2634
NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 米国株式S&P500ヘッジ有ETF
- 株式
- 先進国
- 単一国
- 為替ヘッジ
| 取引所価格（終値）04月16日 | 前日比04月16日 | 基準価額04月16日 | 純資産総額04月16日 | 直近分配金-年-月-日 |
|---|---|---|---|---|
| 2,103円 | +15円(+0.71%) | 210,325円(100口あたり) | 65.4億円 | -円 |
| 取引所価格（終値）04月16日 | 2,103円 |
|---|---|
| 前日比04月16日 | +15円(+0.71%) |
| 基準価額04月16日 | 210,325円(100口あたり) |
| 純資産総額04月16日 | 65.4億円 |
| 直近分配金-年-月-日 | -円 |
チャート
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月16日 | 2,103円 | +0.71% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月16日 | 210,325円 | +1.08% （前日比） |
| 対象指標04月15日 | 281.51 | -0.40% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 2634 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 米国株式S&P500ヘッジ有ETF |
| 対象指標 | S&P 500 指数（TTM、円建て、円ヘッジ） |
| 対象指標の概要※ | S&P 500 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）とは、対円で為替ヘッジしたS&P 500 指数を、三菱UFJ 銀⾏が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値（TTM）を⽤いて⽇本円に換算した指数です。S&P 500 指数とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、⽶国の代表的な株価指数の1 つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500 銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.0770% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月および9月の10日（年2回） |
| 上場日 | 2021年03月31日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
資料一覧
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.05% ＜交換/解約＞0.05% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞2万口以上 ＜交換/解約＞2万口以上 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2634 JP |
|---|---|
| QUICK | 2634 |
| ISIN | JP3049260007 |
| SEDOL | BNC5T06 |
| 対象指標 Bloomberg |
SPXTTMJH |