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1319

日経300株価指数連動型上場投資信託 日経300上場投信

  • 株式
  • 日本
  • その他
取引所価格（終値）05月29日 前日比05月29日 基準価額05月29日 純資産総額05月29日 直近分配金2019年07月10日
315円 +3円(+0.96%) 32,375円(100口あたり) 91.3億円 671.3円
取引所価格（終値）05月29日 315円
前日比05月29日 +3円(+0.96%)
基準価額05月29日 32,375円(100口あたり)
純資産総額05月29日 91.3億円
直近分配金2019年07月10日 671.3円

チャート

取引所価格情報 取引所価格／基準価額／
対象指標／乖離率の推移

-- 現在

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  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

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  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05月29日 315円 +0.96%
（前日比）
基準価額（100口）05月29日 32,375円 -0.80%
（前日比）
対象指標05月29日 322.04 -0.82%
（前日比）

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商品概要

銘柄コード 1319
銘柄正式名 日経300株価指数連動型上場投資信託
愛称・略称 日経300上場投信
対象指標 日経株価指数300
対象指標の概要※ 日経株価指数300は、東京証券取引所第１部上場銘柄の中から株式市場を代表し、かつ業種分散、流動性などを勘案して選定された主要300銘柄を時価総額で加重平均した株価指数です。1982年10月１日を100とし、その特性は、より少ない銘柄で株式市場全体の動向を的確に表すことにあります。
取引単位 1,000口
信託報酬率（税抜き） 0.52%
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 1995年05月29日
上場市場 東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所

分配金情報

2019年07月10日671.3円
2018年07月10日625.1円
2017年07月10日511.2円
2016年07月10日553.4円
2015年07月10日437円
2014年07月10日358円
2013年07月10日303.8円
2012年07月10日262.2円
2011年07月10日282.1円
2010年07月10日207円
2009年07月10日285.6円
2008年07月10日383.2円
2007年07月10日287.9円
2006年07月10日250.5円
2005年07月10日145.3円
2004年07月10日85.3円
2003年07月10日57円
2002年07月10日42.2円
2001年07月10日73.4円
2000年07月10日91.8円
1999年07月10日80.8円
1998年07月10日109.2円
1997年07月10日106.5円
1996年07月10日10円
1996年01月10日0円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2019年07月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ　TOPIX上場投信（1306）日経300上場投信（1319）(175KB)
2019年07月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ　TOPIX上場投信（1306）日経300上場投信（1319）支払予定日：2019/8/16(183KB)
2019年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2019年7月7日・8日・10日決算分）を掲載しました。(421KB)

資料一覧

月次レポート 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

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2019年7月期中間決算短信
2018年7月期中間決算短信
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ ＜設定＞0.10%　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+1　＜交換/解約＞T+3
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞100万口以上10万口単位　＜交換/解約＞400万口以上10万口単位
申込価額 購入申込受付日の基準価額に100.1%の率を乗じた価額
申込締切時間 12:00
仕組み 金銭設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1319 JP
QUICK 1319
ISIN JP3013190008
SEDOL 6633518
対象指標
Bloomberg		 NTY

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。