基本データ基準日：2023年11月28日
- 取引所価格（終値）※
-
58,690円前日比0円(0.00%)
-
基準価額（1口あたり）
-
58,694円前日比+71円(+0.12%)
- 純資産総額
- 1,974.9億円
- 受益権口数
- 3,364,793口
- 最低取引金額
- 58,690円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.6%
- 直近分配金
- 893円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（11月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1489 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経高配当50 ETF |
| 対象指標 | 日経平均高配当株50指数 |
| 対象指標の概要※ | 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.308% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2017年02月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月28日 | 58,690円 | 0.00% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）11月28日 | 58,694円 | +0.12% （前日比） |
| 対象指標11月28日 | 59,067.06 | +0.13% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2023年10月07日893
円
2023年07月07日104
円
2023年04月07日966
円
2023年01月07日145
円
2022年10月07日940
円
2022年07月07日177
円
2022年04月07日918
円
2022年01月07日107
円
2021年10月07日616
円
2021年07月07日100
円
2021年04月07日587
円
2021年01月07日105
円
2020年10月07日465
円
2020年07月07日21
円
2020年04月07日569
円
2020年01月07日103
円
2019年10月07日572
円
2019年07月07日73
円
2019年04月07日604
円
2019年01月07日90
円
2018年10月07日544
円
2018年07月07日74
円
2018年04月07日558
円
2018年01月07日74
円
2017年10月07日477
円
2017年07月07日62
円
2017年04月07日443
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2023年05月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 投資信託約款変更のお知らせ(225KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
| 2023年09月28日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF（銘柄コード：1489）純資産残高2,000億円突破のお知らせ |
|---|---|
| 2023年06月28日商品情報 | 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」純資産残高が1,000億円を突破(243KB) |
| 2020年05月29日商品情報 | 日経高配当株50ETF（1489）が対象指標とする「日経平均高配当株50指数」の銘柄定期見直しの延期について |
| 2023年10月17日レポート | 【ETF投資のツボ】インカムゲインとキャピタルゲイン |
|---|---|
| 2023年10月02日レポート | 【深堀りETF】新NISAとETF |
| 2023年09月28日レポート | 【負けないためのETF投資】高配当利回り投資を考える |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11月28日 | 11月28日 | 0.5万 | 49 | 132,900 | 5,000口以上5,000口単位 | |
| 11月29日 | 11月29日 | 0.5万 | 49 | 132,900 | 5,000口以上5,000口単位 | |
| 11月30日 | 11月30日 | 0.5万 | 49 | 132,900 | 5,000口以上5,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月28日申込分
| 申込日 | 11月28日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月28日 |
| 暫定口数 | 0.5万 |
| 銘柄数 | 49 |
| 総株式数 | 132,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5,000口以上5,000口単位 |
11月29日申込分
| 申込日 | 11月29日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月29日 |
| 暫定口数 | 0.5万 |
| 銘柄数 | 49 |
| 総株式数 | 132,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5,000口以上5,000口単位 |
11月30日申込分
| 申込日 | 11月30日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月30日 |
| 暫定口数 | 0.5万 |
| 銘柄数 | 49 |
| 総株式数 | 132,900 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5,000口以上5,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1489 JP |
|---|---|
| QUICK | 1489 |
| ISIN | JP3048390003 |
| SEDOL | BYXPJX5 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NKHD50 |