1577 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund NF Japan High Dividend 70 ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
37,790 JPY前日比+240 (+0.63%)
-
基準価額（per 1 share）
-
37,755 JPY前日比+254 (+0.67%)
- 純資産総額
- 147.18 billion JPY
- 受益権口数
- 3,898,184 shares
- 最低取引金額
- 37,790 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 3.28%
- 直近分配金
- 527 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1577 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan High Dividend 70 ETF |
| 対象指標 | Nomura Japan Equity High Dividend 70 |
| 対象指標の概要* | Nomura Japan Equity High Dividend 70 is an equally weighted index which is principally comprised of 70 Japanese stocks with high estimated dividend yields for the current fiscal year, selected out of all common stocks listed in the domestic financial instrument exchanges. This is calculated with the base date set as December 29, 2000, and it assumes the index value on that day to be 10,000. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2013年03月07日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 37,790 JPY | +0.63% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）11/22 | 37,755 JPY | +0.67% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）11/22 |
54,792 JPY | +0.67% （前日比） |
| 対象指標11/22 | 38,277.52 | +0.68% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024/10/07527
JPY
2024/07/07103
JPY
2024/04/07506
JPY
2024/01/0793
JPY
2023/10/07400
JPY
2023/07/0770
JPY
2023/04/07531
JPY
2023/01/0780
JPY
2022/10/07380
JPY
2022/07/0776
JPY
2022/04/07457
JPY
2022/01/0759
JPY
2021/10/07302
JPY
2021/07/0767
JPY
2021/04/07349
JPY
2021/01/0746
JPY
2020/10/07261
JPY
2020/07/070
JPY
2020/04/07397
JPY
2020/01/0743
JPY
2019/10/07343
JPY
2019/07/0748
JPY
2019/04/07377
JPY
2019/01/0746
JPY
2018/10/07313
JPY
2018/07/0732
JPY
2018/04/07343
JPY
2018/01/0734
JPY
2017/10/07248
JPY
2017/07/0740
JPY
2017/04/07283
JPY
2017/01/0738
JPY
2016/10/07215
JPY
2016/07/0741
JPY
2016/04/07233
JPY
2016/01/0741
JPY
2015/10/07193
JPY
2015/07/0747
JPY
2015/04/07211
JPY
2015/01/0750
JPY
2014/10/07179
JPY
2014/07/0726
JPY
2014/04/07205
JPY
2014/01/0724
JPY
2013/10/07168
JPY
2013/07/0711
JPY
2013/04/07195
JPY
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 12, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
| 申込日 | 11/22 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/22 | |
| 暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 53,300 | 424,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
11/25 申込分
| 申込日 | 11/25 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/25 | |
| 暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 53,300 | 424,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
11/26 申込分
| 申込日 | 11/26 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/26 | |
| 暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 53,300 | 424,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1577 JP |
|---|---|
| QUICK | 1577 |
| ISIN | JP3047560002 |
| SEDOL | B7Y90R8 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJOHD |