2635 NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund NF S&P 500 ESG ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
4,358 JPY前日比+35 (+0.80%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
439,662 JPY前日比+7,813 (+1.80%)
- 純資産総額
- 3.71 billion JPY
- 受益権口数
- 843,000 shares
- 最低取引金額
- 43,580 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0.97%
- 直近分配金
- 2,050 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2635 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund | ||||||
| 愛称・略称 | NF S&P 500 ESG ETF | ||||||
| 対象指標 | S&P 500 ESG Index (USD) TR (yen converted) | ||||||
| 対象指標の概要* | The S&P 500® ESG Index (USD) TR is a stock index that incorporates ESG Factors into its selection criteria for component stocks and aims to provide performance equivalent to the S&P 500 and maintain the same level of sector weight as the S&P 500. In selecting component stocks, we select the component stocks based on S&P Global ESG Scores (calculated based on a quantified corporate sustainability assessment and comprehensive ESG performance evaluation data). | ||||||
| ESG関連 | All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.（As of November 27, 2024) ・S&P DJI ESG Score（As of December, 2023）
※For further information on S&P DJI ESG Score, please refer to the following website. https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/clientservices/methodology-sp-dji-esg-score.pdf |
||||||
| 売買単位 | 10 shares | ||||||
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.143% | ||||||
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) | ||||||
| 上場日 | 2021年03月31日 | ||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 4,358 JPY | +0.80% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12/20 | 439,662 JPY | +1.80% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12/20 |
457,661 JPY | +1.80% （前日比） |
| 対象指標12/20 | 109,303.39 | +1.81% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| December 9, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Fund Name and Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETF(187KB) |
|---|---|
| October 23, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(203KB) |
| December 9, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Fund Name and Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETF(187KB) |
|---|---|
| October 23, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(203KB) |
There is no news.
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2635 JP |
|---|---|
| QUICK | 2635 |
| ISIN | JP3049270006 |
| SEDOL | BNC5T17 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SPXESUT ※円換算前の米ドル建て指数です |