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1311

NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund NF TOPIX Core 30 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:2022/12/02

取引所価格(終値)*
965.9 JPY
前日比
-8.7 (-0.90%)
基準価額(per 100 shares)
94,795 JPY
前日比
-1,651 (-1.72%)
純資産総額
2.75 billion JPY
受益権口数
2,898,202 shares
最低取引金額
9,659 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
1.49%
直近分配金
1,410 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(12/02)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1311
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF TOPIX Core 30 ETF
対象指標 TOPIX Core 30
対象指標の概要* TOPIX Core 30 is a stock price index composed of 30 issues from the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) that have particularly large market capitalizations and high liquidity. Stocks are regularly reviewed and replaced each October. TOPIX Core 30 is calculated and published by JPX Market Innovation & Research, Inc.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12/02 965.9 JPY -0.90%
(前日比)
基準価額(100口)12/02 94,795 JPY -1.72%
(前日比)
対象指標12/02 951.07 -1.72%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022/07/151,410 JPY
2021/07/151,240 JPY
2020/07/152,920 JPY
2019/07/152,680 JPY
2018/07/151,360 JPY
2017/07/151,570 JPY
2016/07/152,610 JPY
2015/07/151,580 JPY
2014/07/151,260 JPY
2013/07/151,550 JPY
2012/07/151,280 JPY
2011/07/151,020 JPY
2010/07/151,030 JPY
2009/07/151,300 JPY
2008/07/151,151 JPY
2007/07/15901 JPY
2006/07/15907 JPY
2005/07/15741 JPY
2004/07/15606 JPY
2003/07/15420 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12/05 12/05 200 thousand 29 52,800 20万口以上20万口単位
12/06 12/06 200 thousand 29 52,800 20万口以上20万口単位
12/07 12/07 200 thousand 29 52,800 20万口以上20万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
12/05 申込分
申込日 12/05
受付日 12/05
暫定口数 200 thousand
銘柄数 29
総株式数 52,800
CSV
交換申込単位 20万口以上20万口単位
12/06 申込分
申込日 12/06
受付日 12/06
暫定口数 200 thousand
銘柄数 29
総株式数 52,800
CSV
交換申込単位 20万口以上20万口単位
12/07 申込分
申込日 12/07
受付日 12/07
暫定口数 200 thousand
銘柄数 29
総株式数 52,800
CSV
交換申込単位 20万口以上20万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>200,000 shares or more, increments of 200,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1311 JP
QUICK 1311
ISIN JP3040140000
SEDOL 6520438 JP
対象指標
Bloomberg
TPXC30