2515

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF

  • REIT
  • 先進国
  • 主要資産
  • 高配当
取引所価格(終値)07月30日 前日比07月30日 基準価額07月30日 純資産総額07月30日 直近分配金2021年06月07日
1,165 -3(-0.26%) 116,208(100口あたり) 84.4億円 650
取引所価格(終値)07月30日 1,165
前日比07月30日 -3(-0.26%)
基準価額07月30日 116,208(100口あたり)
純資産総額07月30日 84.4億円
直近分配金2021年06月07日 650

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月30日 1,165円 -0.26%
(前日比)
基準価額(100口)07月30日 116,208円 -0.35%
(前日比)
対象指標07月30日 160,838.73 -0.24%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2515
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF
対象指標 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)(円換算)
対象指標の概要※ S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が算出します。
取引単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1870%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

2021年06月07日650円
2021年03月07日660円
2020年12月07日660円
2020年09月07日680円
2020年06月07日610円
2020年03月07日720円
2019年12月07日750円
2019年09月07日950円
2019年06月07日990円
2019年03月07日900円
2018年12月07日820円
2018年09月07日950円
2018年06月07日990円
2018年03月07日440円
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・分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.15% <交換/解約>0.15%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.15%の率を乗じた価額
申込締切時間 <設定>15:30 <解約>12:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 2515 JP
QUICK 2515
ISIN JP3048660009
SEDOL BF42YG0
対象指標
Bloomberg
SREITTWJ ※円換算前の米ドル建て指数です