基本データ基準日：2023年09月29日
- 取引所価格（終値）※
-
1,860円前日比+3.5円(+0.18%)
-
基準価額（100口あたり）
-
185,921円前日比+646円(+0.34%)
- 純資産総額
- 116.2億円
- 受益権口数
- 6,250,000口
- 最低取引金額
- 18,600円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.55%
- 直近分配金
- 1,300円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月28日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2846 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国株NYダウヘッジ有ETF |
| 対象指標 | ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（TTM、円建て、円ヘッジ） |
| 対象指標の概要※ | ダウ・ジョーンズ⼯業株30 種平均株価（TTM、円建て、円ヘッジ）（DJIA JPY Hedged Index（T-1 TTM））は、ダウ・ジョーンズ⼯業株30 種平均株価について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを⾏なった指数です（為替レートには三菱UFJ 銀⾏が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値（TTMを使⽤）。 ダウ・ジョーンズ⼯業株30 種平均株価は、⽶国の最⼤⼿企業30 社の株価パフォーマンスを⽰す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.33% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年2月10日、8月10日(年2回) |
| 上場日 | 2022年03月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月29日 | 1,860円 | +0.18% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）09月29日 | 185,921円 | +0.34% （前日比） |
| 対象指標09月29日 | 220.77 | +0.32% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年08月10日1,300
円
2023年02月10日1,580
円
2022年08月10日660
円
分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2022年03月18日商品情報 | NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF、NF・米国株NYダウヘッジ有ETFの新規上場について(541KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2846 JP |
|---|---|
| QUICK | 2846 |
| ISIN | JP3049530003 |
| SEDOL | BPCP3S6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
DJICJTH |