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2510

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 NF・国内債ETF

対象
債券
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2022年06月27日

取引所価格(終値)
960.6
前日比
-2.9円(-0.31%)
基準価額(100口あたり)
95,962
前日比
-216円(-0.23%)
純資産総額
537.9億円
受益権口数
56,050,000
最低取引金額
9,606
売買単位
10
分配金利回り
0.5%
直近分配金
260
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2510
銘柄正式名 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
愛称・略称 NF・国内債ETF
対象指標 NOMURA-BPI総合
対象指標の概要 NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.0770%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月27日 960.6円 -0.31%
(前日比)
基準価額(100口)06月27日 95,962円 -0.23%
(前日比)
対象指標06月27日 375.22 -0.23%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年03月07日260
2021年09月07日220
2021年03月07日160
2020年09月07日260
2020年03月07日340
2019年09月07日350
2019年03月07日230
2018年09月07日210
2018年03月07日0
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.02% <交換/解約>0.02%
スケジュール <設定>T+1 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額
申込締切時間 12:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2510 JP
QUICK 2510
ISIN JP3048610004
SEDOL BF2WR74 JP
対象指標
Bloomberg
BPITTO01