1343

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 東証REIT指数ETF

対象
REIT
地域
日本
カテゴリー
主要資産,高配当
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基本データ基準日:10月22日

取引所価格(終値)※
2,223
前日比
-22円(-0.98%)
基準価額(100口あたり)
222,508
前日比
-1,991円(-0.89%)
純資産総額
4,255.0億円
受益権口数
191,230,618
最低取引金額
22,230
売買単位
10
分配金利回り※
3.14%
直近分配金
1,610
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年10月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1343
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
愛称・略称 東証REIT指数ETF
対象指標 東証REIT指数
対象指標の概要※ 東証市場に上場する不動産投資信託全銘柄を対象とした「時価総額加重型」の指数です。基準日である2003年3月31日の時価総額を1,000として計算されます。(権利者:東京証券取引所)
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1705%
分配金支払い基準日 毎年2月、5月、8月、11月の10日(年4回)
上場日 2008年09月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 公募株式等証券投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月22日 2,223 -0.98%
(前日比)
基準価額(100口)10月22日 222,508円 -0.89%
(前日比)
対象指標10月22日 2,067.91 -0.89%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年08月10日1,610
2021年05月10日1,900
2021年02月10日1,660
2020年11月10日1,880
2020年08月10日1,710
2020年05月10日1,810
2020年02月10日1,920
2019年11月10日1,650
2019年08月10日1,610
2019年05月10日1,740
2019年02月10日1,880
2018年11月10日1,640
2018年08月10日1,570
2018年05月10日1,590
2018年02月10日1,730
2017年11月10日1,580
2017年08月10日1,430
2017年05月10日1,500
2017年02月10日1,640
2016年11月10日1,300
2016年08月10日1,310
2016年05月10日1,350
2016年02月10日1,500
2015年11月10日1,280
2015年08月10日1,330
2015年05月10日1,250
2015年02月10日1,320
2014年11月10日1,200
2014年08月10日1,400
2014年05月10日1,100
2014年02月10日1,310
2013年11月10日1,050
2013年08月10日1,120
2013年05月10日1,870
2013年02月10日930
2012年11月10日1,060
2012年08月10日950
2012年05月10日850
2012年02月10日920
2011年11月10日1,020
2011年08月10日1,250
2011年05月10日1,180
2011年02月10日1,250
2010年11月10日920
2010年08月10日1,080
2010年05月10日1,630
2010年02月10日1,550
2009年11月10日1,560
2009年08月10日1,220
2009年05月10日1,160
2009年02月10日540
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の10日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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2019年10月11日マーケットコメント Jリートが世界的株式指数に採用される!(555KB)
2019年07月12日マーケットコメント 堅調に推移するJリートの行方(681KB)
2019年03月25日マーケットコメント 続伸するJリートは買いなのか?(682KB)

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
10月22日 10月22日 20万 61 2,277 20万口以上20万口単位
10月25日 10月25日 20万 61 2,277 20万口以上20万口単位
10月26日 10月26日 20万 61 2,277 20万口以上20万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月22日申込分
申込日 10月22日
受付日 10月22日
暫定口数 20万
銘柄数 61
総株式数 2,277
CSV
交換申込単位 20万口以上20万口単位
10月25日申込分
申込日 10月25日
受付日 10月25日
暫定口数 20万
銘柄数 61
総株式数 2,277
CSV
交換申込単位 20万口以上20万口単位
10月26日申込分
申込日 10月26日
受付日 10月26日
暫定口数 20万
銘柄数 61
総株式数 2,277
CSV
交換申込単位 20万口以上20万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>20万口以上20万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1343 JP
QUICK 1343
ISIN JP3047010008
SEDOL B3CW554
対象指標
Bloomberg
TSEREIT