ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ上場投信 NF・日本高配当株アクティブETF

銘柄コード	2084
銘柄正式名	ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ上場投信
愛称・略称	NF・日本高配当株アクティブETF
運用方針	株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや業績動向等を勘案し、投資候補銘柄を選別します。 ポートフォリオ構築にあたっては、流動性、銘柄分散、今後の株価上昇の可能性等を勘案して組入比率を決定します。
参考指標※1	TOPIX 配当込み指数
目標超過リターン（運用管理費用控除前）※2	中長期的な目安として年率3％～4%（対参考指標）
想定トラッキングエラー※2	年率6%～8%程度
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.5225%
分配金支払い基準日	毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日	2023年09月07日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

• 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象（目安）とする指標です。ベンチマークではありません。
• 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。

取引所価格推移

乖離率推移

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－TOPIXの変化率）

※基準価額（分配金再投資ではない）との比較のため、TOPIXは配当なし指数を用いています。

• 分配金のしくみ

• お知らせ一覧へ

費用※	＜設定＞0.03%　＜交換/解約＞0.03%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1,000口以上1,000口単位　＜交換/解約＞1,000口以上1,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	取得申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じて得た価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 バークレイズ証券 BNPパリバ証券 大和証券 ゴールドマン・サックス証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 野村證券 SMBC日興証券

• 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

• 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象（目安）とする指標です。ベンチマークではありません。
• 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。