |
| SEDOL | B28BX21 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SSE50NTR ※円換算前の人民元建て指数です |