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お知らせ

2020年10月01日その他 TOPIX ETF（1306）、日経300ETF（1319）、JPX日経400ETF（1591）の信託報酬率の水準
2020年10月01日その他 原油先物ETF（1699）の先物保有状況（9月30日付）
Futures components of 1699 JP (as of September 30)
2020年09月30日その他 NEXT FUNDS25周年記念サイトをリリースしました

銘柄詳細情報ダウンロード 銘柄毎の設定交換単位や税法上の取り扱い等詳細情報が一覧でご覧いただけます。

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銘柄一覧

基準日：2020年09月30日

スケジュール※
銘柄
コード		 銘柄名 信託報酬率
（税抜）		 設定時
費用		 解約時
費用		 iNAV
PCF配信		 仕組み 設定 交換/解約
1306 TOPIX ETF 0.088%以内 - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1309 中国株式・上証50ETF 0.90% 0.60% 0 -
-		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+6
1311 TOPIX Core 30ETF 0.19% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1312 ラッセル野村小型コアETF 0.50% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1319 日経300ETF 0.505%以内 0.10% - 〇
〇		 金銭設定・現物交換 T+1 T+3
1321 日経225ETF 0.18% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1323 南アフリカ連動型上場投資信託 0.95% 0.40% 0.20% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+6
1324 ロシア株式指数・RTS連動型ETF 0.95% 0.30% 0.30% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1325 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF 0.95% 0.30% 0.30% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1328 金価格連動ETF 0.50% 0.05% 0.05% -
-		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1343 東証REIT指数ETF 0.155% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1357 日経ダブルインバース指数ETF 0.80% 0.02% 0.02% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1470 JPX日経400レバレッジ指数ETF 0.80% 0.03% 0.03% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1471 JPX日経400インバース指数ETF 0.80% 0.03% 0.03% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1472 JPX日経400ダブルインバース指数ETF 0.80% 0.03% 0.03% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1480 企業価値ETF 0.23% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1489 日経高配当株50ETF 0.28% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1545 NASDAQ-100ETF 0.45% 0.15% 0.15% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1546 NYダウ30種ETF 0.45% 0.15% 0.15% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
1559 タイ株SET50ETF 0.55% 0.50% 0.50% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1560 マレーシア株KLCI ETF 0.55% 0.50% 0.50% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1570 日経レバレッジ指数ETF 0.80% 0.02% 0.02% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1571 日経インバース指数ETF 0.80% 0.02% 0.02% 〇
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+3
1577 日本株高配当70ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1591 JPX日経400ETF 0.2%以内 - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1598 R/Nファンダメンタル・インデックスETF 0.30% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1615 銀行業 ETF 0.19% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1617 食品(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1618 エネルギー資源(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1619 建設・資材(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1620 素材・化学(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1621 医薬品(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1622 自動車・輸送機(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1623 鉄鋼・非鉄(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1624 機械(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1625 電機・精密(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1626 情報通信・サービスその他(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1627 電力・ガス(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1628 運輸・物流(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1629 商社・卸売(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1630 小売(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1631 銀行(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1632 金融（除く銀行）(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1633 不動産(TOPIX－17)ETF 0.32% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
1678 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 0.95% 0.30% 0.30% -
-		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+7
1682 プラチナ先物ETF 0.45% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
1699 原油先物ETF 0.50% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2510 国内債券ETF 0.07% 0.02% 0.02% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+1 T+4
2511 外国債券（為替ヘッジなし）ETF 0.12% 0.03% 0.03% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2512 外国債券（為替ヘッジあり）ETF 0.12% 0.03% 0.03% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2513 外国株式（為替ヘッジなし）ETF 0.17% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2514 外国株式（為替ヘッジあり）ETF 0.17% 0.05% 0.05% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2515 外国REIT（為替ヘッジなし）ETF 0.17% 0.15% 0.15% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+4
2518 日本株女性活躍ETF 0.15% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
2519 新興国債券（為替ヘッジなし）ETF 0.19% 0.30% 0.30% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
2520 新興国株式（為替ヘッジなし）ETF 0.19% 0.20% 0.20% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+6
2529 株主還元70ETF 0.28% - - 〇
〇		 現物設定・現物交換 T+2 T+3
2554 米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF 0.27% 0.10% 0.10% -
〇		 金銭設定・金銭解約 T+2 T+5
  • 設定・交換/解約時スケジュールは、Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載