1617

NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 NF・食品(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2023年05月26日

取引所価格(終値)
33,430
前日比
-10円(-0.03%)
基準価額(10口あたり)
333,336
前日比
-123円(-0.04%)
純資産総額
7.7億円
受益権口数
23,100
最低取引金額
33,430
売買単位
1
分配金利回り
1.88%
直近分配金
6,260
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(05月25日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1617
銘柄正式名 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・食品(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 食品
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 食品」は33業種別の「水産・農林業」「食料品」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月26日 33,430円 -0.03%
(前日比)
基準価額(10口)05月26日 333,336円 -0.04%
(前日比)
対象指標05月26日 344.14 -0.04%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月15日6,260
2021年07月15日4,530
2020年07月15日5,740
2019年07月15日6,100
2018年07月15日7,660
2017年07月15日4,340
2016年07月15日2,990
2015年07月15日4,000
2014年07月15日10,720
2013年07月15日3,250
2012年07月15日2,450
2011年07月15日2,820
2010年07月15日3,470
2009年07月15日1,680
2008年07月15日452
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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2019年04月22日マーケットコメント メガトレンドに乗って成長するフード業界(896KB)

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
5月26日 5月26日 0.1万 36 9,600 1,000口以上1,000口単位
0.5万 74 50,900
5月29日 5月29日 申込不可 - - - 申込不可
5月30日 5月30日 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月26日申込分
申込日 5月26日
受付日 5月26日
暫定口数 0.1万 0.5万
銘柄数 36 74
総株式数 9,600 50,900
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
5月29日申込分
申込日 5月29日
受付日 5月29日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
5月30日申込分
申込日 5月30日
受付日 5月30日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1,000口以上1,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

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ISIN JP3046560003
SEDOL B2QGRS2 JP
対象指標
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