1678

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信

  • 株式
  • 新興国
  • 単一国
取引所価格(終値)11月21日 前日比11月21日 基準価額11月21日 純資産総額11月21日 直近分配金2019年08月10日
158 +1(+0.63%) 16,119(100口あたり) 57.7億円 0
取引所価格(終値)11月21日 158
前日比11月21日 +1(+0.63%)
基準価額11月21日 16,119(100口あたり)
純資産総額11月21日 57.7億円
直近分配金2019年08月10日 0
ファンドの特色 インドルピーベースのNifty 50指数を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)11月21日 158円 +0.63%
(前日比)
基準価額(100口)11月21日 16,119円 +0.56%
(前日比)
対象指標11月21日 18,238.63 +0.49%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1678
銘柄正式名 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
愛称・略称 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
対象指標 Nifty 50 指数(円換算)
対象指標の概要※ Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.95%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2009年11月26日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年08月10日0円
2018年08月10日0円
2017年08月10日0円
2016年08月10日0円
2015年08月10日0円
2014年08月10日0円
2013年08月10日0円
2012年08月10日0円
2011年08月10日0円
2010年08月10日0円
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・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.30% <交換/解約>0.30%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>100万口以上1万口単位 <交換/解約>100万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 なし
指定参加者
シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1678 JP
QUICK 1678
ISIN JP3047100007
SEDOL B56DSY7
対象指標
Bloomberg
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です