NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund NF TOPIX Core 30 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: その他

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基本データ基準日：2024/04/25

取引所価格（終値）* 04/25: 1,407.5 JPY

前日比

-20.5 (-1.44%)

基準価額（per 100 shares） 04/25: 140,673 JPY

前日比

-2,439 (-1.71%)

純資産総額 04/25: 9.74 billion JPY

受益権口数 04/25: 6,923,137 shares

最低取引金額: 14,075 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/25: 1.27%

直近分配金 2023/07/15: 1,790 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1311
銘柄正式名	NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF TOPIX Core 30 ETF
対象指標	TOPIX Core 30
対象指標の概要*	TOPIX Core 30 is a stock price index composed of 30 issues from the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) that have particularly large market capitalizations and high liquidity. Stocks are regularly reviewed and replaced each October. TOPIX Core 30 is calculated and published by JPX Market Innovation & Research, Inc.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2002年04月03日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/25	1,407.5 JPY	-1.44% （前日比）
基準価額（100口）04/25	140,673 JPY	-1.71% （前日比）
対象指標04/25	1,390.74	-1.71% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2023/07/151,790 JPY

2022/07/151,410 JPY

2021/07/151,240 JPY

2020/07/152,920 JPY

2019/07/152,680 JPY

2018/07/151,360 JPY

2017/07/151,570 JPY

2016/07/152,610 JPY

2015/07/151,580 JPY

2014/07/151,260 JPY

2013/07/151,550 JPY

2012/07/151,280 JPY

2011/07/151,020 JPY

2010/07/151,030 JPY

2009/07/151,300 JPY

2008/07/151,151 JPY

2007/07/15901 JPY

2006/07/15907 JPY

2005/07/15741 JPY

2004/07/15606 JPY

2003/07/15420 JPY

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

September 14, 2020Products	Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
March 15, 2018Products	Number of creation and redemption units for the TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) will be amended effective March 29, 2018.

There is no news.

September 14, 2020Products	Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
March 15, 2018Products	Number of creation and redemption units for the TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) will be amended effective March 29, 2018.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
04/26	04/26	申込不可	-	-	-	申込不可
04/30	04/30		200 thousand	29	117,000	申込不可
05/01	05/01		200 thousand	29	117,000	20万口以上20万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

04/26 申込分

申込日	04/26
受付日	04/26
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

04/30 申込分

申込日	04/30
受付日	04/30
暫定口数	200 thousand
銘柄数	29
総株式数	117,000
CSV
交換申込単位	申込不可

05/01 申込分

申込日	05/01
受付日	05/01
暫定口数	200 thousand
銘柄数	29
総株式数	117,000
CSV
交換申込単位	20万口以上20万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞200,000 shares or more, increments of 200,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1311 JP
QUICK	1311
ISIN	JP3040140000
SEDOL	6520438 JP
対象指標 Bloomberg	TPXC30

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

About the copyright of the TOPIX Core 30 and TOPIX

The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Marks are subject to the proprietary rights owned by JPX Market Innovation & Research, Inc. or affiliates of JPX Market Innovation & Research, Inc. (hereinafter collectively referred to as "JPX") and JPX owns all rights and know-how relating to TOPIX Core 30 and TOPIX such as calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Marks. JPX shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. No Licensed Product is in any way sponsored, endorsed or promoted by JPX, and JPX shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the Licensed Product.