2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・外国債ヘッジ無ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
主要資産
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年12月06日

取引所価格(終値)
1,088.5
前日比
+3円(+0.27%)
基準価額(100口あたり)
108,733
前日比
+25円(+0.02%)
純資産総額
472.0億円
受益権口数
43,410,000
最低取引金額
10,885
売買単位
10
分配金利回り
2.82%
直近分配金
1,510
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年12月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2511
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・外国債ヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名野村外国債券
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
対象指標の概要 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月06日 1,088.5円 +0.27%
(前日比)
基準価額(100口)12月06日 108,733円 +0.02%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)12月06日
127,887円 +0.02%
(前日比)
対象指標12月06日 599.22 +0.03%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年09月07日1,510
2024年03月07日1,560
2023年09月07日1,610
2023年03月07日1,450
2022年09月07日1,360
2022年03月07日1,140
2021年09月07日1,140
2021年03月07日900
2020年09月07日1,150
2020年03月07日930
2019年09月07日690
2019年03月07日1,200
2018年09月07日1,270
2018年03月07日390
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2023年10月26日商品情報 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB)
2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.03% <交換/解約>0.03%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じた価額
申込締切時間 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2511 JP
QUICK 2511
ISIN JP3048620003
SEDOL BF2WRG3 JP
対象指標
Bloomberg
SBWGNJYU

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。