2529

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 NF・株主還元70 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年03月01日

取引所価格(終値)
1,669
前日比
+18円(+1.09%)
基準価額(100口あたり)
166,990
前日比
+1,976円(+1.19%)
純資産総額
284.7億円
受益権口数
17,048,357
最低取引金額
1,669
売買単位
1
分配金利回り
2.67%
直近分配金
400
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年02月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
愛称・略称 NF・株主還元70 ETF
対象指標 野村株主還元70
対象指標の概要 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.308%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月01日 1,669円 +1.09%
(前日比)
基準価額(100口)03月01日 166,990円 +1.19%
(前日比)
対象指標02月29日 29,939.64 -0.33%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年01月07日400
2023年10月07日1,600
2023年07月07日400
2023年04月07日2,000
2023年01月07日500
2022年10月07日1,300
2022年07月07日600
2022年04月07日1,600
2022年01月07日300
2021年10月07日1,300
2021年07月07日400
2021年04月07日1,300
2021年01月07日200
2020年10月07日900
2020年07月07日100
2020年04月07日1,400
2020年01月07日100
2019年10月07日1,300
2019年07月07日0
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2023年09月19日レポート 【深掘りETF】高配当株ETFの分配金の希薄化を防ぐ工夫

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
3月1日 3月1日 10万 70 82,300 10万口以上10万口単位
3月4日 3月4日 10万 70 82,300 10万口以上10万口単位
3月5日 3月5日 10万 70 82,300 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
3月1日申込分
申込日 3月1日
受付日 3月1日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 82,300
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
3月4日申込分
申込日 3月4日
受付日 3月4日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 82,300
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
3月5日申込分
申込日 3月5日
受付日 3月5日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 82,300
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • みずほ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2529 JP
QUICK 2529
ISIN JP3048890002
SEDOL BH4HJ97 JP
対象指標
Bloomberg
NMRIJOSY

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

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