159A

NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 NF・JPXプライム150 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年04月19日

取引所価格(終値)
490.6
前日比
-10.5円(-2.10%)
基準価額(100口あたり)
48,911
前日比
-1,099円(-2.20%)
純資産総額
20.3億円
受益権口数
4,159,900
最低取引金額
4,906
売買単位
10
分配金利回り
0%
直近分配金
-
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年04月18日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 159A
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・JPXプライム150 ETF
対象指標 JPXプライム150指数
対象指標の概要 JPXプライム150指数は、東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される株価指数です。
2023年5月26日の指数値を1000ポイントとしております。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.165%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2024年03月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月19日 490.6円 -2.10%
(前日比)
基準価額(100口)04月19日 48,911円 -2.20%
(前日比)
対象指標04月18日 1,158.23 +0.32%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
4月19日 4月19日 40万 116 74,300 40万口以上40万口単位
200万 147 375,500
4月22日 4月22日 40万 116 74,300 40万口以上40万口単位
200万 147 375,500
4月23日 4月23日 40万 116 74,300 40万口以上40万口単位
200万 147 375,500
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
4月19日申込分
申込日 4月19日
受付日 4月19日
暫定口数 40万 200万
銘柄数 116 147
総株式数 74,300 375,500
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
4月22日申込分
申込日 4月22日
受付日 4月22日
暫定口数 40万 200万
銘柄数 116 147
総株式数 74,300 375,500
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
4月23日申込分
申込日 4月23日
受付日 4月23日
暫定口数 40万 200万
銘柄数 116 147
総株式数 74,300 375,500
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>40万口以上40万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 159A JP
QUICK 159A
ISIN JP3050330004
SEDOL BMFSRS9 JP
対象指標
Bloomberg
JPXP150

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。