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2859

NEXT FUNDS ユーロ・ストックス 50 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
為替ヘッジ
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基本データ基準日:2022年09月26日

取引所価格(終値)
1,857.5
前日比
-52.5円(-2.75%)
基準価額(100口あたり)
186,781
前日比
-7,975円(-4.10%)
純資産総額
5.0億円
受益権口数
270,000
最低取引金額
18,575
売買単位
10
分配金利回り
0%
直近分配金
-
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(09月22日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2859
銘柄正式名 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス 50 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF
対象指標 ユーロ・ストックス50® 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)
対象指標の概要 ユーロ・ストックス50® 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)(EURO STOXX 50® Monthly Hedged JPY TTM)は、ユーロ・ストックス50® 指数について為替変動の影響を軽減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です(為替レートには三菱UFJ 銀行公表のTTM(対顧客直物電信売買相場の仲値)を使用)。
ユーロ・ストックス50® 指数は、ユーロ圏の主要50銘柄で構成されています。各業種の代表銘柄をバランスよく組み入れており、流動性が高いのが特徴です。欧州を中心に世界で幅広く金融商品に使われています。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.198%
分配金支払い基準日 毎年6月8日、12月8日(年2回)
上場日 2022年09月02日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月26日 1,857.5円 -2.75%
(前日比)
基準価額(100口)09月26日 186,781円 -4.10%
(前日比)
対象指標09月26日 1,542.16 -4.09%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)

分配金支払い基準日は毎年6月8日、12月8日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.1% <交換/解約>0.1%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上 <交換/解約>1万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.1%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2859 JP
QUICK 2859
ISIN JP3049660008
SEDOL BNTH6S2 JP
対象指標
Bloomberg
SX5HJTMP