2529

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 株主還元70ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)07月30日 前日比07月30日 基準価額07月30日 純資産総額07月30日 直近分配金2021年07月07日
1,081 -13(-1.19%) 107,905(100口あたり) 101.0億円 400
取引所価格(終値)07月30日 1,081
前日比07月30日 -13(-1.19%)
基準価額07月30日 107,905(100口あたり)
純資産総額07月30日 101.0億円
直近分配金2021年07月07日 400

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月30日 1,081円 -1.19%
(前日比)
基準価額(100口)07月30日 107,905円 -1.50%
(前日比)
対象指標07月29日 19,822.64 +0.15%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
愛称・略称 株主還元70ETF
対象指標 野村株主還元70
対象指標の概要※ 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3080%
分配金支払い基準日 毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2021年07月07日400円
2021年04月07日1,300円
2021年01月07日200円
2020年10月07日900円
2020年07月07日100円
2020年04月07日1,400円
2020年01月07日100円
2019年10月07日1,300円
2019年07月07日0円
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・分配金支払い基準日は毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年10月期決算短信
2020年10月期決算短信
2019年10月期決算短信
2018年10月期決算短信
2021年4月期決算短信
2020年4月期決算短信
2019年4月期決算短信
2018年4月期決算短信

大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
7月30日 7月30日 8月2日 10万 70 65,400 10万口以上10万口単位
8月2日 8月2日 8月3日 10万 70 65,400 10万口以上10万口単位
8月3日 8月3日 8月4日 10万 70 65,400 10万口以上10万口単位
7月30日申込分
申込日 7月30日
受付日 7月30日
設定・交換日 8月2日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 65,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
8月2日申込分
申込日 8月2日
受付日 8月2日
設定・交換日 8月3日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 65,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
8月3日申込分
申込日 8月3日
受付日 8月3日
設定・交換日 8月4日
暫定口数 10万
銘柄数 70
総株式数 65,400
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 2529 JP
QUICK 2529
ISIN JP3048890002
SEDOL BH4HJ97
対象指標
Bloomberg
NMRIJOSY