1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 NF・日経225 ETF
こんな人におすすめ！
日本を代表する225銘柄に分散投資し、市場動向を捉えたいあなたに
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POINT1
日本を代表する企業225社に分散投資
東証プライム市場に上場している流動性の高い企業225社に分散投資できます。
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POINT2
株価が高い銘柄の影響を受けやすい
株価平均型の指数のため、株価水準が高い、値がさ株の影響を受けやすいです。
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POINT3
日経225 ETFの中で最も人気！
日経平均株価に連動するETFの中で、純資産総額が最大です。（2026年6月末時点）
基本データ基準日：2026年07月24日
- 取引所価格（終値）※
-
66,880円前日比-1,820円(-2.65%)
-
基準価額（100口あたり）
-
6,685,029円前日比-187,429円(-2.73%)
- 純資産総額
- 171,937.5億円
- 受益権口数
- 257,197,761口
- 最低取引金額
- 66,880円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.18%
- 直近分配金
- 81,200円
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.08987%
- 総経費率（年率・税込）※
- 0.15%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026年07月23日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 総経費率：集計期間は、2024年07月09日～2025年07月08日です。詳しくはこちらをご覧ください。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1321 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経225 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村日経平均 |
| 対象指標 | 日経平均トータルリターン・インデックス |
| 対象指標の概要 | 日経平均トータルリターン・インデックスは、日経平均株価（日経225）に配当を加味した値動きを示す指数で、日経平均株価の構成銘柄から得られる配当（予想配当）を再投資した場合の値動きを指数化したものです。当指数を「日経225（配当込み）」ということがあります。 |
| 特徴 | 当ETFの信託報酬率は、毎年1月および7月の最終営業日のファンドの純資産総額に応じて変動し、当社が定める期間中に適用します。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.08987% |
| 総経費率（年率・税込）※ | 0.15% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2001年07月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 総経費率：集計期間は、2024年07月09日～2025年07月08日です。詳しくはこちらをご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月24日 | 66,880円 | -2.65% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）07月24日 | 6,685,029円 | -2.73% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）07月24日 |
9,284,864円 | -2.73% （前日比） |
| 対象指標07月23日 | 121,919.53 | +0.46% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2026年07月08日81,200
円
2025年07月08日72,300
円
2024年07月08日61,700
円
2023年07月08日57,600
円
2022年07月08日49,700
円
2021年07月08日36,500
円
2020年07月08日38,900
円
2019年07月08日40,900
円
2018年07月08日35,000
円
2017年07月08日28,600
円
2016年07月08日26,900
円
2015年07月08日23,000
円
2014年07月08日19,900
円
2013年07月08日18,700
円
2012年07月08日14,600
円
2011年07月08日13,800
円
2010年07月08日15,300
円
2009年07月08日20,600
円
2008年07月08日20,180
円
2007年07月08日11,600
円
2006年07月08日8,010
円
2005年07月08日5,970
円
2004年07月08日6,050
円
2003年07月08日9,150
円
2002年07月08日4,730
円
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2026年05月19日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(392KB) |
|---|---|
| 2026年02月17日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の基準価額表示単位の変更に関するお知らせ(194KB) |
| 2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
| 2026年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
|---|---|
| 2025年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
| 2024年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ |
| 2026年07月07日レポート | 【ETF投資のツボ】トラッキングエラーとトラッキングディファレンス |
|---|---|
| 2025年10月15日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】期待が高まり急上昇する日本株の行方は？ |
| 2025年08月06日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】史上最高値を更新した日本株の行方は？ |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 7月24日 | 7月24日 | 2.89万 | 225 | 366,100 | 29,000口の整数倍 | |
| 7月27日 | 7月27日 | 2.89万 | 225 | 366,100 | 29,000口の整数倍 | |
| 7月28日 | 7月28日 | 2.89万 | 225 | 366,100 | 29,000口の整数倍 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
7月24日申込分
| 申込日 | 7月24日 |
|---|---|
| 受付日 | 7月24日 |
| 暫定口数 | 2.89万 |
| 銘柄数 | 225 |
| 総株式数 | 366,100 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 29,000口の整数倍 |
7月27日申込分
| 申込日 | 7月27日 |
|---|---|
| 受付日 | 7月27日 |
| 暫定口数 | 2.89万 |
| 銘柄数 | 225 |
| 総株式数 | 366,100 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 29,000口の整数倍 |
7月28日申込分
| 申込日 | 7月28日 |
|---|---|
| 受付日 | 7月28日 |
| 暫定口数 | 2.89万 |
| 銘柄数 | 225 |
| 総株式数 | 366,100 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 29,000口の整数倍 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1321 JP |
|---|---|
| QUICK | 1321 |
| ISIN | JP3027650005 |
| SEDOL | 6378079 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NKYTR |