1324 【Security to Be Delisted：20 December】NEXT FUNDS Russian Equity Index Exchange Traded Fund NF Russian Equity ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
88.6 JPY*前日比- (-%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
33 JPY前日比0 (0.00%)
- 純資産総額
- 0.002 billion JPY
- 受益権口数
- 8,663,550 shares
- 最低取引金額
- 8,860 JPY
- 売買単位
- 100 shares
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- 0 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1324 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | 【Security to Be Delisted：20 December】NEXT FUNDS Russian Equity Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Russian Equity ETF |
| 対象指標 | representative Russian stock price index composed of the stocks listed on the Moscow Exchange |
| 対象指標の概要* | |
| Feature | [Reduction of the trust fee rates of this ETF] The trading of this ETF on the Tokyo Stock Exchange has been suspended since 17 March. Also, we have stopped accepting applications of creation and redemption for this ETF from February 24, 2022. Given the uncertainty surrounding the resumption of trading on the Tokyo Stock Exchange, the uncertainty regarding the acceptance of creation/redemption applications, and that it is not possible to sell stocks held in the trust assets, the trust fee rates of this ETF has been changed as follows since March 17, 2022 until the situation has improved. Until March 16, 2022: 1.045%/year (0.95%/year, tax exclusive) Beginning March 17, 2022: 0.066%/year (0.06%/year, tax exclusive) *If conditions improve, such as creation and redemption applications being accepted again or trading on the Tokyo Stock Exchange resuming, we plan to change the trust fee rates to 1.045%/year (0.95%/year, tax exclusive). For further information, please refer to the announcement. |
| 売買単位 | 100 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.066% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2008年07月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
* Data displays until 2022/06/28
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 88.6 JPY * | -% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 33 JPY | 0.00% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
40 JPY | 0.00% （前日比） |
| 対象指標 -/-/- | - | -% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/07/080
JPY
2023/07/080
JPY
2022/07/080
JPY
2021/07/08691
JPY
2020/07/08605
JPY
2019/07/08699
JPY
2018/07/08462
JPY
2017/07/08403
JPY
2016/07/080
JPY
2015/07/080
JPY
2014/07/080
JPY
2013/07/080
JPY
2012/07/080
JPY
2011/07/080
JPY
2010/07/080
JPY
2009/07/080
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1324 JP |
|---|---|
| QUICK | 1324 |
| ISIN | JP3046790006 |
| SEDOL | B3BBF74 JP |
| 対象指標 Bloomberg |