2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 NF・日本高配当株アクティブETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
アクティブ 高配当
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年06月20日

取引所価格(終値)
2,299
前日比
-5円(-0.22%)
基準価額(100口あたり)
230,014
前日比
-385円(-0.17%)
純資産総額
97.6億円
受益権口数
4,242,000
最低取引金額
2,299
売買単位
1
分配金利回り
2.26%
直近分配金
3,300
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年06月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2084
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信
愛称・略称 NF・日本高配当株アクティブETF
日本経済新聞掲載名野村A高配
運用方針

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや業績動向等を勘案し、投資候補銘柄を選別します。 ポートフォリオ構築にあたっては、流動性、銘柄分散、今後の株価上昇の可能性等を勘案して組入比率を決定します。

参考指標※1 TOPIX 配当込み指数
目標超過リターン(運用管理費用控除前)※2 中長期的な目安として年率3%~4%(対参考指標)
想定トラッキングエラー※2 年率6%~8%程度
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.5225%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2023年09月07日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等
  • 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象(目安)とする指標です。ベンチマークではありません。
  • 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • TOPIX

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-TOPIXの変化率)

基準価額(分配金再投資ではない)との比較のため、TOPIXは配当なし指数を用いています。

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月20日 2,299円 -0.22%
(前日比)
基準価額(100口)06月20日 230,014円 -0.17%
(前日比)
TOPIX06月20日 2,725.54 -0.12%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年04月07日3,300
2024年01月07日1,900

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2023年09月07日商品情報 国内初のアクティブ運用型ETF(上場投信)を新規上場(239KB)
2023年08月21日商品情報 国内初のアクティブ運用型ETF(上場投信)を新規設定(247KB)
2023年12月18日レポート 【ETF投資のツボ】バリュー/グロースのスタイルとアクティブETF
2023年10月19日レポート 【深掘りETF】ETFのパフォーマンスを評価!アクティブ運用編
2023年09月19日レポート 【ETF投資のツボ】アクティブETFの活用法

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.03% <交換/解約>0.03%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1,000口以上1,000口単位 <交換/解約>1,000口以上1,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象(目安)とする指標です。ベンチマークではありません。
  • 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。

コード一覧

Bloomberg 2084 JP
QUICK 2084
ISIN JP3050020001
SEDOL BS1K8G6 JP

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。