1617

NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 食品(TOPIX-17)ETF

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)12月01日 前日比12月01日 基準価額12月01日 純資産総額12月01日 直近分配金2020年07月15日
26,810 +510(+1.93%) 268,489(10口あたり) 5.6億円 5,740
取引所価格(終値)12月01日 26,810
前日比12月01日 +510(+1.93%)
基準価額12月01日 268,489(10口あたり)
純資産総額12月01日 5.6億円
直近分配金2020年07月15日 5,740

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月01日 26,810円 +1.93%
(前日比)
基準価額(10口)12月01日 268,489円 +1.22%
(前日比)
対象指標12月01日 282.33 +1.23%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1617
銘柄正式名 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 食品(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 食品
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 食品」は33業種別の「水産・農林業」「食料品」指数を利用しています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.32%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月15日5,740円
2019年07月15日6,100円
2018年07月15日7,660円
2017年07月15日4,340円
2016年07月15日2,990円
2015年07月15日4,000円
2014年07月15日10,720円
2013年07月15日3,250円
2012年07月15日2,450円
2011年07月15日2,820円
2010年07月15日3,470円
2009年07月15日1,680円
2008年07月15日452円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定・交換日 設定 交換
CSV 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12月2日 12月3日 12月4日 0.5万 74 48,900 5,000口以上5,000口単位
12月3日 12月4日 12月7日 0.5万 74 48,900 5,000口以上5,000口単位
12月4日 12月7日 12月8日 0.5万 74 48,900 5,000口以上5,000口単位
12月2日申込分
申込日 12月2日
受付日 12月3日
設定・交換日 12月4日
暫定口数 0.5万
銘柄数 74
総株式数 48,900
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
12月3日申込分
申込日 12月3日
受付日 12月4日
設定・交換日 12月7日
暫定口数 0.5万
銘柄数 74
総株式数 48,900
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
12月4日申込分
申込日 12月4日
受付日 12月7日
設定・交換日 12月8日
暫定口数 0.5万
銘柄数 74
総株式数 48,900
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5,000口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 16:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1617 JP
QUICK 1617
ISIN JP3046560003
SEDOL B2QGRS2
対象指標
Bloomberg
TP17FOOD