1577 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund NF Japan High Dividend 70 ETF
基本データ基準日：2025/01/22
- 取引所価格（終値）*
-
37,580 JPY前日比-50 (-0.14%)
-
基準価額（per 1 share）
-
37,527 JPY前日比-3 (-0.01%)
- 純資産総額
- 152.42 billion JPY
- 受益権口数
- 4,061,472 shares
- 最低取引金額
- 37,580 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 3.23%
- 直近分配金
- 77 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/01/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1577 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan High Dividend 70 ETF |
| 対象指標 | Nomura Japan Equity High Dividend 70 (Including dividends) |
| 対象指標の概要* | Nomura Japan Equity High Dividend 70 (Including dividends) is an equally weighted index which comprises 70 Japanese stocks with highly estimated dividend yields. Constituent stocks are selected from a universe of all common stocks listed on Japanese stock exchanges. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2013年03月07日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01/22 | 37,580 JPY | -0.14% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）01/22 | 37,527 JPY | -0.01% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）01/22 |
54,570 JPY | -0.01% （前日比） |
| 対象指標01/22 | 74,739.27 | -0.01% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2025/01/0777
JPY
2024/10/07527
JPY
2024/07/07103
JPY
2024/04/07506
JPY
2024/01/0793
JPY
2023/10/07400
JPY
2023/07/0770
JPY
2023/04/07531
JPY
2023/01/0780
JPY
2022/10/07380
JPY
2022/07/0776
JPY
2022/04/07457
JPY
2022/01/0759
JPY
2021/10/07302
JPY
2021/07/0767
JPY
2021/04/07349
JPY
2021/01/0746
JPY
2020/10/07261
JPY
2020/07/070
JPY
2020/04/07397
JPY
2020/01/0743
JPY
2019/10/07343
JPY
2019/07/0748
JPY
2019/04/07377
JPY
2019/01/0746
JPY
2018/10/07313
JPY
2018/07/0732
JPY
2018/04/07343
JPY
2018/01/0734
JPY
2017/10/07248
JPY
2017/07/0740
JPY
2017/04/07283
JPY
2017/01/0738
JPY
2016/10/07215
JPY
2016/07/0741
JPY
2016/04/07233
JPY
2016/01/0741
JPY
2015/10/07193
JPY
2015/07/0747
JPY
2015/04/07211
JPY
2015/01/0750
JPY
2014/10/07179
JPY
2014/07/0726
JPY
2014/04/07205
JPY
2014/01/0724
JPY
2013/10/07168
JPY
2013/07/0711
JPY
2013/04/07195
JPY
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 12, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB) |
|---|
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
01/22 申込分
| 申込日 | 01/22 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 01/22 | |
| 暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 68,400 | 546,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
01/23 申込分
| 申込日 | 01/23 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 01/23 | |
| 暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 68,400 | 546,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
01/24 申込分
| 申込日 | 01/24 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 01/24 | |
| 暫定口数 | 2.5 thousand | 20 thousand |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 68,400 | 546,200 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,500口以上2,500口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1577 JP |
|---|---|
| QUICK | 1577 |
| ISIN | JP3047560002 |
| SEDOL | B7Y90R8 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJIHD |