NEXT FUNDS

1328

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 金価格連動ETF

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取引所価格（終値）10月23日 前日比10月23日 基準価額10月23日 純資産総額10月23日 直近分配金2020年07月08日
5,120円 -40円(-0.78%) 5,114円(1口あたり) 61.4億円 0円
取引所価格（終値）10月23日 5,120円
前日比10月23日 -40円(-0.78%)
基準価額10月23日 5,114円(1口あたり)
純資産総額10月23日 61.4億円
直近分配金2020年07月08日 0円

チャート

取引所価格情報 取引所価格／基準価額／
対象指標／乖離率の推移

-- 現在

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  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

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  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）10月23日 5,120円 -0.78%
（前日比）
基準価額（1口）10月23日 5,114円 -1.24%
（前日比）
対象指標10月23日 6,398.94 -1.15%
（前日比）

最短20分遅れのデータを表示しています。

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商品概要

銘柄コード 1328
銘柄正式名 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
愛称・略称 金価格連動ETF
対象指標 金価格（円換算）
対象指標の概要※ 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ（1グラム）当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）が、LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令（平成4年11月18日政令第357号）に定める定義によるものとします（1トロイオンス＝31.1035グラム）。
取引単位 10口
信託報酬率（税抜き） 0.50%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2020年09月14日約款変更 NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ
～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2020年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）(183KB)
2020年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
中国株式・上証50ETF（1309）日経225上場投信（1321）南アフリカ連動型上場投資信託（1323）ロシア株式指数・RTS連動型ETF（1324）ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF（1325）金価格連動ETF（1328）
支払予定日：2020/8/14(189KB)

資料一覧

月次レポート 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年7月期決算短信―
2020年7月期決算短信
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2021年7月期中間決算短信―
2020年7月期中間決算短信
2019年7月期中間決算短信
2018年7月期中間決算短信

大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ ＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール ＜設定＞T+2　＜交換/解約＞T+7
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日（購入申込受付日）の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:30
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 1328 JP
QUICK 1328
ISIN JP3046490003
SEDOL B23DYX0
対象指標
Bloomberg		 GOLDLNPM　※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託証明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。