671A NEXT FUNDS CSOP China AI Related Equity (Hong Kong Listed) Index Exchange Traded Fund NF China AI ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 新興国
- カテゴリー
- テーマ
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基本データ基準日：
- 取引所価格（終値）*
-
- JPY前日比- (-%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
- JPY前日比- (-%)
- 純資産総額
- - billion JPY
- 受益権口数
- - share
- 最低取引金額
- - JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り*
- -%
- 直近分配金
- - JPY
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.385%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（-/-/-）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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資料一覧
商品詳細
| 銘柄コード | 671A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS CSOP China AI Related Equity (Hong Kong Listed) Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF China AI ETF |
| 対象指標 | Solactive CSOP China AI Related Equity (Hong Kong Listed) Index NTR |
| 対象指標の概要 | Solactive CSOP China AI Related Equity (Hong Kong Listed) Index aims to provide investors with exposure to companies related to artificial intelligence (AI) in China. The investment universe is limited to companies listed on the Hong Kong Stock Exchange and classified as either “China” or “Hong Kong” according to Solactive AG’s country and region classification methodology. As a result, AI-related companies listed exclusively on mainland Chinese stock exchanges are not eligible for inclusion in the Index. The Index focuses on three key segments of the AI value chain: AI Hardware, AI Software, and AI-Enabled Applications. It seeks to capture investment opportunities arising from the continued growth of China’s AI ecosystem. AI-related companies may include companies operating in sectors such as semiconductors, software, and retail. The Index consists of the 20 largest companies by market capitalization and employs a market capitalization-weighted methodology, subject to a maximum weight cap of 15% per constituent. The index was developed by Solactive AG based on the investment concept designed by CSOP Asset Management Limited. |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.385％ |
| 分配金支払い基準日 | 毎年9月10日(年1回) |
| 上場日 | 2026年11月30日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
チャート
取引所価格推移
新規上場銘柄は上場後、初値決定以降に表示されるようになります。
乖離率推移
新規上場銘柄は上場後、初値決定以降に表示されるようになります。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年9月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
| 費用 | ＜設定＞0.2％ ＜交換/解約＞0.2％ |
|---|---|
| スケジュール |
＜設定＞T+2
＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位 | ＜設定＞500,000 shares or more, increments of 500,000 shares ＜交換/解約＞500,000 shares or more, increments of 500,000 shares |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.2%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:00 (JST) |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV・PCF配信 | iNAV・PCF |
| 指定参加者 |
|
コード一覧
| Bloomberg | 671A JP |
|---|---|
| QUICK | 671A |
| ISIN | JP3051810004 |