1489

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 日経高配当株50ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)02月24日 前日比02月24日 基準価額02月24日 純資産総額02月24日 直近分配金2021年01月07日
33,550 0(0.00%) 33,531(1口あたり) 294.1億円 105
取引所価格(終値)02月24日 33,550
前日比02月24日 0(0.00%)
基準価額02月24日 33,531(1口あたり)
純資産総額02月24日 294.1億円
直近分配金2021年01月07日 105

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月24日 33,550円 0.00%
(前日比)
基準価額(1口)02月24日 33,531円 -0.21%
(前日比)
対象指標02月24日 33,576.75 -0.21%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 日経高配当株50ETF
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要※ 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.28%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2021年01月07日105円
2020年10月07日465円
2020年07月07日21円
2020年04月07日569円
2020年01月07日103円
2019年10月07日572円
2019年07月07日73円
2019年04月07日604円
2019年01月07日90円
2018年10月07日544円
2018年07月07日74円
2018年04月07日558円
2018年01月07日74円
2017年10月07日477円
2017年07月07日62円
2017年04月07日443円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
2月24日 2月24日 2月25日 0.5万 49 132,200 5,000口以上5,000口単位
2月25日 2月25日 2月26日 0.5万 49 132,200 5,000口以上5,000口単位
2月26日 2月26日 3月1日 0.5万 49 132,200 5,000口以上5,000口単位
2月24日申込分
申込日 2月24日
受付日 2月24日
設定・交換日 2月25日
暫定口数 0.5万
銘柄数 49
総株式数 132,200
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
2月25日申込分
申込日 2月25日
受付日 2月25日
設定・交換日 2月26日
暫定口数 0.5万
銘柄数 49
総株式数 132,200
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
2月26日申込分
申込日 2月26日
受付日 2月26日
設定・交換日 3月1日
暫定口数 0.5万
銘柄数 49
総株式数 132,200
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5,000口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5
対象指標
Bloomberg
NKHD50