基本データ基準日：01月24日
- 取引所価格（終値）※
-
234.8円前日比-3.4円(-1.43%)
- 基準価額（100口あたり）
-
23,866円前日比-209円(-0.87%)
- 純資産総額
- 161.1億円
- 受益権口数
- 67,490,000口
- 最低取引金額
- 23,480円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2022年01月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1678 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | インド株ETF |
| 対象指標 | Nifty 50 指数（円換算） |
| 対象指標の概要※ | Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。 |
| 売買単位 | 100口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.0450% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2009年11月26日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月24日 | 234.8円 | -1.43% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月24日 | 23,866円 | -0.87% （前日比） |
| 対象指標01月24日 | 27,130.41 | -0.79% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年08月10日0
円
2020年08月10日0
円
2019年08月10日0
円
2018年08月10日0
円
2017年08月10日0
円
2016年08月10日0
円
2015年08月10日0
円
2014年08月10日0
円
2013年08月10日0
円
2012年08月10日0
円
2011年08月10日0
円
2010年08月10日0
円
・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年06月10日マーケットコメント | インド中銀3会合連続利下げ(643KB) |
|---|---|
| 2019年05月21日マーケットコメント | インド総選挙の出口調査発表解禁(640KB) |
| 2019年02月08日マーケットコメント | インド、1年半振りの利下げ(514KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1678 JP |
|---|---|
| QUICK | 1678 |
| ISIN | JP3047100007 |
| SEDOL | B56DSY7 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です |