NEXT FUNDS

2510

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 国内債券ETF

  • 債券
  • 日本
  • 主要資産
取引所価格（終値）04月23日 前日比04月23日 基準価額04月23日 純資産総額04月23日 直近分配金2019年03月07日
1,010円 +2円(+0.19%) 100,885円(100口あたり) 8.4億円 230円
取引所価格（終値）04月23日 1,010円
前日比04月23日 +2円(+0.19%)
基準価額04月23日 100,885円(100口あたり)
純資産総額04月23日 8.4億円
直近分配金2019年03月07日 230円
ファンドの特色 NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）に連動する投資成果を目指します。
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取引所価格情報 取引所価格／基準価額／
対象指標／乖離率の推移

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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

過去のデータ

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始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04月23日 1,010円 +0.19%
（前日比）
基準価額（100口）04月23日 100,885円 +0.05%
（前日比）
対象指標04月22日 387.31 +0.01%
（前日比）

最短20分遅れのデータを表示しています。

商品概要

銘柄コード 2510
銘柄正式名 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
愛称・略称 国内債券ETF
対象指標 NOMURA-BPI総合
対象指標の概要※ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
取引単位 10口
信託報酬率（税抜き） 0.07%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年03月07日230円
2018年09月07日210円
2018年03月07日0円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2019年03月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520）(186KB)
2019年03月04日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520）支払い開始予定日：2019/4/15(100KB)

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月次レポート 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2019年9月期決算短信―
2018年9月期決算短信
2017年9月期決算短信―
2016年9月期決算短信―
2019年3月期決算短信
2018年3月期決算短信
2017年3月期決算短信―
2016年3月期決算短信―

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ ＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール ＜設定＞T+1　＜交換/解約＞T+4
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額
申込締切時間 12:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 2510 JP
QUICK 2510
ISIN JP3048610004
SEDOL BF2WR74
対象指標
Bloomberg		 BPITTO01

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。