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2020年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(201KB)
2020年07月15日その他 原油先物ETF（1699）の先物保有状況（7月14日付）
Futures components of 1699 JP (as of July 14)
2020年07月14日その他 原油先物ETF（1699）の先物保有状況（7月13日付）
Futures components of 1699 JP (as of July 13)

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銘柄一覧

基準日：2020年07月15日

スケジュール※
銘柄
コード		 銘柄名 信託報酬率
（税抜）		 設定時
費用		 解約時
費用		 iNAV
PCF配信		 仕組み 設定 交換/解約
1306 TOPIX上場投信 0.11% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1309 中国株式・上証50ETF 0.90% 0.60% 0 -
-		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+6
1311 TOPIX Core 30上場投信 0.22% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1312 ラッセル野村小型コアETF 0.50% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1319 日経300上場投信 0.52% 0.10% - 〇
〇		 金銭設定・現物交換 T+1 T+3
1321 日経225上場投信 0.22% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1323 南アフリカ連動型上場投資信託 0.95% 0.40% 0.20% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+6
1324 ロシア株式指数・RTS連動型ETF 0.95% 0.30% 0.30% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1325 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF 0.95% 0.30% 0.30% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1328 金価格連動ETF 0.50% 0.05% 0.05% -
-		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1343 東証REIT指数ETF 0.155% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1357 日経ダブルインバース指数ETF 0.80% 0.02% 0.02% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1470 JPX日経400レバレッジ指数ETF 0.80% 0.03% 0.03% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1471 JPX日経400インバース指数ETF 0.80% 0.03% 0.03% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1472 JPX日経400ダブルインバース指数ETF 0.80% 0.03% 0.03% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1480 企業価値ETF 0.23% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1489 日経高配当株50ETF 0.28% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1545 NASDAQ-100ETF 0.45% 0.15% 0.15% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1546 NYダウ30種ETF 0.45% 0.15% 0.15% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1559 タイ株SET50ETF 0.55% 0.50% 0.50% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1560 マレーシア株KLCI ETF 0.55% 0.50% 0.50% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1570 日経レバレッジ指数ETF 0.80% 0.02% 0.02% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1571 日経インバース指数ETF 0.80% 0.02% 0.02% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1577 日本株高配当70ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1591 JPX日経400ETF 0.20% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1598 R/Nファンダメンタル・インデックスETF 0.30% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1615 銀行業上場投信 0.22% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1617 食品(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1618 エネルギー資源(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1619 建設・資材(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1620 素材・化学(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1621 医薬品(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1622 自動車・輸送機(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1623 鉄鋼・非鉄(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1624 機械(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1625 電機・精密(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1626 情報通信・サービスその他(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1627 電力・ガス(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1628 運輸・物流(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1629 商社・卸売(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1630 小売(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1631 銀行(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1632 金融（除く銀行）(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1633 不動産(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1678 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 0.95% 0.30% 0.30% -
-		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1682 プラチナ先物ETF 0.45% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
1699 原油先物ETF 0.50% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2510 国内債券ETF 0.07% 0.02% 0.02% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+1 T+4
2511 外国債券（為替ヘッジなし）ETF 0.12% 0.03% 0.03% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2512 外国債券（為替ヘッジあり）ETF 0.12% 0.03% 0.03% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2513 外国株式（為替ヘッジなし）ETF 0.17% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2514 外国株式（為替ヘッジあり）ETF 0.17% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2515 外国REIT（為替ヘッジなし）ETF 0.17% 0.15% 0.15% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2518 日本株女性活躍ETF 0.15% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
2519 新興国債券（為替ヘッジなし）ETF 0.19% 0.30% 0.30% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
2520 新興国株式（為替ヘッジなし）ETF 0.19% 0.20% 0.20% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+6
2529 株主還元70ETF 0.28% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
2554 米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF 0.27% 0.10% 0.10% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
  • 設定・交換/解約時スケジュールは、Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載