2647

NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国
お気に入り登録

基本データ基準日:2024/04/19

取引所価格(終値)*
5,571 JPY
前日比
+40 (+0.72%)
基準価額(per 10 shares)
55,595 JPY
前日比
-103 (-0.19%)
純資産総額
11.00 billion JPY
受益権口数
1,978,000 shares
最低取引金額
55,710 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
2.14%
直近分配金
374 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/04/18)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2647
銘柄正式名 NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF
対象指標 Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged
対象指標の概要* The Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged is an Index (this Index is a JPY based Index, and does not hedge the currency), which shows the performance of US treasury bond that have a maturity of 7 to 10 years.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.143%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2021年10月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04/19 5,571 JPY +0.72%
(前日比)
基準価額(10口)04/19 55,595 JPY -0.19%
(前日比)
対象指標04/19 256.41 -0.20%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2024/03/07374 JPY
2023/12/07305 JPY
2023/09/07244 JPY
2023/06/07270 JPY
2023/03/07223 JPY
2022/12/07189 JPY
2022/09/07160 JPY
2022/06/07159 JPY
2022/03/0792 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.02% <交換/解約>0.02%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>2,000 shares or more, increments of 2,000 shares <交換/解約>2,000 shares or more, increments of 2,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2647 JP
QUICK 2647
ISIN JP3049390002
SEDOL BNYNFN3 JP
対象指標
Bloomberg
BTSI09JU