1312

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 ラッセル野村小型コアETF

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取引所価格(終値)07月30日 前日比07月30日 基準価額07月30日 純資産総額07月30日 直近分配金2021年07月15日
21,030 -20(-0.10%) 213,701(10口あたり) 23.5億円 2,770
取引所価格(終値)07月30日 21,030
前日比07月30日 -20(-0.10%)
基準価額07月30日 213,701(10口あたり)
純資産総額07月30日 23.5億円
直近分配金2021年07月15日 2,770

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月30日 21,030円 -0.10%
(前日比)
基準価額(10口)07月30日 213,701円 -1.55%
(前日比)
対象指標07月30日 221.36 -1.56%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1312
銘柄正式名 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 ラッセル野村小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要※ ラッセル野村小型コアインデックス(Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス)は米国、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/NOMURA日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約5%の銘柄(Micro Cap インデックス)を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2021年07月15日2,770円
2020年07月15日3,180円
2019年07月15日2,940円
2018年07月15日2,370円
2017年07月15日3,280円
2016年07月15日2,100円
2015年07月15日2,560円
2014年07月15日1,470円
2013年07月15日1,500円
2012年07月15日1,360円
2011年07月15日1,220円
2010年07月15日1,140円
2009年07月15日2,560円
2008年07月15日819円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
7月30日 7月30日 8月2日 10万 397 1,366,400 申込不可
8月2日 8月2日 8月3日 10万 397 1,366,400 10万口以上10万口単位
8月3日 8月3日 8月4日 10万 397 1,366,400 10万口以上10万口単位
7月30日申込分
申込日 7月30日
受付日 7月30日
設定・交換日 8月2日
暫定口数 10万
銘柄数 397
総株式数 1,366,400
CSV
交換申込単位 申込不可
8月2日申込分
申込日 8月2日
受付日 8月2日
設定・交換日 8月3日
暫定口数 10万
銘柄数 397
総株式数 1,366,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
8月3日申込分
申込日 8月3日
受付日 8月3日
設定・交換日 8月4日
暫定口数 10万
銘柄数 397
総株式数 1,366,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1312 JP
QUICK 1312
ISIN JP3046520007
SEDOL B28BX54
対象指標
Bloomberg
RNSCC