1319
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 日経300ETF
- 株式
- 日本
- その他
| 取引所価格（終値）07月30日 | 前日比07月30日 | 基準価額07月30日 | 純資産総額07月30日 | 直近分配金2021年07月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 369円 | +3円(+0.81%) | 37,098円(100口あたり) | 27.9億円 | 657.1円 |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 369円 |
|---|---|
| 前日比07月30日 | +3円(+0.81%) |
| 基準価額07月30日 | 37,098円(100口あたり) |
| 純資産総額07月30日 | 27.9億円 |
| 直近分配金2021年07月10日 | 657.1円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 369円 | +0.81% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）07月30日 | 37,098円 | -1.33% （前日比） |
| 対象指標07月30日 | 397.34 | -1.34% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1319 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 日経300ETF |
| 対象指標 | 日経株価指数300 |
| 対象指標の概要※ | 日経株価指数300は、東京証券取引所第１部上場銘柄の中から株式市場を代表し、かつ業種分散、流動性などを勘案して選定された主要300銘柄を時価総額で加重平均した株価指数です。1982年10月１日を100とし、その特性は、より少ない銘柄で株式市場全体の動向を的確に表すことにあります。 |
| 特徴 | 当ETFの信託報酬率は、元本総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の元本総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。 |
| 取引単位 | 1,000口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5555%以内 |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日 | 1995年05月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年07月10日657.1円
2020年07月10日2,212.9円
2019年07月10日671.3円
2018年07月10日625.1円
2017年07月10日511.2円
2016年07月10日553.4円
2015年07月10日437円
2014年07月10日358円
2013年07月10日303.8円
2012年07月10日262.2円
2011年07月10日282.1円
2010年07月10日207円
2009年07月10日285.6円
2008年07月10日383.2円
2007年07月10日287.9円
2006年07月10日250.5円
2005年07月10日145.3円
2004年07月10日85.3円
2003年07月10日57円
2002年07月10日42.2円
2001年07月10日73.4円
2000年07月10日91.8円
1999年07月10日80.8円
1998年07月10日109.2円
1997年07月10日106.5円
1996年07月10日10円
1996年01月10日0円
・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年07月12日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ TOPIX上場投信（1306）日経300上場投信（1319）(106KB) |
|---|---|
| 2021年07月07日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ TOPIX上場投信（1306）日経300上場投信（1319） 支払予定日：2021/8/18(62KB) |
| 2021年07月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2021年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(422KB) |
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.10% ＜交換/解約＞- |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+1 ＜交換/解約＞T+3 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞100万口以上10万口単位 ＜交換/解約＞400万口以上10万口単位 |
| 申込価額 | 取得申込受付日の基準価額 |
| 申込締切時間 | 12:00 |
| 仕組み | 金銭設定・現物交換 |
| iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BofA証券株式会社、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1319 JP |
|---|---|
| QUICK | 1319 |
| ISIN | JP3013190008 |
| SEDOL | 6633518 |
| 対象指標 Bloomberg |
NTY |