1312

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 ラッセル野村小型コアETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
お気に入り登録

基本データ基準日:12月03日

取引所価格(終値)※
20,315
前日比
+455円(+2.29%)
基準価額(10口あたり)
207,101
前日比
-1,518円(-0.73%)
純資産総額
22.8億円
受益権口数
110,120
最低取引金額
20,315
売買単位
1
分配金利回り※
1.34%
直近分配金
2,770
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2021年12月02日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 1312
銘柄正式名 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 ラッセル野村小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要※ Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックスは米国、Frank Russell Companyと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/Nomura Total Marketインデックスをユニバースとしています。Total Marketインデックスの修正時価総額下位約15%の銘柄から下位約5%の銘柄を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月03日 20,315円 +2.29%
(前日比)
基準価額(10口)12月02日 207,101円 -0.73%
(前日比)
対象指標12月02日 213.35 -0.74%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2021年07月15日2,770
2020年07月15日3,180
2019年07月15日2,940
2018年07月15日2,370
2017年07月15日3,280
2016年07月15日2,100
2015年07月15日2,560
2014年07月15日1,470
2013年07月15日1,500
2012年07月15日1,360
2011年07月15日1,220
2010年07月15日1,140
2009年07月15日2,560
2008年07月15日819
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12月3日 12月3日 10万 400 1,275,900 10万口以上10万口単位
12月6日 12月6日 10万 400 1,275,800 10万口以上10万口単位
12月7日 12月7日 10万 400 1,275,600 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
12月3日申込分
申込日 12月3日
受付日 12月3日
暫定口数 10万
銘柄数 400
総株式数 1,275,900
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
12月6日申込分
申込日 12月6日
受付日 12月6日
暫定口数 10万
銘柄数 400
総株式数 1,275,800
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
12月7日申込分
申込日 12月7日
受付日 12月7日
暫定口数 10万
銘柄数 400
総株式数 1,275,600
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1312 JP
QUICK 1312
ISIN JP3046520007
SEDOL B28BX54 JP
対象指標
Bloomberg
RNSCC