1328
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 金価格連動ETF
- コモディティ
- その他
| 取引所価格（終値）02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月08日 |
|---|---|---|---|---|
| 4,755円 | -100円(-2.06%) | 4,808円(1口あたり) | 72.2億円 | 0円 |
| 取引所価格（終値）02月26日 | 4,755円 |
|---|---|
| 前日比02月26日 | -100円(-2.06%) |
| 基準価額02月26日 | 4,808円(1口あたり) |
| 純資産総額02月26日 | 72.2億円 |
| 直近分配金2020年07月08日 | 0円 |
チャート
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）02月26日 | 4,755円 | -2.06% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）02月26日 | 4,808円 | -1.07% （前日比） |
| 対象指標02月26日 | 6,079.31 | -0.29% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1328 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 金価格連動ETF |
| 対象指標 | 金価格（円換算） |
| 対象指標の概要※ | 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ（1グラム）当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）が、LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令（平成4年11月18日政令第357号）に定める定義によるものとします（1トロイオンス＝31.1035グラム）。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.50% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年08月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
| 費用※ | ＜設定＞0.05% ＜交換/解約＞0.05% |
|---|---|
| スケジュール | ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
| 申込単位※ | ＜設定＞1万口以上1万口単位 ＜交換/解約＞1万口以上1万口単位 |
| 申込価額 | 購入申込日の翌営業日（購入申込受付日）の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
| iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
| 指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1328 JP |
|---|---|
| QUICK | 1328 |
| ISIN | JP3046490003 |
| SEDOL | B23DYX0 |
| 対象指標 Bloomberg |
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です |