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NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 日経300ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:12月03日

取引所価格(終値)※
367
前日比
+3.8円(+1.04%)
基準価額(100口あたり)
38,701
前日比
+575円(+1.50%)
純資産総額
29.1億円
受益権口数
7,531,270
最低取引金額
367,000
売買単位
1,000
分配金利回り※
1.72%
直近分配金
657.1
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2021年12月02日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1319
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信
愛称・略称 日経300ETF
対象指標 日経株価指数300
対象指標の概要※ 日経株価指数300は、東京証券取引所第1部上場銘柄の中から株式市場を代表し、かつ業種分散、流動性などを勘案して選定された主要300銘柄を時価総額で加重平均した株価指数です。1982年10月1日を100とし、その特性は、より少ない銘柄で株式市場全体の動向を的確に表すことにあります。
特徴 当ETFの信託報酬率は、元本総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の元本総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。
売買単位 1,000口
信託報酬率(年率・税込) 0.5555%以内
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 1995年05月29日
上場市場 東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月03日 367円 +1.04%
(前日比)
基準価額(100口)12月03日 38,701円 +1.50%
(前日比)
対象指標12月03日 411.44 +1.52%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月10日657.1
2020年07月10日2,212.9
2019年07月10日671.3
2018年07月10日625.1
2017年07月10日511.2
2016年07月10日553.4
2015年07月10日437
2014年07月10日358
2013年07月10日303.8
2012年07月10日262.2
2011年07月10日282.1
2010年07月10日207
2009年07月10日285.6
2008年07月10日383.2
2007年07月10日287.9
2006年07月10日250.5
2005年07月10日145.3
2004年07月10日85.3
2003年07月10日57
2002年07月10日42.2
2001年07月10日73.4
2000年07月10日91.8
1999年07月10日80.8
1998年07月10日109.2
1997年07月10日106.5
1996年07月10日10
1996年01月10日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.10% <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+1 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>100万口以上10万口単位 <交換/解約>400万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 12:00
仕組み 金銭設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BofA証券株式会社
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

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ISIN JP3013190008
SEDOL 6633518 JP
対象指標
Bloomberg
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