基本データ基準日：2023年09月29日
- 取引所価格（終値）※
-
1,942円前日比-5円(-0.26%)
-
基準価額（100口あたり）
-
194,033円前日比+1,234円(+0.64%)
- 純資産総額
- 388.8億円
- 受益権口数
- 20,040,000口
- 最低取引金額
- 19,420円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.49%
- 直近分配金
- 1,790円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月28日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2513 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・外国株ヘッジ無ETF |
| 対象指標 | MSCI-KOKUSAI指数(円換算) |
| 対象指標の概要※ | MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。米ドルベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が算出します。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.187% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月29日 | 1,942円 | -0.26% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）09月29日 | 194,033円 | +0.64% （前日比） |
| 対象指標09月29日 | 2,360,275.52 | +0.63% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年09月07日1,790
円
2023年03月07日1,090
円
2022年09月07日1,430
円
2022年03月07日710
円
2021年09月07日880
円
2021年03月07日470
円
2020年09月07日590
円
2020年03月07日550
円
2019年09月07日730
円
2019年03月07日800
円
2018年09月07日980
円
2018年03月07日140
円
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
|---|---|
| 2019年06月20日マーケットコメント | 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB) |
| 2019年04月22日マーケットコメント | 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2513 JP |
|---|---|
| QUICK | 2513 |
| ISIN | JP3048640001 |
| SEDOL | BF42YD7 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
GDDUKOK ※円換算前の米ドル建て指数です |