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1615

NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NF・銀行業(東証33)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2022年09月26日

取引所価格(終値)
162.5
前日比
-5.4円(-3.22%)
基準価額(100口あたり)
16,210
前日比
-576円(-3.44%)
純資産総額
570.2億円
受益権口数
351,749,079
最低取引金額
16,250
売買単位
100
分配金利回り
3.65%
直近分配金
613
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(09月22日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・銀行業(東証33)ETF
対象指標 東証銀行業株価指数
対象指標の概要 東証銀行業株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月26日 162.5円 -3.22%
(前日比)
基準価額(100口)09月26日 16,210円 -3.44%
(前日比)
対象指標09月26日 157.91 -3.44%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年07月15日613
2021年07月15日403
2020年07月15日580
2019年07月15日767
2018年07月15日465
2017年07月15日338
2016年07月15日575
2015年07月15日364
2014年07月15日242
2013年07月15日438
2012年07月15日355
2011年07月15日347
2010年07月15日305
2009年07月15日360
2008年07月15日418
2007年07月15日188
2006年07月15日119
2005年07月15日128
2004年07月15日92
2003年07月15日85
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(116KB)
2021年06月18日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
9月26日 9月26日 7万 26 11,200 7万口以上7万口単位
100万 69 164,600
9月27日 9月27日 7万 26 11,200 7万口以上7万口単位
100万 69 164,600
9月28日 9月28日 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月26日申込分
申込日 9月26日
受付日 9月26日
暫定口数 7万 100万
銘柄数 26 69
総株式数 11,200 164,600
CSV
交換申込単位 7万口以上7万口単位
9月27日申込分
申込日 9月27日
受付日 9月27日
暫定口数 7万 100万
銘柄数 26 69
総株式数 11,200 164,600
CSV
交換申込単位 7万口以上7万口単位
9月28日申込分
申込日 9月28日
受付日 9月28日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>7万口以上7万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

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