NEXT FUNDS

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  • NF・マレーシア株ETF（1560）
1560

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 NF・マレーシア株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年06月27日

取引所価格（終値）※
4,390円
前日比
+30円(+0.68%)
基準価額（10口あたり）
44,107円
前日比
+26円(+0.05%)
純資産総額
5.3億円
受益権口数
120,000口
最低取引金額
4,390円
売買単位
1口
分配金利回り※
2.92%
直近分配金
1,290円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（06月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1560
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信
愛称・略称 NF・マレーシア株ETF
対象指標 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算)
対象指標の概要※ FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI(Kuala Lumpur Composite Index)の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.6050%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）06月27日 4,390円 +0.68%
（前日比）
基準価額（10口）06月27日 44,107円 +0.05%
（前日比）
対象指標06月27日 43,961.39 +0.05%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2021年08月10日1,290 円
2020年08月10日1,230 円
2019年08月10日1,060 円
2018年08月10日1,150 円
2017年08月10日1,110 円
2016年08月10日860 円
2015年08月10日1,220 円
2014年08月10日1,800 円
2013年08月10日1,320 円
2012年08月10日1,190 円
2011年08月10日90 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2021年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）(113KB)
2021年08月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）
支払予定日：2021/9/17(65KB)
2021年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年8月10日決算分）を掲載しました。(393KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2021年08月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）(113KB)
2021年08月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ－100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCIETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上場投信（1678）
支払予定日：2021/9/17(65KB)
2021年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年8月10日決算分）を掲載しました。(393KB)

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2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.50%　＜交換/解約＞0.50%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞3万口以上3万口単位　＜交換/解約＞3万口以上3万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券
  • 野村信託銀行
  • フィリップ証券

コード一覧

Bloomberg 1560 JP
QUICK 1560
ISIN JP3047370006
SEDOL B40V828 JP
対象指標
Bloomberg		 FBMKLCI　※円換算前のマレーシアリンギット建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。