NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund NF S&P 500 ESG ETF
基本データ基準日:2022/06/30
- 取引所価格(終値)*
-
2,472.5 JPY前日比+11.5 (+0.46%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
249,749 JPY前日比+1,141 (+0.45%)
- 純資産総額
- 5.05 billion JPY
- 受益権口数
- 2,023,000 shares
- 最低取引金額
- 24,725 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り*
- 0.52%
- 直近分配金
- 750 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(06/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
銘柄コード | 2635 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF S&P 500 ESG ETF |
対象指標 | S&P 500 ESG Index (yen converted) |
対象指標の概要* | The S&P 500 ESG Index is a stock index that incorporates ESG Factors into its selection criteria for component stocks and aims to provide performance equivalent to the S&P 500 and maintain the same level of sector weight as the S&P 500. In selecting component stocks, we select the component stocks based on S&P DJI ESG Scores (calculated based on a quantified corporate sustainability assessment and comprehensive ESG performance evaluation data). |
売買単位 | 10 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.1430% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
上場日 | 2021年03月31日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)06/30 | 2,472.5 JPY | +0.46% (前日比) |
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基準価額(100口)06/30 | 249,749 JPY | +0.45% (前日比) |
対象指標06/30 | 45,813.23 | +0.44% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2635 JP |
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QUICK | 2635 |
ISIN | JP3049270006 |
SEDOL | BNC5T17 JP |
対象指標 Bloomberg |
SPXESUP |