1577 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund NF Japan High Dividend 70 ETF
基本データ基準日:2025/08/01
- 取引所価格(終値)*
-
40,970 JPY前日比+290 (+0.71%)
-
基準価額(per 1 share)
-
40,989 JPY前日比+345 (+0.84%)
- 純資産総額
- 158.48 billion JPY
- 受益権口数
- 3,866,390 shares
- 最低取引金額
- 40,970 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 3.4%
- 直近分配金
- 118 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/07/31)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)08/01 | 40,970 JPY | +0.71% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)08/01 | 40,989 JPY | +0.84% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (1口)08/01 |
61,006 JPY | +0.84% (前日比) |
対象指標08/01 | 83,464.01 | +0.85% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
November 12, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB) |
---|
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
08/01 申込分
申込日 | 08/01 | |
---|---|---|
受付日 | 08/01 | |
暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 69 | 70 |
総株式数 | 67,600 | 539,200 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 |
08/04 申込分
申込日 | 08/04 | |
---|---|---|
受付日 | 08/04 | |
暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 69 | 70 |
総株式数 | 67,600 | 539,200 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 |
08/05 申込分
申込日 | 08/05 | |
---|---|---|
受付日 | 08/05 | |
暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 69 | 70 |
総株式数 | 67,600 | 539,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1577 JP |
---|---|
QUICK | 1577 |
ISIN | JP3047560002 |
SEDOL | B7Y90R8 JP |
対象指標 Bloomberg |
NMRIJIHD |