NEXT FUNDS

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1328

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 NF・金価格ETF

対象
コモディティ
地域
カテゴリー
その他
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022年05月20日

取引所価格（終値）※
5,959円
前日比
+95円(+1.62%)
基準価額（1口あたり）
5,917円
前日比
+54円(+0.92%)
純資産総額
124.3億円
受益権口数
2,100,958口
最低取引金額
59,590円
売買単位
10口
分配金利回り※
0%
直近分配金
0円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（05月19日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1328
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信
愛称・略称 NF・金価格ETF
対象指標 金価格(円換算)
対象指標の概要※ 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス＝31.1035グラム)。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05月20日 5,959円 +1.62%
（前日比）
基準価額（1口）05月20日 5,917円 +0.92%
（前日比）
対象指標05月20日 7,579.71 +1.38%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2021年07月08日0 円
2020年07月08日0 円
2019年07月08日0 円
2018年07月08日0 円
2017年07月08日0 円
2016年07月08日0 円
2015年07月08日0 円
2014年07月08日0 円
2013年07月08日0 円
2012年07月08日0 円
2011年07月08日0 円
2010年07月08日0 円
2009年07月08日0 円
2008年07月08日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2021年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）(113KB)
2021年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）
支払予定日：2021/8/16(65KB)
2021年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(422KB)
2020年09月14日適時開示 NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ
～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2019年02月20日適時開示 「金価格連動型上場投資信託」投資信託約款変更（確定）のお知らせ(107KB)
2021年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）(113KB)
2021年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS 連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）
支払予定日：2021/8/16(65KB)
2021年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2021年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(422KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1328 JP
QUICK 1328
ISIN JP3046490003
SEDOL B23DYX0 JP
対象指標
Bloomberg		 GOLDLNPM　※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。