NEXT FUNDS

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1678

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０連動型上場投信 NF・インド株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年06月27日

取引所価格（終値）※
242円
前日比
+4円(+1.68%)
基準価額（100口あたり）
23,871円
前日比
+90円(+0.37%)
純資産総額
145.6億円
受益権口数
60,990,000口
最低取引金額
24,200円
売買単位
100口
分配金利回り※
0%
直近分配金
0円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（06月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1678
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０連動型上場投信
愛称・略称 NF・インド株ETF
対象指標 Nifty 50 指数(円換算)
対象指標の概要※ Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率（年率・税込） 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2009年11月26日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）06月27日 242円 +1.68%
（前日比）
基準価額（100口）06月27日 23,871円 +0.37%
（前日比）
対象指標06月27日 27,159.70 +0.33%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2021年08月10日0 円
2020年08月10日0 円
2019年08月10日0 円
2018年08月10日0 円
2017年08月10日0 円
2016年08月10日0 円
2015年08月10日0 円
2014年08月10日0 円
2013年08月10日0 円
2012年08月10日0 円
2011年08月10日0 円
2010年08月10日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2021年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）(113KB)
2021年08月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）
支払予定日：2021/9/17(65KB)
2021年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年8月10日決算分）を掲載しました。(393KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2021年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）(113KB)
2021年08月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）
支払予定日：2021/9/17(65KB)
2021年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年8月10日決算分）を掲載しました。(393KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

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2019年06月10日マーケットコメント インド中銀3会合連続利下げ(643KB)
2019年05月21日マーケットコメント インド総選挙の出口調査発表解禁(640KB)
2019年02月08日マーケットコメント インド、1年半振りの利下げ(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.30%　＜交換/解約＞0.30%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞100万口以上1万口単位　＜交換/解約＞100万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1678 JP
QUICK 1678
ISIN JP3047100007
SEDOL B56DSY7 JP
対象指標
Bloomberg		 NIFTY　※円換算前のインドルピー建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。