2510 NEXT FUNDS 国内債券･NOMURA-BPI総合連動型上場投信 NF・国内債ETF

対象: 債券

地域: 日本

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：2025年07月11日

取引所価格（終値）※ 07月11日: 867.5円

前日比

+2.3円(+0.26%)

基準価額（100口あたり） 07月11日: 86,770円

前日比

+43円(+0.04%)

純資産総額 07月11日: 1,693.4億円

受益権口数 07月11日: 195,160,000口

最低取引金額: 8,675円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 07月10日: 0.77%

直近分配金 2025年03月07日: 330円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年07月10日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	2510
銘柄正式名	NEXT FUNDS 国内債券･NOMURA-BPI総合連動型上場投信
愛称・略称	NF・国内債ETF
日本経済新聞掲載名	野村国内債券
対象指標	NOMURA-BPI総合
対象指標の概要※	NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.077%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2017年12月11日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）07月11日	867.5円	+0.26% （前日比）
基準価額（100口）07月11日	86,770円	+0.04% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）07月11日	90,141円	+0.04% （前日比）
対象指標07月10日	345.93	+0.02% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年03月07日330 円

2024年09月07日340 円

2024年03月07日150 円

2023年09月07日300 円

2023年03月07日270 円

2022年09月07日260 円

2022年03月07日260 円

2021年09月07日220 円

2021年03月07日160 円

2020年09月07日260 円

2020年03月07日340 円

2019年09月07日350 円

2019年03月07日230 円

2018年09月07日210 円

2018年03月07日0 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年03月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246)(99KB)
2025年03月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246) 支払予定日：2025/4/15(124KB)
2025年03月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年3月7,10日決算分）を掲載しました。(392KB)

2023年10月18日適時開示	「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(277KB)

2025年03月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246)(99KB)
2025年03月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246) 支払予定日：2025/4/15(124KB)
2025年03月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年3月7,10日決算分）を掲載しました。(392KB)

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2024年08月08日レポート	【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場
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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール	＜設定＞T+1 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額
申込締切時間※	12:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券野村證券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券 SMBC日興証券