基本データ基準日：2023年06月05日
- 取引所価格（終値）※
-
838.3円前日比-3.7円(-0.44%)
-
基準価額（100口あたり）
-
83,719円前日比-339円(-0.41%)
- 純資産総額
- 133.1億円
- 受益権口数
- 15,900,000口
- 最低取引金額
- 8,383円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.88%
- 直近分配金
- 610円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（06月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2554 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国投資適格社債（１－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF |
| 対象指標 | ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
| 対象指標の概要※ | ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.297% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2019年06月28日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）06月05日 | 838.3円 | -0.44% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）06月05日 | 83,719円 | -0.41% （前日比） |
| 対象指標06月05日 | 209.12 | -0.35% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年03月07日610
円
2022年12月07日650
円
2022年09月07日590
円
2022年06月07日560
円
2022年03月07日540
円
2021年12月07日590
円
2021年09月07日570
円
2021年06月07日560
円
2021年03月07日410
円
2020年12月07日430
円
2020年09月07日760
円
2020年06月07日630
円
2020年03月07日660
円
2019年12月07日1,070
円
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年07月15日適時開示 | 「NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(273KB) |
|---|---|
| 2019年07月23日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(275KB) |
| 2021年08月25日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ（【旧名称】NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信）(102KB) |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
|---|
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2554 JP |
|---|---|
| QUICK | 2554 |
| ISIN | JP3048930006 |
| SEDOL | BK5SN43 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
LD06TRJH |