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1560

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 マレーシア株KLCI ETF

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取引所価格（終値）04月22日 前日比04月22日 基準価額04月22日 純資産総額04月22日 直近分配金2020年08月10日
4,145円 +15円(+0.36%) 41,901円(10口あたり) 5.0億円 1,230円
取引所価格（終値）04月22日 4,145円
前日比04月22日 +15円(+0.36%)
基準価額04月22日 41,901円(10口あたり)
純資産総額04月22日 5.0億円
直近分配金2020年08月10日 1,230円

チャート

取引所価格情報 取引所価格／基準価額／
対象指標／乖離率の推移

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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04月22日 4,145円 +0.36%
（前日比）
基準価額（10口）04月22日 41,901円 -0.59%
（前日比）
対象指標04月22日 41,920.61 -0.59%
（前日比）

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商品概要

銘柄コード 1560
銘柄正式名 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
愛称・略称 マレーシア株KLCI ETF
対象指標 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数（円換算）
対象指標の概要※ FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所（ブルサ・マレーシア）のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI（Kuala Lumpur Composite Index）の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。
取引単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.6050%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

2020年08月10日1,230円
2019年08月10日1,060円
2018年08月10日1,150円
2017年08月10日1,110円
2016年08月10日860円
2015年08月10日1,220円
2014年08月10日1,800円
2013年08月10日1,320円
2012年08月10日1,190円
2011年08月10日90円
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・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2020年08月11日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ-100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCI ETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上（1678）(113KB)
2020年08月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
東証REIT指数ETF（1343）NASDAQ-100ETF（1545）NYダウ30種ETF（1546）タイ株SET50ETF（1559）マレーシア株KLCI ETF（1560）インド株式指数・Nifty50連動型上（1678）
支払予定日：2020/9/18(118KB)
2020年08月03日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2020年8月10日決算分）を掲載しました。(396KB)

資料一覧

月次レポート 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年8月期決算短信―
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2019年8月期決算短信
2018年8月期決算短信
2021年8月期中間決算短信
2020年8月期中間決算短信
2019年8月期中間決算短信
2018年8月期中間決算短信

大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定・交換/解約について

費用※ ＜設定＞0.50%　＜交換/解約＞0.50%
スケジュール ＜設定＞T+2　＜交換/解約＞T+7
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞3万口以上3万口単位　＜交換/解約＞3万口以上3万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、野村信託銀行、フィリップ証券

コード一覧

Bloomberg 1560 JP
QUICK 1560
ISIN JP3047370006
SEDOL B40V828
対象指標
Bloomberg		 FBMKLCI　※円換算前のマレーシアリンギット建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。