2850

NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund NF Japan ESG Core ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
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基本データ基準日:2024/02/29

取引所価格(終値)*
2,703.5 JPY
前日比
-9.5 (-0.36%)
基準価額(per 100 shares)
271,351 JPY
前日比
+139 (+0.05%)
純資産総額
39.72 billion JPY
受益権口数
14,638,164 shares
最低取引金額
27,035 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
1.4%
直近分配金
1,850 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/02/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2850
銘柄正式名 NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan ESG Core ETF
対象指標 Solactive Japan ESG Core Index
対象指標の概要* The Solactive Japan ESG Core Index is an ESG-focused stock index and is based on the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index composed of Japanese large-cap and mid-cap stocks.
The Benchmark Index includes stocks that meet ESG criteria set by Solactive from multi-industries (*1) that are expected to have medium-term or long-term growth potential when taking into consideration development related to Japan's economic activities and sustainable growth, as well as, stocks with relatively high ESG scores (with low ESG Risk Ratings*2) from other industries.
The Benchmark Index also considers each companies’ greenhouse gas emissions, such as carbon dioxide.
The index weight is determined by taking into account each individual stock's ESG score and
market capitalization.
*1: "multi-industries" refers to Consumer Discretionary, Consumer Staples, Information Technology, Healthcare, Industrials.
*2: ESG Risk Ratings measure the extent to which company’s economic values are exposed to risks due to the ESG factors.
For ESG-related data including ESG Risk Ratings, we use information provided by an external data provider.
ESG関連

All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.(As of September 28, 2023)
Through stewardship activities, including proxy voting and constructive engagement, Nomura Asset Management Co., Ltd. encourages the management of investee companies to manage ESG risks, pursue business opportunities, and disclose information in accordance with relevant international initiatives.
For further information on stewardship activities at Nomura Asset Management, please refer to“Responsible Investment Report” on the following website.
https://global.nomura-am.co.jp/responsibility-investment/

・ESG Risk Ratings(As of December, 2023)

IndexESG Risk Ratings
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index 23.13
Solactive Japan ESG Core Index 21.83

※For further information on ESG Risk Ratings, please refer to the following website.

https://www.sustainalytics.com/esg-ratings

売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
分配金支払い基準日 毎年1月8日、7月8日(年2回)
上場日 2022年04月08日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02/29 2,703.5 JPY -0.36%
(前日比)
基準価額(100口)02/29 271,351 JPY +0.05%
(前日比)
対象指標02/29 4,007.99 +0.05%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024/01/081,850 JPY
2023/07/081,960 JPY
2023/01/081,680 JPY
2022/07/08150 JPY

分配金支払い基準日は毎年1月8日、7月8日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
03/01 03/01 50 thousand 82 35,100 5万口以上5万口単位
03/04 03/04 50 thousand 82 35,100 5万口以上5万口単位
03/05 03/05 50 thousand 82 35,100 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
03/01 申込分
申込日 03/01
受付日 03/01
暫定口数 50 thousand
銘柄数 82
総株式数 35,100
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
03/04 申込分
申込日 03/04
受付日 03/04
暫定口数 50 thousand
銘柄数 82
総株式数 35,100
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
03/05 申込分
申込日 03/05
受付日 03/05
暫定口数 50 thousand
銘柄数 82
総株式数 35,100
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>50,000 shares or more, increments of 50.000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2850 JP
QUICK 2850
ISIN JP3049570009
SEDOL BMV9225 JP
対象指標
Bloomberg
SOLJPECP