大口投資家の皆様

お知らせ

2021年06月17日マーケットコメント	伸び率が鈍化する中国景気(638KB)
2021年06月17日マーケットコメント	FRB、量的緩和の縮小を検討(648KB)
2021年06月16日ETFゼミ	ストラテジストのつぶやき「日本株市場のESG投資はこれから本格化へ」を掲載しました。

お知らせ一覧

銘柄詳細情報ダウンロード

銘柄毎の設定交換単位や税法上の取り扱い等詳細情報が一覧でご覧いただけます。

銘柄毎の純資産総額と受益権口数が一覧でご覧いただけます。（2020年11月30日以降）

EXCELダウンロード

銘柄一覧

基準日：2021年06月17日

							スケジュール※
銘柄コード	銘柄名	信託報酬率（年率・税込）	設定時費用	解約時費用	iNAV PCF配信	仕組み	設定	交換/解約
1306	TOPIX ETF	0.0968%以内	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1309	中国株式・上証50ETF	1.045%以内	0.60%	0	- -	金銭設定・金銭解約	T+2	T+6
1311	TOPIX Core 30ETF	0.2090%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1312	ラッセル野村小型コアETF	0.5500%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1319	日経300ETF	0.5555%以内	0.10%	-	〇〇	金銭設定・現物交換	T+1	T+3
1321	日経225ETF	0.1980%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1323	南アフリカ連動型上場投資信託	1.0450%	0.40%	0.20%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+6
1324	ロシア株式指数・RTS連動型ETF	1.0450%	0.30%	0.30%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1325	ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF	1.0450%	0.30%	0.30%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1328	金価格連動ETF	0.5500%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1343	東証REIT指数ETF	0.1705%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1357	日経ダブルインバース指数ETF	0.8800%	0.02%	0.02%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1470	JPX日経400レバレッジ指数ETF	0.8800%	0.03%	0.03%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1471	JPX日経400インバース指数ETF	0.8800%	0.03%	0.03%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1472	JPX日経400ダブルインバース指数ETF	0.8800%	0.03%	0.03%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1480	企業価値ETF	0.2530%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1489	日経高配当株50ETF	0.3080%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1545	NASDAQ-100ETF	0.4950%	0.10%	0.10%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1546	NYダウ30種ETF	0.4950%	0.10%	0.10%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1559	タイ株SET50ETF	0.6050%	0.50%	0.50%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1560	マレーシア株KLCI ETF	0.6050%	0.50%	0.50%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1570	日経レバレッジ指数ETF	0.8800%	0.02%	0.02%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1571	日経インバース指数ETF	0.8800%	0.02%	0.02%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1577	日本株高配当70ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1591	JPX日経400ETF	0.22%以内	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1598	R/Nファンダメンタル・インデックスETF	0.3300%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1615	銀行業 ETF	0.2090%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1617	食品(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1618	エネルギー資源(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1619	建設・資材(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1620	素材・化学(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1621	医薬品(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1622	自動車・輸送機(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1623	鉄鋼・非鉄(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1624	機械(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1625	電機・精密(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1626	情報通信・サービスその他(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1627	電力・ガス(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1628	運輸・物流(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1629	商社・卸売(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1630	小売(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1631	銀行(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1632	金融（除く銀行）(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1633	不動産(TOPIX－17)ETF	0.3520%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
1678	インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1.0450%	0.30%	0.30%	- -	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1682	プラチナ先物ETF	0.4950%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
1699	原油先物ETF	0.5500%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2510	国内債券ETF	0.0770%	0.02%	0.02%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+1	T+4
2511	外国債券（為替ヘッジなし）ETF	0.1320%	0.03%	0.03%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2512	外国債券（為替ヘッジあり）ETF	0.1320%	0.03%	0.03%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2513	外国株式（為替ヘッジなし）ETF	0.1870%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2514	外国株式（為替ヘッジあり）ETF	0.1870%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2515	外国REIT（為替ヘッジなし）ETF	0.1870%	0.15%	0.15%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2518	日本株女性活躍ETF	0.1650%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
2519	新興国債券（為替ヘッジなし）ETF	0.2090%	0.30%	0.30%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
2520	新興国株式（為替ヘッジなし）ETF	0.2090%	0.20%	0.20%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+6
2529	株主還元70ETF	0.3080%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+2
2554	米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF	0.2970%	0.10%	0.10%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
2633	米国株式S&P500ヘッジ無ETF	0.0770%	0.05%	0.05%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2634	米国株式S&P500ヘッジ有ETF	0.0770%	0.05%	0.05%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2635	米国株式S&P500ESG ETF	0.1430%	0.05%	0.05%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4

設定・交換/解約時スケジュールは、Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載