2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年12月06日

取引所価格(終値)
794
前日比
+1.1円(+0.13%)
基準価額(100口あたり)
79,907
前日比
-35円(-0.05%)
純資産総額
169.5億円
受益権口数
21,210,000
最低取引金額
7,940
売買単位
10
分配金利回り
3.33%
直近分配金
680
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年12月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2554
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村米社債H
対象指標 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.297%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2019年06月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月06日 794円 +0.13%
(前日比)
基準価額(100口)12月06日 79,907円 -0.05%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)12月06日
91,737円 -0.05%
(前日比)
対象指標12月06日 210.60 -0.04%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年09月07日680
2024年06月07日680
2024年03月07日660
2023年12月07日640
2023年09月07日630
2023年06月07日650
2023年03月07日610
2022年12月07日650
2022年09月07日590
2022年06月07日560
2022年03月07日540
2021年12月07日590
2021年09月07日570
2021年06月07日560
2021年03月07日410
2020年12月07日430
2020年09月07日760
2020年06月07日630
2020年03月07日660
2019年12月07日1,070
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.1% <交換/解約>0.1%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.1%の率を乗じた価額
申込締切時間 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2554 JP
QUICK 2554
ISIN JP3048930006
SEDOL BK5SN43 JP
対象指標
Bloomberg
LD06TRJH

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。