2634 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国為替ヘッジ

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基本データ基準日：2025年07月10日

取引所価格（終値）※ 07月10日: 2,683円

前日比

+9円(+0.33%)

基準価額（100口あたり） 07月10日: 269,152円

前日比

+1,583円(+0.59%)

純資産総額 07月10日: 362.2億円

受益権口数 07月10日: 13,455,530口

最低取引金額: 26,830円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 07月10日: 0.9%

直近分配金 2025年03月10日: 1,430円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年07月10日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	2634
銘柄正式名	NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名	野村SPH有
対象指標	S&P 500（TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み）
対象指標の概要※	S&P 500®（TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み）は、S&P 500（税引前配当込み）について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です（為替レートには三菱UFJ銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値（TTM）を使用）。 S&P 500（税引前配当込み）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の 1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.077%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日	2021年03月31日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）07月10日	2,683円	+0.33% （前日比）
基準価額（100口）07月10日	269,152円	+0.59% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）07月10日	281,957円	+0.59% （前日比）
対象指標07月10日	498.63	+0.59% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年03月10日1,430 円

2024年09月10日980 円

2024年03月10日1,780 円

2023年09月10日1,580 円

2023年03月10日1,400 円

2022年09月10日1,420 円

2022年03月10日790 円

2021年09月10日810 円

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年07月01日適時開示	上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)
2025年03月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF(2633)NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF(2634)NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF(2635)(81KB)
2025年03月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF(2633)NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF(2634)NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF(2635) 支払予定日：2025/4/18(91KB)

2025年07月01日適時開示	上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)
2024年10月23日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB)
2022年10月28日適時開示	「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)

2025年03月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF(2633)NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF(2634)NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF(2635)(81KB)
2025年03月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF(2633)NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF(2634)NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF(2635) 支払予定日：2025/4/18(91KB)
2025年03月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年3月7,10日決算分）を掲載しました。(392KB)

2023年10月26日商品情報	「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB)
2021年11月30日電子公告	【公告】「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」信託報酬率の引き下げ期間延長のお知らせ(107KB)

2023年05月12日レポート	【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞2万口以上　＜交換/解約＞2万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2634 JP
QUICK	2634
ISIN	JP3049260007
SEDOL	BNC5T06 JP
対象指標 Bloomberg	SPXTTMJT

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月10日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月10日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年07月10日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年6月1日 - 2025年6月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1306	NF・TOPIX ETF
4	1321	NF・日経225 ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

為替ヘッジコスト／プレミアムについて

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

留意すべき投資スタイル等

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

S&P 500（TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み）の著作権等について

S&P 500（TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、Standard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500（TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。