1560
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 マレーシア株KLCI ETF
- 株式
- 新興国
| 取引所価格（終値）07月23日 | 前日比07月23日 | 基準価額07月23日 | 純資産総額07月23日 | 直近分配金2018年08月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 4,125円 | +15円(+0.36%) | 43,893円(10口あたり) | 5.3億円 | 1,150円 |
| 取引所価格（終値）07月23日 | 4,125円 |
|---|---|
| 前日比07月23日 | +15円(+0.36%) |
| 基準価額07月23日 | 43,893円(10口あたり) |
| 純資産総額07月23日 | 5.3億円 |
| 直近分配金2018年08月10日 | 1,150円 |
| ファンドの特色 | 日本円換算したFTSEブルサ・マレーシアKLCI指数に連動する投資成果を目指します。 |
|---|---|
| 資料一覧 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 取引所価格（終値）07月23日 | 4,125円 | +0.36% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）07月23日 | 43,893円 | -0.14% （前日比） |
| 対象指標07月23日 | 43,454.17 | -0.14% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1560 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | マレーシア株KLCI ETF |
| 対象指標 | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数（円換算） |
| 対象指標の概要※ | FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所（ブルサ・マレーシア）のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI（Kuala Lumpur Composite Index）の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。 |
| 取引単位 | 1口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.55% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2011年05月12日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2018年08月10日1,150円
2017年08月10日1,110円
2016年08月10日860円
2015年08月10日1,220円
2014年08月10日1,800円
2013年08月10日1,320円
2012年08月10日1,190円
2011年08月10日90円
・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日約款変更 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
|---|---|
| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
大口投資家の皆様
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.50% ＜交換/解約＞0.50% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞3万口以上3万口単位 ＜交換/解約＞3万口以上3万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、野村信託銀行、フィリップ証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1560 JP |
|---|---|
| QUICK | 1560 |
| ISIN | JP3047370006 |
| SEDOL | B40V828 |
| 対象指標 Bloomberg |
FBMKLCI ※円換算前のマレーシアリンギット建て指数です |