| 取引所価格（終値）07月30日 | 前日比07月30日 | 基準価額07月30日 | 純資産総額07月30日 | 直近分配金2020年08月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 206円 | -1円(-0.49%) | 20,712円(100口あたり) | 90.1億円 | 0円 |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 206円 |
|---|---|
| 前日比07月30日 | -1円(-0.49%) |
| 基準価額07月30日 | 20,712円(100口あたり) |
| 純資産総額07月30日 | 90.1億円 |
| 直近分配金2020年08月10日 | 0円 |
チャート
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最短20分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月30日 | 206円 | -0.49% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）07月30日 | 20,712円 | +0.48% （前日比） |
| 対象指標07月30日 | 23,352.11 | +0.43% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1678 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
| 対象指標 | Nifty 50 指数（円換算） |
| 対象指標の概要※ | Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。 |
| 取引単位 | 100口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.0450% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2009年11月26日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2020年08月10日0円
2019年08月10日0円
2018年08月10日0円
2017年08月10日0円
2016年08月10日0円
2015年08月10日0円
2014年08月10日0円
2013年08月10日0円
2012年08月10日0円
2011年08月10日0円
2010年08月10日0円
・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.30% ＜交換/解約＞0.30% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞100万口以上1万口単位 ＜交換/解約＞100万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日（購入申込受付日）の基準価額に100.3%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | なし |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1678 JP |
|---|---|
| QUICK | 1678 |
| ISIN | JP3047100007 |
| SEDOL | B56DSY7 |
| 対象指標 Bloomberg |
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です |