1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 NF・TOPIX Core 30 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー

NISA (成長投資枠)

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上場投資信託（ETF）の設定・交換（解約）単位変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(331KB)

こんな人におすすめ！

時価総額及び流動性の高い30銘柄に投資し、安定したパフォーマンスを目指したいあなたに

POINT1

日本の大型株にまとめて投資

時価総額及び流動性の高い30銘柄にまとめて投資できます。
POINT2

安定した業績の企業群

株価や収益が比較的安定している大手有名企業群です。
POINT3

分配金が比較的安定

堅実な配当が期待できる大型株のため、分配金も安定する傾向にあります。

特集ページはこちら

基本データ基準日：2026年09月25日

取引所価格（終値）※ 09月25日: 2,155円

前日比

+24円(+1.12%)

基準価額（100口あたり） 09月25日: 214,880円

前日比

+3,077円(+1.45%)

純資産総額 09月25日: 163.6億円

受益権口数 09月25日: 7,612,193口

最低取引金額: 2,155円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 09月24日: 2.27%

直近分配金 2026年07月15日: 4,800円

信託報酬率（年率・税込）: 0.209%

総経費率（年率・税込）※: 0.24%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（2026年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
総経費率：集計期間は、2025年07月16日～2026年07月15日です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1311
銘柄正式名	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
愛称・略称	NF・TOPIX Core 30 ETF
日本経済新聞掲載名	野村コア30
対象指標	TOPIX Core 30（配当込み）
対象指標の概要	TOPIX Core 30（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を時価総額と流動性の観点から区分けして算出された株価指数の一つです。株式会社ＪＰＸ総研が算出・公表しています。時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成されており、年に1回（毎年10月）構成銘柄の定期入替が行なわれています。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
総経費率（年率・税込）※	0.24%
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2002年04月03日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

総経費率：集計期間は、2025年07月16日～2026年07月15日です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09月25日	2,155円	+1.12% （前日比）
基準価額（100口）09月25日	214,880円	+1.45% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）09月25日	345,929円	+1.45% （前日比）
対象指標09月24日	3,775.26	-1.10% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2026年07月15日4,800 円

2025年07月15日2,490 円

2024年07月15日2,500 円

2023年07月15日1,790 円

2022年07月15日1,410 円

2021年07月15日1,240 円

2020年07月15日2,920 円

2019年07月15日2,680 円

2018年07月15日1,360 円

2017年07月15日1,570 円

2016年07月15日2,610 円

2015年07月15日1,580 円

2014年07月15日1,260 円

2013年07月15日1,550 円

2012年07月15日1,280 円

2011年07月15日1,020 円

2010年07月15日1,030 円

2009年07月15日1,300 円

2008年07月15日1,151 円

2007年07月15日901 円

2006年07月15日907 円

2005年07月15日741 円

2004年07月15日606 円

2003年07月15日420 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2026年07月15日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2026年07月13日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）支払予定日：2026/8/21(113KB)
2026年07月10日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2026年7月15日決算分）を掲載しました。(203KB)

2026年05月26日適時開示	上場投資信託（ETF）の設定・交換（解約）単位変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(331KB)
2026年05月19日適時開示	上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(392KB)
2025年07月01日適時開示	上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)

2026年07月15日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2026年07月13日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）支払予定日：2026/8/21(113KB)
2026年07月10日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2026年7月15日決算分）を掲載しました。(203KB)

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2024年08月08日レポート	【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場
2024年04月23日レポート	【負けないためのETF投資】スタイル投資を考える－規模（サイズ）

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
9月25日	9月25日		20万	31	159,200	20万口以上20万口単位
9月28日	9月28日	申込不可	-	-	-	申込不可
9月29日	9月29日	申込不可	-	-	-	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

9月25日申込分

申込日	9月25日
受付日	9月25日
暫定口数	20万
銘柄数	31
総株式数	159,200
CSV
交換申込単位	20万口以上20万口単位

9月28日申込分

申込日	9月28日
受付日	9月28日
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

9月29日申込分

申込日	9月29日
受付日	9月29日
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位	＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位　＜交換/解約＞20万口以上20万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間	16:00
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1311 JP
QUICK	1311
ISIN	JP3040140000
SEDOL	6520438 JP
対象指標 Bloomberg	TPXDCORE

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更新頻度：毎日（基準日：2026年09月24日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2026年09月24日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回り：基準日（2026年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2026年8月1日 - 2026年8月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	200A	NF・日経半導体ETF
3	1343	NF・J-REIT ETF
4	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
5	1306	NF・TOPIX ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

TOPIX Core30（配当込み）の著作権等について

配当込みTOPIX Core30（「TOPIX Core30（配当込み）」といいます。）の指数値及びTOPIX Core30（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core30（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXCore30（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX Core30（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。