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1571

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 NF・日経インバETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
レバレッジ
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基本データ基準日:2022年09月26日

取引所価格(終値)
1,015
前日比
+26円(+2.62%)
基準価額(100口あたり)
101,591
前日比
+3,016円(+3.05%)
純資産総額
502.0億円
受益権口数
49,410,000
最低取引金額
1,015
売買単位
1
分配金利回り
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(09月22日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1571
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経インバETF
対象指標 日経平均インバース・インデックス
対象指標の概要 日経平均インバース・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数で、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.88%
分配金支払い基準日 毎年5月20日(年1回)
上場日 2012年04月12日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月26日 1,015円 +2.62%
(前日比)
基準価額(100口)09月26日 101,591円 +3.05%
(前日比)
対象指標09月26日 1,369.27 +2.66%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年05月20日0
2021年05月20日0
2020年05月20日0
2019年05月20日0
2018年05月20日0
2017年05月20日0
2016年05月20日0
2015年05月20日0
2014年05月20日0
2013年05月20日0
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年5月20日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.02% <交換/解約>0.02%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>2万口以上2万口単位 <交換/解約>2万口以上2万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に、100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券

コード一覧

Bloomberg 1571 JP
QUICK 1571
ISIN JP3047470004
SEDOL B7FCLW8 JP
対象指標
Bloomberg
NKYINV