1328 ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信 NF・金価格ETF

対象: コモディティ

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基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※ 11月21日: 10,020円

前日比

+44円(+0.44%)

基準価額（1口あたり） 11月21日: 9,981円

前日比

+92円(+0.93%)

純資産総額 11月21日: 156.8億円

受益権口数 11月21日: 1,570,958口

最低取引金額: 100,200円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 11月20日: 0%

直近分配金 2024年07月08日: 0円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1328
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信
愛称・略称	NF・金価格ETF
日本経済新聞掲載名	野村金連動
対象指標	金価格(※円換算)
対象指標の概要※	対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス＝31.1035グラム)。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.55%
分配金支払い基準日	毎年7月8日(年1回)
上場日	2007年08月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）11月21日	10,020円	+0.44% （前日比）
基準価額（1口）11月21日	9,981円	+0.93% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（1口）11月21日	9,981円	+0.93% （前日比）
対象指標11月21日	13,169.85	+0.80% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（1口あたり）

2024年07月08日0 円

2023年07月08日0 円

2022年07月08日0 円

2021年07月08日0 円

2020年07月08日0 円

2019年07月08日0 円

2018年07月08日0 円

2017年07月08日0 円

2016年07月08日0 円

2015年07月08日0 円

2014年07月08日0 円

2013年07月08日0 円

2012年07月08日0 円

2011年07月08日0 円

2010年07月08日0 円

2009年07月08日0 円

2008年07月08日0 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年09月19日レポート	【ストラテジストのつぶやき】インフレヘッジに際し、商品関連ETFに関する注意事項を確認する
2024年07月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(88KB)
2024年07月04日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF(2850) 支払予定日：2024/8/16(96KB)

2020年09月14日適時開示	NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2019年02月20日適時開示	「金価格連動型上場投資信託」投資信託約款変更（確定）のお知らせ(107KB)

2024年07月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(88KB)
2024年07月04日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF(2850) 支払予定日：2024/8/16(96KB)
2024年07月02日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年7月7,8,10日決算分）を掲載しました。(389KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2024年09月19日レポート	【ストラテジストのつぶやき】インフレヘッジに際し、商品関連ETFに関する注意事項を確認する

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券シティグループ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1328 JP
QUICK	1328
ISIN	JP3046490003
SEDOL	B23DYX0 JP
対象指標 Bloomberg	GOLDLNPM　※円換算前の米ドル建て指数です

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月20日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月20日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年10月1日 - 2024年10月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	200A	NF・日経半導体ETF
5	1309	NF・中国株上証50 ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることになり、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。

留意すべき投資スタイル

（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)について

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信は、その全部もしくは一部について、プレシャス・メタル・プライス・リミテッド(Precious Metals Prices　Limited)が権利を保有し、LBMA金価格(LBMA Gold Price)の管理者、運営者及び公表代理者として許諾を受けたICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)によって提供され、また、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドから再実施権の許諾を受けて野村アセットマネジメント株式会社が利用するLBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)に基づいています。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)は、LBMA金価格及び／又はLBMA金価格が示す数値の使用により生じた結果について、いついかなる時においても、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信での利用のための商品性や特定目的への適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。

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