1489

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 日経高配当株50ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)12月02日 前日比12月02日 基準価額12月02日 純資産総額12月02日 直近分配金2020年10月07日
29,330 +360(+1.24%) 29,411(1口あたり) 253.8億円 465
取引所価格(終値)12月02日 29,330
前日比12月02日 +360(+1.24%)
基準価額12月02日 29,411(1口あたり)
純資産総額12月02日 253.8億円
直近分配金2020年10月07日 465

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月02日 29,330円 +1.24%
(前日比)
基準価額(1口)12月02日 29,411円 +1.43%
(前日比)
対象指標12月02日 29,433.42 +1.46%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 日経高配当株50ETF
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要※ 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.28%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年10月07日465円
2020年07月07日21円
2020年04月07日569円
2020年01月07日103円
2019年10月07日572円
2019年07月07日73円
2019年04月07日604円
2019年01月07日90円
2018年10月07日544円
2018年07月07日74円
2018年04月07日558円
2018年01月07日74円
2017年10月07日477円
2017年07月07日62円
2017年04月07日443円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12月2日 12月3日 12月4日 0.5万 49 132,200 5,000口以上5,000口単位
12月3日 12月4日 12月7日 0.5万 49 132,200 5,000口以上5,000口単位
12月4日 12月7日 12月8日 0.5万 49 132,200 5,000口以上5,000口単位
12月2日申込分
申込日 12月2日
受付日 12月3日
設定・交換日 12月4日
暫定口数 0.5万
銘柄数 49
総株式数 132,200
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
12月3日申込分
申込日 12月3日
受付日 12月4日
設定・交換日 12月7日
暫定口数 0.5万
銘柄数 49
総株式数 132,200
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
12月4日申込分
申込日 12月4日
受付日 12月7日
設定・交換日 12月8日
暫定口数 0.5万
銘柄数 49
総株式数 132,200
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5,000口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5
対象指標
Bloomberg
NKHD50