2251

NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 NF・JGB先物ダブルインバETF

対象
債券
地域
日本
カテゴリー
レバレッジ
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基本データ基準日:2024年04月19日

取引所価格(終値)
762.4
前日比
-2.4円(-0.32%)
基準価額(100口あたり)
76,228
前日比
-278円(-0.37%)
純資産総額
197.4億円
受益権口数
25,900,000
最低取引金額
7,624
売買単位
10
分配金利回り
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年04月18日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2251
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・JGB先物ダブルインバETF
対象指標 JPX国債先物ダブルインバース指数
対象指標の概要 JPX国債先物ダブルインバース指数は、日々の変動率を、大阪取引所で取引される長期国債先物取引の前日比価格変動率の-2(マイナス2)倍として計算された指数です。
2008年12月30日の指数値を10000ポイントとしています。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.418%
分配金支払い基準日 毎年10月20日(年1回)
上場日 2023年06月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月19日 762.4円 -0.32%
(前日比)
基準価額(100口)04月19日 76,228円 -0.37%
(前日比)
対象指標04月19日 6,964.98 -0.37%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023年10月20日0

分配金支払い基準日は毎年10月20日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.01% <交換/解約>0.01%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>10万口以上10万口単位 <交換/解約>10万口以上10万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込日の翌営業日の基準価額に100.01%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2251 JP
QUICK 2251
ISIN JP3049940004
SEDOL BRK0JC3 JP
対象指標
Bloomberg
JPJGDIV

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

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