2529

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 株主還元70ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)09月13日 前日比09月13日 基準価額09月13日 純資産総額09月13日 直近分配金2019年07月07日
974 +4(+0.41%) 97,432(100口あたり) 5.9億円 0
取引所価格(終値)09月13日 974
前日比09月13日 +4(+0.41%)
基準価額09月13日 97,432(100口あたり)
純資産総額09月13日 5.9億円
直近分配金2019年07月07日 0
ファンドの特色 野村株主還元70に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月13日 974円 +0.41%
(前日比)
基準価額(100口)09月13日 97,432円 +0.69%
(前日比)
対象指標09月12日 17,453.00 +0.65%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
愛称・略称 株主還元70ETF
対象指標 野村株主還元70
対象指標の概要※ 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.28%
分配金支払い基準日 毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年07月07日0円

・分配金支払い基準日は毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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2017年4月期決算短信
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 2529 JP
QUICK 2529
ISIN JP3048890002
SEDOL BH4HJ97
対象指標
Bloomberg
NMRIJOSY