1328

金価格連動型上場投資信託 金価格連動ETF

  • コモディティ
  • その他
取引所価格(終値)08月16日 前日比08月16日 基準価額08月16日 純資産総額08月16日 直近分配金2019年07月08日
4,110 +25(+0.61%) 4,275(1口あたり) 48.8億円 0
取引所価格(終値)08月16日 4,110
前日比08月16日 +25(+0.61%)
基準価額08月16日 4,275(1口あたり)
純資産総額08月16日 48.8億円
直近分配金2019年07月08日 0
ファンドの特色 日本円換算した1g(1グラム)当りの金価格(対象指標)に連動する投資成果を目指します。
資料一覧

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月16日 4,110円 +0.61%
(前日比)
基準価額(1口)08月16日 4,275円 +0.32%
(前日比)
対象指標08月16日 5,172.61 +0.25%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1328
銘柄正式名 金価格連動型上場投資信託
愛称・略称 金価格連動ETF
対象指標 金価格(円換算)
対象指標の概要※ 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.50%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 なし
指定参加者
シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1328 JP
QUICK 1328
ISIN JP3046490003
SEDOL B23DYX0
対象指標
Bloomberg
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です