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1489

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ 高配当
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基本データ基準日:2022年05月20日

取引所価格(終値)
39,640
前日比
+260円(+0.66%)
基準価額(1口あたり)
39,692
前日比
+325円(+0.82%)
純資産総額
363.9億円
受益権口数
916,850
最低取引金額
39,640
売買単位
1
分配金利回り
4.42%
直近分配金
918
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(05月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経高配当50 ETF
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3080%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月20日 39,640円 +0.66%
(前日比)
基準価額(1口)05月20日 39,692円 +0.82%
(前日比)
対象指標05月20日 39,721.95 +0.84%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年04月07日918
2022年01月07日107
2021年10月07日616
2021年07月07日100
2021年04月07日587
2021年01月07日105
2020年10月07日465
2020年07月07日21
2020年04月07日569
2020年01月07日103
2019年10月07日572
2019年07月07日73
2019年04月07日604
2019年01月07日90
2018年10月07日544
2018年07月07日74
2018年04月07日558
2018年01月07日74
2017年10月07日477
2017年07月07日62
2017年04月07日443
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
5月20日 5月20日 0.5万 48 128,600 5,000口以上5,000口単位
5月23日 5月23日 0.5万 48 128,600 5,000口以上5,000口単位
5月24日 5月24日 0.5万 48 128,600 5,000口以上5,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月20日申込分
申込日 5月20日
受付日 5月20日
暫定口数 0.5万
銘柄数 48
総株式数 128,600
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
5月23日申込分
申込日 5月23日
受付日 5月23日
暫定口数 0.5万
銘柄数 48
総株式数 128,600
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
5月24日申込分
申込日 5月24日
受付日 5月24日
暫定口数 0.5万
銘柄数 48
総株式数 128,600
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5,000口以上5,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5 JP
対象指標
Bloomberg
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