1328 NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund NF Gold Price ETF
基本データ基準日:2025/09/02
- 取引所価格(終値)*
-
12,435 JPY前日比+125 (+1.01%)
-
基準価額(per 1 share)
-
12,249 JPY前日比+6 (+0.04%)
- 純資産総額
- 26.71 billion JPY
- 受益権口数
- 2,180,958 shares
- 最低取引金額
- 124,350 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- 0 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/09/02)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)09/02 | 12,435 JPY | +1.01% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)09/02 | 12,249 JPY | +0.04% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (1口)09/02 |
12,249 JPY | +0.04% (前日比) |
対象指標09/02 | 16,460.91 | +1.37% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
August 14, 2025Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of the NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund(74KB) |
---|---|
July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
September 14, 2020Products | Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs |
August 14, 2025Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of the NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund(74KB) |
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July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1328 JP |
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QUICK | 1328 |
ISIN | JP3046490003 |
SEDOL | B23DYX0 JP |
対象指標 Bloomberg |
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です |