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1321

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 NF・日経225 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2022年09月26日

取引所価格(終値)
27,100
前日比
-755円(-2.72%)
基準価額(10口あたり)
270,835
前日比
-7,423円(-2.67%)
純資産総額
72,698.0億円
受益権口数
268,421,262
最低取引金額
27,100
売買単位
1
分配金利回り
1.79%
直近分配金
4,970
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(09月22日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1321
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経225 ETF
対象指標 日経平均株価(日経225)
対象指標の概要 日経平均株価(日経225)とは、日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.198%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月26日 27,100円 -2.72%
(前日比)
基準価額(10口)09月26日 270,835円 -2.67%
(前日比)
対象指標09月26日 26,431.55 -2.66%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月08日4,970
2021年07月08日3,650
2020年07月08日3,890
2019年07月08日4,090
2018年07月08日3,500
2017年07月08日2,860
2016年07月08日2,690
2015年07月08日2,300
2014年07月08日1,990
2013年07月08日1,870
2012年07月08日1,460
2011年07月08日1,380
2010年07月08日1,530
2009年07月08日2,060
2008年07月08日2,018
2007年07月08日1,160
2006年07月08日801
2005年07月08日597
2004年07月08日605
2003年07月08日915
2002年07月08日473
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(116KB)
2021年06月18日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
9月26日 9月26日 - 225 188,000 28,130口の整数倍
9月27日 9月27日 - 225 188,000 28,130口の整数倍
9月28日 9月28日 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月26日申込分
申込日 9月26日
受付日 9月26日
暫定口数 -
銘柄数 225
総株式数 188,000
CSV
交換申込単位 28,130口の整数倍
9月27日申込分
申込日 9月27日
受付日 9月27日
暫定口数 -
銘柄数 225
総株式数 188,000
CSV
交換申込単位 28,130口の整数倍
9月28日申込分
申込日 9月28日
受付日 9月28日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が日経225に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託会社が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、最小交換口数は、交換申込日の2営業日前までに委託会社が決定し、販売会社に通知します。
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • ナティクシス日本証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

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QUICK 1321
ISIN JP3027650005
SEDOL 6378079 JP
対象指標
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