2647 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国
お気に入り登録
新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年05月29日

取引所価格(終値)
5,703
前日比
-32円(-0.56%)
基準価額(10口あたり)
57,325
前日比
+30円(+0.05%)
純資産総額
85.8億円
受益権口数
1,496,000
最低取引金額
57,030
売買単位
10
分配金利回り
2.08%
直近分配金
374
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年05月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2647
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF
対象指標 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)
対象指標の概要 ブルームバーグ米国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)とは、残存年数が7 年から10 年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを⾏なわない円ベースのインデックス)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.143%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2021年10月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月29日 5,703円 -0.56%
(前日比)
基準価額(10口)05月28日 57,325円 +0.05%
(前日比)
対象指標05月28日 264.24 +0.04%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2024年03月07日374
2023年12月07日305
2023年09月07日244
2023年06月07日270
2023年03月07日223
2022年12月07日189
2022年09月07日160
2022年06月07日159
2022年03月07日92
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.02% <交換/解約>0.02%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>2,000口以上2,000口単位 <交換/解約>2,000口以上2,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2647 JP
QUICK 2647
ISIN JP3049390002
SEDOL BNYNFN3 JP
対象指標
Bloomberg
BTSI09JU

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。