基本データ基準日：2023年05月26日
- 取引所価格（終値）※
-
33,430円前日比-10円(-0.03%)
-
基準価額（10口あたり）
-
333,336円前日比-123円(-0.04%)
- 純資産総額
- 7.7億円
- 受益権口数
- 23,100口
- 最低取引金額
- 33,430円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.88%
- 直近分配金
- 6,260円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（05月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1617 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・食品（TPX17）ETF |
| 対象指標 | TOPIX-17 食品 |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX（東証株価指数）構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 食品」は33業種別の「水産・農林業」「食料品」指数を利用しています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05月26日 | 33,430円 | -0.03% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）05月26日 | 333,336円 | -0.04% （前日比） |
| 対象指標05月26日 | 344.14 | -0.04% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2022年07月15日6,260
円
2021年07月15日4,530
円
2020年07月15日5,740
円
2019年07月15日6,100
円
2018年07月15日7,660
円
2017年07月15日4,340
円
2016年07月15日2,990
円
2015年07月15日4,000
円
2014年07月15日10,720
円
2013年07月15日3,250
円
2012年07月15日2,450
円
2011年07月15日2,820
円
2010年07月15日3,470
円
2009年07月15日1,680
円
2008年07月15日452
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2019年04月22日マーケットコメント | メガトレンドに乗って成長するフード業界(896KB) |
|---|
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 5月26日 | 5月26日 | 0.1万 | 36 | 9,600 | 1,000口以上1,000口単位 | |
| 0.5万 | 74 | 50,900 | ||||
| 5月29日 | 5月29日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 5月30日 | 5月30日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月26日申込分
| 申込日 | 5月26日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 5月26日 | |
| 暫定口数 | 0.1万 | 0.5万 |
| 銘柄数 | 36 | 74 |
| 総株式数 | 9,600 | 50,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 1,000口以上1,000口単位 | |
5月29日申込分
| 申込日 | 5月29日 |
|---|---|
| 受付日 | 5月29日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
5月30日申込分
| 申込日 | 5月30日 |
|---|---|
| 受付日 | 5月30日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1617 JP |
|---|---|
| QUICK | 1617 |
| ISIN | JP3046560003 |
| SEDOL | B2QGRS2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17FOOD |