NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund NF Japan ESG Core ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: ESG

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基本データ基準日：2024/04/24

取引所価格（終値）* 04/24: 2,708 JPY

前日比

+61 (+2.30%)

基準価額（per 100 shares） 04/24: 270,376 JPY

前日比

+5,792 (+2.18%)

純資産総額 04/24: 39.58 billion JPY

受益権口数 04/24: 14,638,164 shares

最低取引金額: 27,080 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/24: 1.41%

直近分配金 2024/01/08: 1,850 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/24）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード

2850

銘柄正式名

NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund

愛称・略称

NF Japan ESG Core ETF

対象指標

Solactive Japan ESG Core Index

対象指標の概要*

The Solactive Japan ESG Core Index is an ESG-focused stock index and is based on the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index composed of Japanese large-cap and mid-cap stocks.
The Benchmark Index includes stocks that meet ESG criteria set by Solactive from multi-industries (*1) that are expected to have medium-term or long-term growth potential when taking into consideration development related to Japan's economic activities and sustainable growth, as well as, stocks with relatively high ESG scores (with low ESG Risk Ratings*2) from other industries.
The Benchmark Index also considers each companies’ greenhouse gas emissions, such as carbon dioxide.
The index weight is determined by taking into account each individual stock's ESG score and
market capitalization.
*1: "multi-industries" refers to Consumer Discretionary, Consumer Staples, Information Technology, Healthcare, Industrials.
*2: ESG Risk Ratings measure the extent to which company’s economic values are exposed to risks due to the ESG factors.
For ESG-related data including ESG Risk Ratings, we use information provided by an external data provider.

ESG関連

All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.（As of March 27, 2024)
Through stewardship activities, including proxy voting and constructive engagement, Nomura Asset Management Co., Ltd. encourages the management of investee companies to manage ESG risks, pursue business opportunities, and disclose information in accordance with relevant international initiatives.
For further information on stewardship activities at Nomura Asset Management, please refer to“Responsible Investment Report” on the following website.
https://global.nomura-am.co.jp/responsibility-investment/

・ESG Risk Ratings（As of December, 2023）

Index	ESG Risk Ratings
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index	23.13
Solactive Japan ESG Core Index	21.83

※For further information on ESG Risk Ratings, please refer to the following website.

https://www.sustainalytics.com/esg-ratings

売買単位

10 shares

信託報酬率（年率・税込）

0.132%

分配金支払い基準日

毎年1月8日、7月8日(年2回)

上場日

2022年04月08日

上場市場

東京証券取引所

税法上の分類

特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/24	2,708 JPY	+2.30% （前日比）
基準価額（100口）04/24	270,376 JPY	+2.18% （前日比）
対象指標04/24	3,965.79	+2.19% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024/01/081,850 JPY

2023/07/081,960 JPY

2023/01/081,680 JPY

2022/07/08150 JPY

分配金支払い基準日は毎年1月8日、7月8日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

April 25, 2022Products	European Institutional Investor Chooses Nomura's ETF（NF・Japan ESG Core ETF）(575KB)

There is no news.

April 25, 2022Products	European Institutional Investor Chooses Nomura's ETF（NF・Japan ESG Core ETF）(575KB)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
04/25	04/25		50 thousand	84	39,300	5万口以上5万口単位
04/26	04/26		50 thousand	84	39,300	5万口以上5万口単位
04/30	04/30		50 thousand	84	39,300	5万口以上5万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

04/25 申込分

申込日	04/25
受付日	04/25
暫定口数	50 thousand
銘柄数	84
総株式数	39,300
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

04/26 申込分

申込日	04/26
受付日	04/26
暫定口数	50 thousand
銘柄数	84
総株式数	39,300
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

04/30 申込分

申込日	04/30
受付日	04/30
暫定口数	50 thousand
銘柄数	84
総株式数	39,300
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞50,000 shares or more, increments of 50,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2850 JP
QUICK	2850
ISIN	JP3049570009
SEDOL	BMV9225 JP
対象指標 Bloomberg	SOLJPECP

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

About the copyright of the Solactive Japan ESG Core Index

THIS FUND IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY SOLACTIVE AG (“SOLACTIVE”) OR ANY OF ITS AFFILIATES. (COLLECTIVELY, THE “SOLACTIVE PARTIES”). THE SOLACTIVE INDEX IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF SOLACTIVE. SOLACTIVE AND THE SOLACTIVE INDEX NAME IS A SERVICE MARK(S) OF SOLACTIVE OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. NONE OF THE SOLACTIVE PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FUNDS GENERALLY OR IN THIS FUND PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY SOLACTIVE INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE.
ALTHOUGH SOLACTIVE SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE SOLACTIVE INDEX FROM SOURCES THAT SOLACTIVE CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE SOLACTIVE PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY SOLACTIVE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE SOLACTIVE PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE FUND, OWNERS OF THE FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY SOLACTIVE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE SOLACTIVE PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY SOLACTIVE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN.