NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信国内債券ETF

債券
日本
主要資産

取引所価格（終値）04月06日	前日比04月06日	基準価額04月06日	純資産総額04月06日	直近分配金2020年03月07日
1,001円	-1円(-0.10%)	100,493円(100口あたり)	14.9億円	340円

取引所価格（終値）04月06日	1,001円
前日比04月06日	-1円(-0.10%)
基準価額04月06日	100,493円(100口あたり)
純資産総額04月06日	14.9億円
直近分配金2020年03月07日	340円

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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

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取引所価格（終値）04月06日	1,001円	-0.10% （前日比）
基準価額（100口）04月06日	100,493円	-0.19% （前日比）
対象指標04月03日	389.66	+0.00% （前日比）

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商品概要

銘柄コード	2510
銘柄正式名	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
愛称・略称	国内債券ETF
対象指標	NOMURA-BPI総合
対象指標の概要※	NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
取引単位	10口
信託報酬率（税抜き）	0.07%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2017年12月11日
上場市場	東京証券取引所

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

分配金情報

2020年03月07日340円

2019年09月07日350円

2019年03月07日230円

2018年09月07日210円

2018年03月07日0円

分配金のしくみ

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2020年03月09日収益分配	収益分配金確定のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券(為替ヘッジなし)ETF（2511）外国債券(為替ヘッジあり)ETF（2512）外国株式(為替ヘッジなし)ETF（2513）外国株式(為替ヘッジあり)ETF（2514）外国REIT(為替ヘッジなし)ETF（2515）新興国債券(為替ヘッジなし)ETF（2519）新興国株式(為替ヘッジなし)ETF（2520）米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF（2554）(190KB)
2020年03月04日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券(為替ヘッジなし)ETF（2511）外国債券(為替ヘッジあり)ETF（2512）外国株式(為替ヘッジなし)ETF（2513）外国株式(為替ヘッジあり)ETF（2514）外国REIT(為替ヘッジなし)ETF（2515）新興国債券(為替ヘッジなし)ETF（2519）新興国株式(為替ヘッジなし)ETF（2520）米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF（2554）支払予定日：2020/4/15(196KB)
2020年03月02日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2020年3月7日決算分）を掲載しました。(383KB)

資料一覧

月次レポート

直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。

交付目論見書

投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。

請求目論見書

より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。

組入銘柄情報

組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。

決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2020年9月期決算短信	―
2019年9月期決算短信
2018年9月期決算短信
2017年9月期決算短信	―

2020年3月期決算短信	―
2019年3月期決算短信
2018年3月期決算短信
2017年3月期決算短信	―

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※	＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール	＜設定＞T+1　＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込価額	購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額
申込締切時間	12:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、メリルリンチ日本証券、野村證券、SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2510 JP
QUICK	2510
ISIN	JP3048610004
SEDOL	BF2WR74
対象指標 Bloomberg	BPITTO01

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。