2634
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 米国株式S&P500ヘッジ有ETF
- 株式
- 先進国
- 単一国
- 為替ヘッジ
取引所価格(終値)04月16日 | 前日比04月16日 | 基準価額04月16日 | 純資産総額04月16日 | 直近分配金-年-月-日 |
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2,103円 | +15円(+0.71%) | 210,325円(100口あたり) | 65.4億円 | -円 |
取引所価格(終値)04月16日 | 2,103円 |
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前日比04月16日 | +15円(+0.71%) |
基準価額04月16日 | 210,325円(100口あたり) |
純資産総額04月16日 | 65.4億円 |
直近分配金-年-月-日 | -円 |
チャート

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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)04月16日 | 2,103円 | +0.71% (前日比) |
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基準価額(100口)04月16日 | 210,325円 | +1.08% (前日比) |
対象指標04月15日 | 281.51 | -0.40% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 2634 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
愛称・略称 | 米国株式S&P500ヘッジ有ETF |
対象指標 | S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
対象指標の概要※ | S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)とは、対円で為替ヘッジしたS&P 500 指数を、三菱UFJ 銀⾏が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値(TTM)を⽤いて⽇本円に換算した指数です。S&P 500 指数とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、⽶国の代表的な株価指数の1 つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500 銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.0770% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月および9月の10日(年2回) |
上場日 | 2021年03月31日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
資料一覧
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.05% <交換/解約>0.05% |
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スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+4 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>2万口以上 <交換/解約>2万口以上 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2634 JP |
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QUICK | 2634 |
ISIN | JP3049260007 |
SEDOL | BNC5T06 |
対象指標 Bloomberg |
SPXTTMJH |