基本データ基準日：09月17日
- 取引所価格（終値）※
-
4,900円前日比-40円(-0.81%)
- 基準価額（1口あたり）
-
4,883円前日比88円(-1.78%)
- 純資産総額
- 86.0億円
- 受益権口数
- 1,760,958口
- 最低取引金額
- 49,000円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
- 分配金利回りは、基準日（2021年09月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1328 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 金価格連動ETF |
| 対象指標 | 金価格（円換算） |
| 対象指標の概要※ | 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ（1グラム）当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）が、LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令（平成4年11月18日政令第357号）に定める定義によるものとします（1トロイオンス＝31.1035グラム）。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5500% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年08月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月17日 | 4,900 | -0.81% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）09月17日 | 4,883円 | -1.78% （前日比） |
| 対象指標09月17日 | 6,171.09 | -2.38% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年07月08日0
円
2020年07月08日0
円
2019年07月08日0
円
2018年07月08日0
円
2017年07月08日0
円
2016年07月08日0
円
2015年07月08日0
円
2014年07月08日0
円
2013年07月08日0
円
2012年07月08日0
円
2011年07月08日0
円
2010年07月08日0
円
2009年07月08日0
円
2008年07月08日0
円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は1口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB) |
|---|---|
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
| 2019年02月20日適時開示 | 「金価格連動型上場投資信託」投資信託約款変更（確定）のお知らせ(107KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1328 JP |
|---|---|
| QUICK | 1328 |
| ISIN | JP3046490003 |
| SEDOL | B23DYX0 |
| 対象指標 Bloomberg |
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です |