2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF

対象: 債券

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国為替ヘッジ

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基本データ基準日：2025年07月15日

取引所価格（終値）※ 07月15日: 780円

前日比

+0.5円(+0.06%)

基準価額（100口あたり） 07月15日: 78,000円

前日比

+5円(+0.00%)

純資産総額 07月15日: 169.0億円

受益権口数 07月15日: 21,670,000口

最低取引金額: 7,800円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 07月14日: 3.6%

直近分配金 2025年06月07日: 720円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年07月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	2554
銘柄正式名	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名	野村米社債H
対象指標	ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要※	ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.297%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日	2019年06月28日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）07月15日	780円	+0.06% （前日比）
基準価額（100口）07月15日	78,000円	+0.00% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）07月15日	92,004円	+0.00% （前日比）
対象指標07月15日	211.26	-0.02% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年06月07日720 円

2025年03月07日720 円

2024年12月07日690 円

2024年09月07日680 円

2024年06月07日680 円

2024年03月07日660 円

2023年12月07日640 円

2023年09月07日630 円

2023年06月07日650 円

2023年03月07日610 円

2022年12月07日650 円

2022年09月07日590 円

2022年06月07日560 円

2022年03月07日540 円

2021年12月07日590 円

2021年09月07日570 円

2021年06月07日560 円

2021年03月07日410 円

2020年12月07日430 円

2020年09月07日760 円

2020年06月07日630 円

2020年03月07日660 円

2019年12月07日1,070 円

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年06月09日収益分配	収益分配金確定のお知らせ (2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863)(88KB)
2025年06月04日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ (2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863) 支払予定日：2025/7/16(97KB)
2025年06月03日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年6月7,8日決算分）を掲載しました。(241KB)

2021年07月15日適時開示	「NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(273KB)
2019年07月23日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(275KB)

2025年06月09日収益分配	収益分配金確定のお知らせ (2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863)(88KB)
2025年06月04日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ (2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863) 支払予定日：2025/7/16(97KB)
2025年06月03日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年6月7,8日決算分）を掲載しました。(241KB)

2021年08月25日電子公告	【公告】約款変更のお知らせ（【旧名称】NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信）(102KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント	米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.1%　＜交換/解約＞0.1%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.1%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2554 JP
QUICK	2554
ISIN	JP3048930006
SEDOL	BK5SN43 JP
対象指標 Bloomberg	LD06TRJH

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月14日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月14日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年07月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年6月1日 - 2025年6月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1306	NF・TOPIX ETF
4	1321	NF・日経225 ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

為替ヘッジコスト／プレミアムについて

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

留意すべき投資スタイル等

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスの著作権等について

「Bloomberg®」およびブルームバーグ⽶国投資適格社債（1-10年）インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の⽬的での使⽤のために使⽤許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、NEXT FUNDS ブルームバーグ⽶国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信を承認、⽀持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、NEXT FUNDS ブルームバーグ⽶国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。