2529

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 株主還元70ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ,高配当
お気に入り登録

基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
1,167
前日比
-2円(-0.18%)
基準価額(100口あたり)
116,863
前日比
44円(-0.04%)
純資産総額
121.1億円
受益権口数
10,359,623
最低取引金額
1,167
売買単位
1
分配金利回り※
2.4%
直近分配金
400
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
愛称・略称 株主還元70ETF
対象指標 野村株主還元70
対象指標の概要※ 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3080%
分配金支払い基準日 毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 1,167 -0.18%
(前日比)
基準価額(100口)09月17日 116,863円 -0.04%
(前日比)
対象指標09月16日 21,164.49 +0.22%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月07日400
2021年04月07日1,300
2021年01月07日200
2020年10月07日900
2020年07月07日100
2020年04月07日1,400
2020年01月07日100
2019年10月07日1,300
2019年07月07日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
9月17日 9月17日 10万 70 65,400 10万口以上10万口単位
9月21日 9月21日 10万 70 65,400 10万口以上10万口単位
9月22日 9月22日 10万 70 65,400 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月17日申込分
申込日 9月17日
受付日 9月17日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 65,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
9月21日申込分
申込日 9月21日
受付日 9月21日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 65,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
9月22日申込分
申込日 9月22日
受付日 9月22日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 65,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2529 JP
QUICK 2529
ISIN JP3048890002
SEDOL BH4HJ97
対象指標
Bloomberg
NMRIJOSY