2554

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
為替ヘッジ
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基本データ基準日:10月22日

取引所価格(終値)※
998
前日比
0円(0.00%)
基準価額(100口あたり)
99,556
前日比
-245円(-0.25%)
純資産総額
64.0億円
受益権口数
6,430,000
最低取引金額
9,980
売買単位
10
分配金利回り※
1.97%
直近分配金
570
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年10月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2554
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF
対象指標 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要※ ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.2970%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月および12月の7日(年4回)
上場日 2019年06月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月22日 998 0.00%
(前日比)
基準価額(100口)10月22日 99,556円 -0.25%
(前日比)
対象指標10月22日 237.76 -0.23%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年09月07日570
2021年06月07日560
2021年03月07日410
2020年12月07日430
2020年09月07日760
2020年06月07日630
2020年03月07日660
2019年12月07日1,070

・分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月および12月の7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>0.10% <交換/解約>0.10%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.10%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2554 JP
QUICK 2554
ISIN JP3048930006
SEDOL BK5SN43 JP
対象指標
Bloomberg
LD06TRJH