1325 NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund NF Brazil Ibovespa ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2025/07/11

取引所価格（終値）*
205.6 JPY
前日比
+1.6 (+0.78%)
基準価額（per 100 shares）
20,324 JPY
前日比
+143 (+0.70%)
純資産総額
2.33 billion JPY
受益権口数
11,479,416 shares
最低取引金額
20,560 JPY
売買単位
100 shares
分配金利回り**
5.31%
直近分配金
1,071 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025/07/10）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1325
銘柄正式名 NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Brazil Ibovespa ETF
対象指標 BOVESPA Index(yen converted)
対象指標の概要* The BOVESPA Index (IBOVESPA) is a representative Brazilian stock price index. It is composed of the highly liquid stocks listed on the Bolsa de Valores de São Paulo S.A. (BOVESPA). The BOVESPA Index is an index calculated considering dividend yields and calculated using the Weighted-Average Market Capitalization Method, in which Free-float stocks are used in the calculation of market capitalization. The BOVESPA Index is calculated with a base date of February 1, 1968, and it assumes the index value on that day to be 100.
売買単位 100 shares
信託報酬率（年率・税込） 1.045%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）07/11 205.6 JPY +0.78%
（前日比）
基準価額（100口）07/11 20,324 JPY +0.70%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）07/11		 26,593 JPY +0.71%
（前日比）
対象指標07/11 3,623,313.51 +0.72%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025/07/081,071 JPY
2024/07/081,012 JPY
2023/07/081,752 JPY
2022/07/081,807 JPY
2021/07/080 JPY
2020/07/080 JPY
2019/07/080 JPY
2018/07/080 JPY
2017/07/080 JPY
2016/07/080 JPY
2015/07/080 JPY
2014/07/080 JPY
2013/07/080 JPY
2012/07/080 JPY
2011/07/080 JPY
2010/07/080 JPY
2009/07/080 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
July 1, 2025Disclosures Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB)
June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
May 14, 2018Products PCFs of 9 ETFs to be added to JPX range from May 15, 2018
July 1, 2025Disclosures Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB)

There is no news.

June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
May 14, 2018Products PCFs of 9 ETFs to be added to JPX range from May 15, 2018

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞0.3%　＜交換/解約＞0.3%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1.5 million shares or more 　＜交換/解約＞1.5 million shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1325 JP
QUICK 1325
ISIN JP3046800003
SEDOL B3BBF18 JP
対象指標
Bloomberg		 IBOV　※円換算前のブラジルレアル建て指数です

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.