基本データ基準日：2023年09月25日
- 取引所価格（終値）※
-
27,780円前日比+45円(+0.16%)
-
基準価額（10口あたり）
-
277,642円前日比+882円(+0.31%)
- 純資産総額
- 11.4億円
- 受益権口数
- 40,960口
- 最低取引金額
- 27,780円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.96%
- 直近分配金
- 5,440円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1620 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・素材・化学（TPX17）ETF |
| 対象指標 | TOPIX-17 素材・化学 |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX（東証株価指数）構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 素材・化学」は33業種別の「繊維製品」「パルプ・紙」「化学」指数を利用しています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月25日 | 27,780円 | +0.16% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）09月25日 | 277,642円 | +0.31% （前日比） |
| 対象指標09月25日 | 299.96 | +0.32% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2023年07月15日5,440
円
2022年07月15日5,320
円
2021年07月15日3,670
円
2020年07月15日4,470
円
2019年07月15日5,940
円
2018年07月15日4,480
円
2017年07月15日1,100
円
2016年07月15日2,510
円
2015年07月15日2,090
円
2014年07月15日4,550
円
2013年07月15日1,180
円
2012年07月15日2,000
円
2011年07月15日1,860
円
2010年07月15日1,620
円
2009年07月15日8,820
円
2008年07月15日424
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 9月26日 | 9月26日 | 0.15万 | 57 | 16,800 | 1,500口以上1,500口単位 | |
| 1万 | 155 | 120,100 | ||||
| 9月27日 | 9月27日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 9月28日 | 9月28日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月26日申込分
| 申込日 | 9月26日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 9月26日 | |
| 暫定口数 | 0.15万 | 1万 |
| 銘柄数 | 57 | 155 |
| 総株式数 | 16,800 | 120,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 | |
9月27日申込分
| 申込日 | 9月27日 |
|---|---|
| 受付日 | 9月27日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
9月28日申込分
| 申込日 | 9月28日 |
|---|---|
| 受付日 | 9月28日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1620 JP |
|---|---|
| QUICK | 1620 |
| ISIN | JP3046590000 |
| SEDOL | B2QGRW6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17RWCH |