NEXT FUNDS

You must read the following information before proceeding. When you have read the information set out below, please click on the "I confirm that I have read and understand the above information" link at the bottom of the page to acknowledge that you have read the information and to continue.

This website is directed only at residents of Japan and the information provided is not for distribution outside Japan. Shares of the NEXT FUNDS are not offered for sale or distribution outside of Japan.

Not all securities, products or services described in the website are available everywhere. The information contained in this website is for information purposes only and does not constitute a distribution, an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or provide any services in any jurisdiction in which such distribution or offer is not authorized. Although the information provided on this site is obtained or compiled from sources that Nomura Asset Management Co., Ltd. believes to be reliable, Nomura Asset Management Co., Ltd. cannot and does not guarantee the accuracy, certainty or completeness of the information and materials contained in this website.

The information on this website is for reference purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities by Nomura Asset Management Co., Ltd. to any person in Japan.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United Kingdom and under no circumstance shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United Kingdom.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United States or to any U.S. Person. Under no circumstances shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United States or to any U.S. Person as defined under the Securities Act of 1933, as amended. Residents of the United States are specifically prohibited from investing in the NEXT FUNDS and no person may offer investment in these funds to residents of the United States.

I confirm that I have read and understand the above information

Click the above link to continue

Return to home page

  • ホーム
  • NF・マレーシア株ETF（1560）
1560

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 NF・マレーシア株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
お気に入り登録
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年09月26日

取引所価格（終値）※
4,285円
前日比
-95円(-2.17%)
基準価額（10口あたり）
43,845円
前日比
-1,007円(-2.25%)
純資産総額
5.3億円
受益権口数
120,000口
最低取引金額
4,285円
売買単位
1口
分配金利回り※
3.34%
直近分配金
1,500円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（09月22日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

もっと見る

ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1560
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信
愛称・略称 NF・マレーシア株ETF
対象指標 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算)
対象指標の概要※ FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI(Kuala Lumpur Composite Index)の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.605%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）09月26日 4,285円 -2.17%
（前日比）
基準価額（10口）09月26日 43,845円 -2.25%
（前日比）
対象指標09月26日 44,717.75 -2.29%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2022年08月10日1,500 円
2021年08月10日1,290 円
2020年08月10日1,230 円
2019年08月10日1,060 円
2018年08月10日1,150 円
2017年08月10日1,110 円
2016年08月10日860 円
2015年08月10日1,220 円
2014年08月10日1,800 円
2013年08月10日1,320 円
2012年08月10日1,190 円
2011年08月10日90 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(60KB)
2022年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2022/9/16(120KB)
2022年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年8月10日決算分）を掲載しました。(384KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2022年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(60KB)
2022年08月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2022/9/16(120KB)
2022年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年8月10日決算分）を掲載しました。(384KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.5%　＜交換/解約＞0.5%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞3万口以上3万口単位　＜交換/解約＞3万口以上3万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券
  • 野村信託銀行
  • フィリップ証券

コード一覧

Bloomberg 1560 JP
QUICK 1560
ISIN JP3047370006
SEDOL B40V828 JP
対象指標
Bloomberg		 FBMKLCI　※円換算前のマレーシアリンギット建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。