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1312

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 NF・RN小型コアETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:2022年09月26日

取引所価格(終値)
19,265
前日比
-505円(-2.56%)
基準価額(10口あたり)
203,322
前日比
-4,682円(-2.26%)
純資産総額
10.2億円
受益権口数
50,284
最低取引金額
19,265
売買単位
1
分配金利回り
3.96%
直近分配金
8,240
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(09月22日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1312
銘柄正式名 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 NF・RN小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックスは米国、Frank Russell Companyと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/Nomura Total Marketインデックスをユニバースとしています。Total Marketインデックスの修正時価総額下位約15%の銘柄から下位約5%の銘柄を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月26日 19,265円 -2.56%
(前日比)
基準価額(10口)09月26日 203,322円 -2.26%
(前日比)
対象指標09月26日 215.63 -2.25%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月15日8,240
2021年07月15日2,770
2020年07月15日3,180
2019年07月15日2,940
2018年07月15日2,370
2017年07月15日3,280
2016年07月15日2,100
2015年07月15日2,560
2014年07月15日1,470
2013年07月15日1,500
2012年07月15日1,360
2011年07月15日1,220
2010年07月15日1,140
2009年07月15日2,560
2008年07月15日819
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
9月26日 9月26日 3万 396 375,100 3万口以上3万口単位
9月27日 9月27日 3万 396 375,100 3万口以上3万口単位
9月28日 9月28日 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月26日申込分
申込日 9月26日
受付日 9月26日
暫定口数 3万
銘柄数 396
総株式数 375,100
CSV
交換申込単位 3万口以上3万口単位
9月27日申込分
申込日 9月27日
受付日 9月27日
暫定口数 3万
銘柄数 396
総株式数 375,100
CSV
交換申込単位 3万口以上3万口単位
9月28日申込分
申込日 9月28日
受付日 9月28日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>3万口以上3万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1312 JP
QUICK 1312
ISIN JP3046520007
SEDOL B28BX54 JP
対象指標
Bloomberg
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