1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年11月01日

取引所価格(終値)
2,221
前日比
-29円(-1.29%)
基準価額(1口あたり)
2,219
前日比
-27円(-1.21%)
純資産総額
2,842.0億円
受益権口数
128,081,070
最低取引金額
2,221
売買単位
1
分配金利回り
3.47%
直近分配金
38
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年10月31日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

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商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経高配当50 ETF
日本経済新聞掲載名日経高配50
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.308%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)11月01日 2,221円 -1.29%
(前日比)
基準価額(1口)11月01日 2,219円 -1.21%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(1口)11月01日
3,029円 -1.21%
(前日比)
対象指標11月01日 67,006.45 -1.20%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2024年10月07日38
2024年07月07日5
2024年04月07日30
2024年01月07日5
2023年10月07日29.77
2023年07月07日3.47
2023年04月07日32.2
2023年01月07日4.83
2022年10月07日31.33
2022年07月07日5.9
2022年04月07日30.6
2022年01月07日3.57
2021年10月07日20.53
2021年07月07日3.33
2021年04月07日19.57
2021年01月07日3.5
2020年10月07日15.5
2020年07月07日0.7
2020年04月07日18.97
2020年01月07日3.43
2019年10月07日19.07
2019年07月07日2.43
2019年04月07日20.13
2019年01月07日3
2018年10月07日18.13
2018年07月07日2.47
2018年04月07日18.6
2018年01月07日2.47
2017年10月07日15.9
2017年07月07日2.07
2017年04月07日14.77
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

2024年09月13日レポート 【ETF投資のツボ】プライスリターンとトータルリターン
2024年08月08日レポート 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場
2024年06月19日レポート 【ETF投資のツボ】半導体株と高配当株、2大テーマを比較

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
11月1日 11月1日 15万 49 212,900 150,000口以上150,000口単位
11月5日 11月5日 15万 49 212,900 150,000口以上150,000口単位
11月6日 11月6日 15万 49 212,800 150,000口以上150,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月1日申込分
申込日 11月1日
受付日 11月1日
暫定口数 15万
銘柄数 49
総株式数 212,900
CSV
交換申込単位 150,000口以上150,000口単位
11月5日申込分
申込日 11月5日
受付日 11月5日
暫定口数 15万
銘柄数 49
総株式数 212,900
CSV
交換申込単位 150,000口以上150,000口単位
11月6日申込分
申込日 11月6日
受付日 11月6日
暫定口数 15万
銘柄数 49
総株式数 212,800
CSV
交換申込単位 150,000口以上150,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>15万口以上15万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5 JP
対象指標
Bloomberg
NKHD50

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。