2529

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 株主還元70ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)01月22日 前日比01月22日 基準価額01月22日 純資産総額01月22日 直近分配金2021年01月07日
994 -4(-0.41%) 99,453(100口あたり) 90.1億円 200
取引所価格(終値)01月22日 994
前日比01月22日 -4(-0.41%)
基準価額01月22日 99,453(100口あたり)
純資産総額01月22日 90.1億円
直近分配金2021年01月07日 200

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月22日 994円 -0.41%
(前日比)
基準価額(100口)01月22日 99,453円 -0.30%
(前日比)
対象指標01月21日 18,043.60 +0.61%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
愛称・略称 株主還元70ETF
対象指標 野村株主還元70
対象指標の概要※ 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.28%
分配金支払い基準日 毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2021年01月07日200円
2020年10月07日900円
2020年07月07日100円
2020年04月07日1,400円
2020年01月07日100円
2019年10月07日1,300円
2019年07月07日0円

・分配金支払い基準日は毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年10月期決算短信
2020年10月期決算短信
2019年10月期決算短信
2018年10月期決算短信
2021年4月期決算短信
2020年4月期決算短信
2019年4月期決算短信
2018年4月期決算短信

大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
1月22日 1月22日 1月25日 10万 68 67,100 10万口以上10万口単位
1月25日 1月25日 1月26日 10万 68 67,100 10万口以上10万口単位
1月26日 1月26日 1月27日 10万 68 67,100 10万口以上10万口単位
1月22日申込分
申込日 1月22日
受付日 1月22日
設定・交換日 1月25日
暫定口数 10万
銘柄数 68
総株式数 67,100
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
1月25日申込分
申込日 1月25日
受付日 1月25日
設定・交換日 1月26日
暫定口数 10万
銘柄数 68
総株式数 67,100
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
1月26日申込分
申込日 1月26日
受付日 1月26日
設定・交換日 1月27日
暫定口数 10万
銘柄数 68
総株式数 67,100
CSV
交換申込単位 10万口以上10万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 2529 JP
QUICK 2529
ISIN JP3048890002
SEDOL BH4HJ97
対象指標
Bloomberg
NMRIJOSY