大口投資家の皆様

お知らせ

2020年05月26日その他	原油先物ETF（1699）の先物保有状況（5月25日付） Futures components of 1699 JP (as of May 25)
2020年05月25日マーケットコメント	経済成長率目標を見送った中国(636KB)
2020年05月25日その他	原油先物ETF（1699）の先物保有状況（5月22日付） Futures components of 1699 JP (as of May 22)

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銘柄一覧

基準日：2020年05月26日

							スケジュール※
銘柄コード	銘柄名	信託報酬率（税抜）	設定時費用	解約時費用	iNAV PCF配信	仕組み	設定	交換/解約
1306	TOPIX上場投信	0.11%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1309	中国株式・上証50ETF	0.90%	0.60%	0	- -	金銭設定・金銭解約	T+2	T+6
1311	TOPIX Core 30上場投信	0.22%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1312	ラッセル野村小型コアETF	0.50%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1319	日経300上場投信	0.52%	0.10%	-	〇〇	金銭設定・現物交換	T+1	T+3
1321	日経225上場投信	0.22%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1323	南アフリカ連動型上場投資信託	0.95%	0.40%	0.20%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+6
1324	ロシア株式指数・RTS連動型ETF	0.95%	0.30%	0.30%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1325	ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF	0.95%	0.30%	0.30%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1328	金価格連動ETF	0.50%	0.05%	0.05%	- -	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1343	東証REIT指数ETF	0.155%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1357	日経ダブルインバース指数ETF	0.80%	0.02%	0.02%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1470	JPX日経400レバレッジ指数ETF	0.80%	0.03%	0.03%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1471	JPX日経400インバース指数ETF	0.80%	0.03%	0.03%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1472	JPX日経400ダブルインバース指数ETF	0.80%	0.03%	0.03%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1480	企業価値ETF	0.23%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1489	日経高配当株50ETF	0.28%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1545	NASDAQ-100ETF	0.45%	0.15%	0.15%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1546	NYダウ30種ETF	0.45%	0.15%	0.15%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
1559	タイ株SET50ETF	0.55%	0.50%	0.50%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1560	マレーシア株KLCI ETF	0.55%	0.50%	0.50%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1570	日経レバレッジ指数ETF	0.80%	0.02%	0.02%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1571	日経インバース指数ETF	0.80%	0.02%	0.02%	〇〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+3
1577	日本株高配当70ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1591	JPX日経400ETF	0.20%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1598	R/Nファンダメンタル・インデックスETF	0.30%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1613	電気機器上場投信　※上場廃止予定（6月13日）	0.22%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1615	銀行業上場投信	0.22%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1617	食品(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1618	エネルギー資源(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1619	建設・資材(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1620	素材・化学(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1621	医薬品(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1622	自動車・輸送機(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1623	鉄鋼・非鉄(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1624	機械(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1625	電機・精密(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1626	情報通信・サービスその他(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1627	電力・ガス(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1628	運輸・物流(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1629	商社・卸売(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1630	小売(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1631	銀行(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1632	金融（除く銀行）(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1633	不動産(TOPIX－17)ETF	0.32%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
1678	インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	0.95%	0.30%	0.30%	- -	金銭設定・金銭解約	T+2	T+7
1682	プラチナ先物ETF	0.45%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
1699	原油先物ETF	0.50%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2510	国内債券ETF	0.07%	0.02%	0.02%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+1	T+4
2511	外国債券（為替ヘッジなし）ETF	0.12%	0.03%	0.03%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2512	外国債券（為替ヘッジあり）ETF	0.12%	0.03%	0.03%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2513	外国株式（為替ヘッジなし）ETF	0.17%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2514	外国株式（為替ヘッジあり）ETF	0.17%	0.05%	0.05%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2515	外国REIT（為替ヘッジなし）ETF	0.17%	0.15%	0.15%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+4
2518	日本株女性活躍ETF	0.15%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
2519	新興国債券（為替ヘッジなし）ETF	0.19%	0.30%	0.30%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5
2520	新興国株式（為替ヘッジなし）ETF	0.19%	0.20%	0.20%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+6
2529	株主還元70ETF	0.28%	-	-	〇〇	現物設定・現物交換	T+2	T+3
2554	米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF	0.27%	0.10%	0.10%	- 〇	金銭設定・金銭解約	T+2	T+5

設定・交換/解約時スケジュールは、Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載

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