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1623

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2022年10月06日

取引所価格(終値)
16,925
前日比
+55円(+0.32%)
基準価額(10口あたり)
168,745
前日比
+310円(+0.18%)
純資産総額
4.1億円
受益権口数
24,065
最低取引金額
16,925
売買単位
1
分配金利回り
3.85%
直近分配金
6,490
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(10月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1623
銘柄正式名 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」は33業種別の「鉄鋼」「非鉄金属」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月06日 16,925円 +0.32%
(前日比)
基準価額(10口)10月06日 168,745円 +0.18%
(前日比)
対象指標10月06日 200.31 +0.19%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月15日6,490
2021年07月15日1,180
2020年07月15日1,560
2019年07月15日11,850
2018年07月15日490
2017年07月15日37,670
2016年07月15日1,130
2015年07月15日6,290
2014年07月15日1,610
2013年07月15日1,440
2012年07月15日3,630
2011年07月15日3,050
2010年07月15日650
2009年07月15日14,760
2008年07月15日1,214
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
10月6日 10月6日 0.1万 28 9,200 1,000口以上1,000口単位
0.5万 49 46,900
10月7日 10月7日 0.1万 28 9,200 1,000口以上1,000口単位
0.5万 49 46,900
10月11日 10月11日 0.1万 28 9,200 1,000口以上1,000口単位
0.5万 49 46,900
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月6日申込分
申込日 10月6日
受付日 10月6日
暫定口数 0.1万 0.5万
銘柄数 28 49
総株式数 9,200 46,900
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
10月7日申込分
申込日 10月7日
受付日 10月7日
暫定口数 0.1万 0.5万
銘柄数 28 49
総株式数 9,200 46,900
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
10月11日申込分
申込日 10月11日
受付日 10月11日
暫定口数 0.1万 0.5万
銘柄数 28 49
総株式数 9,200 46,900
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1,000口以上1,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1623 JP
QUICK 1623
ISIN JP3046620005
SEDOL B2QGRZ9 JP
対象指標
Bloomberg
TP17STML