1559

NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund NF Thai SET50 ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/04/25

取引所価格（終値）*
3,140 JPY
前日比
+35 (+1.12%)
基準価額（per 10 shares）
33,536 JPY
前日比
-48 (-0.15%)
純資産総額
0.67 billion JPY
受益権口数
200,000 shares
最低取引金額
3,140 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
2.05%
直近分配金
690 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/04/24）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1559
銘柄正式名 NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Thai SET50 ETF
対象指標 Thai Stock SET50 Index(yen converted)
対象指標の概要* The Thai Stock SET50 Index is a stock price index which is comprised of the top 50 stocks listed on the mainboard of the Stock Exchange of Thailand in terms of market capitalization and liquidity. The calculation method of the index is the Weighted-Average Market Capitalization Method. The composition of the index is reviewed every June and December. The Thai Stock SET50 Index is calculated with a base date set as August 16, 1995 and it assumes the index value on that day to be 1,000.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.605%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04/25 3,140 JPY +1.12%
（前日比）
基準価額（10口）04/25 33,536 JPY -0.15%
（前日比）
対象指標04/25 3,489.21 -0.18%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2023/08/10690 JPY
2022/08/10590 JPY
2021/08/10320 JPY
2020/08/10590 JPY
2019/08/10680 JPY
2018/08/10660 JPY
2017/08/10720 JPY
2016/08/10590 JPY
2015/08/10720 JPY
2014/08/10840 JPY
2013/08/10390 JPY
2012/08/101,320 JPY
2011/08/100 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
October 1, 2018Products Terms and conditions of the NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund (1559) will be amended effective from October 31, 2018.
May 14, 2018Products PCFs of 9 ETFs to be added to JPX range from May 15, 2018

There is no news.

There is no news.

June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
October 1, 2018Products Terms and conditions of the NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund (1559) will be amended effective from October 31, 2018.
May 14, 2018Products PCFs of 9 ETFs to be added to JPX range from May 15, 2018

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞0.5%　＜交換/解約＞0.5%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞40,000 shares or more, increments of 40,000 shares　＜交換/解約＞40,000 shares or more, increments of 40,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券
  • フィリップ証券

コード一覧

Bloomberg 1559 JP
QUICK 1559
ISIN JP3047360007
SEDOL B3XSCB6 JP
対象指標
Bloomberg		 SET50　※円換算前のタイバーツ建て指数です

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.