取引所価格(終値)02月26日 前日比02月26日 基準価額02月26日 純資産総額02月26日 直近分配金2020年07月15日
144 -2(-1.37%) 14,313(100口あたり) 325.8億円 580
取引所価格(終値)02月26日 144
前日比02月26日 -2(-1.37%)
基準価額02月26日 14,313(100口あたり)
純資産総額02月26日 325.8億円
直近分配金2020年07月15日 580

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月26日 144円 -1.37%
(前日比)
基準価額(100口)02月26日 14,313円 -2.33%
(前日比)
対象指標02月26日 138.70 -2.36%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称 銀行業 ETF
対象指標 東証銀行業株価指数
対象指標の概要※ 東証銀行業株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.19%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2020年07月15日580円
2019年07月15日767円
2018年07月15日465円
2017年07月15日338円
2016年07月15日575円
2015年07月15日364円
2014年07月15日242円
2013年07月15日438円
2012年07月15日355円
2011年07月15日347円
2010年07月15日305円
2009年07月15日360円
2008年07月15日418円
2007年07月15日188円
2006年07月15日119円
2005年07月15日128円
2004年07月15日92円
2003年07月15日85円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
3月1日 3月1日 3月2日 100万 71 169,000 100万口以上100万口単位
3月2日 3月2日 3月3日 100万 71 168,900 100万口以上100万口単位
3月3日 3月3日 3月4日 100万 71 169,000 100万口以上100万口単位
3月1日申込分
申込日 3月1日
受付日 3月1日
設定・交換日 3月2日
暫定口数 100万
銘柄数 71
総株式数 169,000
CSV
交換申込単位 100万口以上100万口単位
3月2日申込分
申込日 3月2日
受付日 3月2日
設定・交換日 3月3日
暫定口数 100万
銘柄数 71
総株式数 168,900
CSV
交換申込単位 100万口以上100万口単位
3月3日申込分
申込日 3月3日
受付日 3月3日
設定・交換日 3月4日
暫定口数 100万
銘柄数 71
総株式数 169,000
CSV
交換申込単位 100万口以上100万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>100万口以上100万口単位
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1615 JP
QUICK 1615
ISIN JP3040170007
SEDOL 6520449
対象指標
Bloomberg
TPNBNK