2554
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF
- 債券
- 先進国
- 為替ヘッジ
| 取引所価格（終値）04月22日 | 前日比04月22日 | 基準価額04月22日 | 純資産総額04月22日 | 直近分配金2021年03月07日 |
|---|---|---|---|---|
| 1,009円 | 0円(0.00%) | 100,796円(100口あたり) | 24.5億円 | 410円 |
| 取引所価格（終値）04月22日 | 1,009円 |
|---|---|
| 前日比04月22日 | 0円(0.00%) |
| 基準価額04月22日 | 100,796円(100口あたり) |
| 純資産総額04月22日 | 24.5億円 |
| 直近分配金2021年03月07日 | 410円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
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| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月22日 | 1,009円 | 0.00% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月22日 | 100,796円 | +0.00% （前日比） |
| 対象指標04月22日 | 237.75 | +0.05% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 2554 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 米国社債1-10年（為替ヘッジあり）ETF |
| 対象指標 | ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース） |
| 対象指標の概要※ | ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス（為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス）です。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.2970% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月および12月の7日（年4回） |
| 上場日 | 2019年06月28日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年03月07日410円
2020年12月07日430円
2020年09月07日760円
2020年06月07日630円
2020年03月07日660円
2019年12月07日1,070円
・分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月および12月の7日（年4回）です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
| 月次レポート | 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
| 決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.10% ＜交換/解約＞0.10% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞1万口以上1万口単位 ＜交換/解約＞1万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.10%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、SMBC日興証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2554 JP |
|---|---|
| QUICK | 2554 |
| ISIN | JP3048930006 |
| SEDOL | BK5SN43 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
LD06TRJH |