1678

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:10月22日

取引所価格(終値)※
249
前日比
+2円(+0.80%)
基準価額(100口あたり)
24,655
前日比
-106円(-0.43%)
純資産総額
131.9億円
受益権口数
53,490,000
最低取引金額
24,900
売買単位
100
分配金利回り※
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年10月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1678
銘柄正式名 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
愛称・略称 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
対象指標 Nifty 50 指数(円換算)
対象指標の概要※ Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2009年11月26日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月22日 249 +0.80%
(前日比)
基準価額(100口)10月22日 24,655円 -0.43%
(前日比)
対象指標10月22日 27,812.49 -1.14%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年08月10日0
2020年08月10日0
2019年08月10日0
2018年08月10日0
2017年08月10日0
2016年08月10日0
2015年08月10日0
2014年08月10日0
2013年08月10日0
2012年08月10日0
2011年08月10日0
2010年08月10日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年06月10日マーケットコメント インド中銀3会合連続利下げ(643KB)
2019年05月21日マーケットコメント インド総選挙の出口調査発表解禁(640KB)
2019年02月08日マーケットコメント インド、1年半振りの利下げ(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.30% <交換/解約>0.30%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>100万口以上1万口単位 <交換/解約>100万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 なし
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1678 JP
QUICK 1678
ISIN JP3047100007
SEDOL B56DSY7
対象指標
Bloomberg
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です