1328

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 金価格連動ETF

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取引所価格(終値)07月30日 前日比07月30日 基準価額07月30日 純資産総額07月30日 直近分配金2021年07月08日
5,080 +10(+0.19%) 5,091(1口あたり) 77.4億円 0
取引所価格(終値)07月30日 5,080
前日比07月30日 +10(+0.19%)
基準価額07月30日 5,091(1口あたり)
純資産総額07月30日 77.4億円
直近分配金2021年07月08日 0

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07月30日 5,080円 +0.19%
(前日比)
基準価額(1口)07月30日 5,091円 +1.49%
(前日比)
対象指標07月30日 6,439.47 +1.59%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1328
銘柄正式名 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
愛称・略称 金価格連動ETF
対象指標 金価格(円換算)
対象指標の概要※ 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。
取引単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

2021年07月08日0円
2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1328 JP
QUICK 1328
ISIN JP3046490003
SEDOL B23DYX0
対象指標
Bloomberg
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です