NEXT FUNDS

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2554

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF

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取引所価格（終値）11月21日 前日比11月21日 基準価額11月21日 純資産総額11月21日 直近分配金-年-月-日
1,009円 +2円(+0.19%) 100,772円(100口あたり) 1.3億円 -円
取引所価格（終値）11月21日 1,009円
前日比11月21日 +2円(+0.19%)
基準価額11月21日 100,772円(100口あたり)
純資産総額11月21日 1.3億円
直近分配金-年-月-日 -円
ファンドの特色 ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果を目指します。
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取引所価格情報 取引所価格／基準価額／
対象指標／乖離率の推移

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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

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始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 1,009円 +0.19%
（前日比）
基準価額（100口）11月21日 100,772円 +0.10%
（前日比）
対象指標11月21日 227.11 +0.10%
（前日比）

最短20分遅れのデータを表示しています。

商品概要

銘柄コード 2554
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称 米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF
対象指標 ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）
対象指標の概要※ ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス（為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス）です。
取引単位 10口
信託報酬率（税抜き） 0.27%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月および12月の7日（年4回）
上場日 2019年06月28日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

・分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月および12月の7日（年4回）です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2019年07月23日約款変更 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(275KB)
2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月28日新商品 米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETFを新規上場(472KB)

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月次レポート 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ ＜設定＞0.10%　＜交換/解約＞0.10%
スケジュール ＜設定＞T+2　＜交換/解約＞T+5
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.10%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2554 JP
QUICK 2554
ISIN JP3048930006
SEDOL BK5SN43 JP
対象指標
Bloomberg		 LD06TRJH

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。