基本データ基準日：2024年04月26日
- 取引所価格（終値）※
-
505円前日比+4.2円(+0.83%)
-
基準価額（100口あたり）
-
50,317円前日比+479円(+0.96%)
- 純資産総額
- 20.9億円
- 受益権口数
- 4,159,900口
- 最低取引金額
- 5,050円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- -円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 159A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸプライム１５０指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・JPXプライム150 ETF |
| 対象指標 | JPXプライム150指数 |
| 対象指標の概要※ | JPXプライム150指数は、東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される株価指数です。 2023年5月26日の指数値を1000ポイントとしております。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165％ |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2024年03月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月26日 | 505円 | +0.83% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月26日 | 50,317円 | +0.96% （前日比） |
| 対象指標04月25日 | 1,154.28 | -1.64% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年03月18日商品情報 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信を新規上場(265KB) |
|---|---|
| 2024年02月28日商品情報 | 「JPXプライム150指数」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(267KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2024年03月18日商品情報 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信を新規上場(265KB) |
|---|---|
| 2024年02月28日商品情報 | 「JPXプライム150指数」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(267KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 4月26日 | 4月26日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 4月30日 | 4月30日 | 40万 | 116 | 74,200 | 40万口以上40万口単位 | |
| 200万 | 147 | 374,700 | ||||
| 5月1日 | 5月1日 | 40万 | 116 | 74,200 | 40万口以上40万口単位 | |
| 200万 | 147 | 374,700 | ||||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
4月26日申込分
| 申込日 | 4月26日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月26日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
4月30日申込分
| 申込日 | 4月30日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 4月30日 | |
| 暫定口数 | 40万 | 200万 |
| 銘柄数 | 116 | 147 |
| 総株式数 | 74,200 | 374,700 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
5月1日申込分
| 申込日 | 5月1日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 5月1日 | |
| 暫定口数 | 40万 | 200万 |
| 銘柄数 | 116 | 147 |
| 総株式数 | 74,200 | 374,700 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 159A JP |
|---|---|
| QUICK | 159A |
| ISIN | JP3050330004 |
| SEDOL | BMFSRS9 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
JPXP150 |