ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経３００株価指数連動型上場投信 NF・日経300 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: その他

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基本データ基準日：2022年09月26日

取引所価格（終値）※ 09月26日: 340円

前日比

-8.5円(-2.44%)

基準価額（100口あたり） 09月26日: 36,697円

前日比

-1,024円(-2.72%)

純資産総額 09月26日: 27.6億円

受益権口数 09月26日: 7,531,270口

最低取引金額: 340,000円

売買単位: 1,000口

分配金利回り※ 09月22日: 2.11%

直近分配金 2022年07月10日: 794.8円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（09月22日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1319
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経３００株価指数連動型上場投信
愛称・略称	NF・日経300 ETF
対象指標	日経株価指数300
対象指標の概要※	日経株価指数300は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄の中から株式市場を代表し、かつ業種分散、流動性などを勘案して選定された主要300銘柄を時価総額で加重平均した株価指数です。1982年10月１日を100とし、その特性は、より少ない銘柄で株式市場全体の動向を的確に表すことにあります。
特徴	当ETFの信託報酬率は、元本総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の元本総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。
売買単位	1,000口
信託報酬率（年率・税込）	0.5555%*
分配金支払い基準日	毎年7月10日(年1回)
上場日	1995年05月29日
上場市場	東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

NF・日経300 ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09月26日	340円	-2.44% （前日比）
基準価額（100口）09月26日	36,697円	-2.72% （前日比）
対象指標09月26日	393.18	-2.73% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2022年07月10日794.8 円

2021年07月10日657.1 円

2020年07月10日2,212.9 円

2019年07月10日671.3 円

2018年07月10日625.1 円

2017年07月10日511.2 円

2016年07月10日553.4 円

2015年07月10日437 円

2014年07月10日358 円

2013年07月10日303.8 円

2012年07月10日262.2 円

2011年07月10日282.1 円

2010年07月10日207 円

2009年07月10日285.6 円

2008年07月10日383.2 円

2007年07月10日287.9 円

2006年07月10日250.5 円

2005年07月10日145.3 円

2004年07月10日85.3 円

2003年07月10日57 円

2002年07月10日42.2 円

2001年07月10日73.4 円

2000年07月10日91.8 円

1999年07月10日80.8 円

1998年07月10日109.2 円

1997年07月10日106.5 円

1996年07月10日10 円

1996年01月10日0 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年09月01日商品情報	NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300ETF（1319）の信託報酬率の水準
2022年07月11日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）(103KB)
2022年07月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）支払予定日：2022/8/18(90KB)

2022年02月25日適時開示	東証市場区分見直しに伴うTOPIX ETFおよび日経300ETFの約款変更のお知らせ(274KB)
2020年09月14日適時開示	NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2019年05月28日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)

2022年07月11日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）(103KB)
2022年07月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）支払予定日：2022/8/18(90KB)
2022年07月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)

2022年09月01日商品情報	NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300ETF（1319）の信託報酬率の水準

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.1%　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+1 ＜交換/解約＞T+3 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞100万口以上10万口単位　＜交換/解約＞400万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※	12:00
仕組み	金銭設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BofA証券株式会社大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

NF・日経300 ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

コード一覧

Bloomberg	1319 JP
QUICK	1319
ISIN	JP3013190008
SEDOL	6633518 JP
対象指標 Bloomberg	NTY

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。