1627

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 電力・ガス(TOPIX-17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
6,160
前日比
+70円(+1.14%)
基準価額(10口あたり)
61,617
前日比
716円(+1.17%)
純資産総額
2.9億円
受益権口数
46,331
最低取引金額
6,160
売買単位
1
分配金利回り※
2.53%
直近分配金
1,560
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1627
銘柄正式名 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 電力・ガス(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 電力・ガス
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 電力・ガス」は33業種別の「電気・ガス業」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 6,160 +1.14%
(前日比)
基準価額(10口)09月24日 61,617円 +1.17%
(前日比)
対象指標09月24日 61.58 +1.16%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月15日1,560
2020年07月15日1,460
2019年07月15日430
2018年07月15日1,380
2017年07月15日1,160
2016年07月15日880
2015年07月15日660
2014年07月15日540
2013年07月15日790
2012年07月15日2,180
2011年07月15日810
2010年07月15日4,150
2009年07月15日2,500
2008年07月15日34
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
9月27日 9月27日 0.5万 21 28,000 5,000口以上5,000口単位
9月28日 9月28日 申込不可 - - - 申込不可
9月29日 9月29日 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
9月27日申込分
申込日 9月27日
受付日 9月27日
暫定口数 0.5万
銘柄数 21
総株式数 28,000
CSV
交換申込単位 5,000口以上5,000口単位
9月28日申込分
申込日 9月28日
受付日 9月28日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
9月29日申込分
申込日 9月29日
受付日 9月29日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>5,000口以上5,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間※ 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1627 JP
QUICK 1627
ISIN JP3046660001
SEDOL B2QGS23
対象指標
Bloomberg
TP17ELEC