2510
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 国内債券ETF
- 債券
- 日本
- 主要資産
| 取引所価格（終値）04月22日 | 前日比04月22日 | 基準価額04月22日 | 純資産総額04月22日 | 直近分配金2021年03月07日 |
|---|---|---|---|---|
| 997円 | +1円(+0.10%) | 99,584円(100口あたり) | 142.9億円 | 160円 |
| 取引所価格（終値）04月22日 | 997円 |
|---|---|
| 前日比04月22日 | +1円(+0.10%) |
| 基準価額04月22日 | 99,584円(100口あたり) |
| 純資産総額04月22日 | 142.9億円 |
| 直近分配金2021年03月07日 | 160円 |
チャート
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最短20分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月22日 | 997円 | +0.10% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月22日 | 99,584円 | +0.00% （前日比） |
| 対象指標04月21日 | 387.20 | +0.11% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 2510 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 国内債券ETF |
| 対象指標 | NOMURA-BPI総合 |
| 対象指標の概要※ | NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.0770% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年03月07日160円
2020年09月07日260円
2020年03月07日340円
2019年09月07日350円
2019年03月07日230円
2018年09月07日210円
2018年03月07日0円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.02% ＜交換/解約＞0.02% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+1 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞1万口以上1万口単位 ＜交換/解約＞1万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 12:00 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2510 JP |
|---|---|
| QUICK | 2510 |
| ISIN | JP3048610004 |
| SEDOL | BF2WR74 |
| 対象指標 Bloomberg |
BPITTO01 |