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1627

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 NF・電力・ガス(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2022年12月01日

取引所価格(終値)
5,904
前日比
-79円(-1.33%)
基準価額(10口あたり)
58,943
前日比
-977円(-1.64%)
純資産総額
12.1億円
受益権口数
205,247
最低取引金額
5,904
売買単位
1
分配金利回り
1.66%
直近分配金
980
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(12月01日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1627
銘柄正式名 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・電力・ガス(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 電力・ガス
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 電力・ガス」は33業種別の「電気・ガス業」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月01日 5,904円 -1.33%
(前日比)
基準価額(10口)12月01日 58,943円 -1.64%
(前日比)
対象指標12月01日 57.59 -1.64%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月15日980
2021年07月15日1,560
2020年07月15日1,460
2019年07月15日430
2018年07月15日1,380
2017年07月15日1,160
2016年07月15日880
2015年07月15日660
2014年07月15日540
2013年07月15日790
2012年07月15日2,180
2011年07月15日810
2010年07月15日4,150
2009年07月15日2,500
2008年07月15日34
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12月2日 12月2日 0.2万 18 11,300 2,000口以上2,000口単位
1万 22 56,600
12月5日 12月5日 0.2万 18 11,300 2,000口以上2,000口単位
1万 22 56,600
12月6日 12月6日 0.2万 18 11,300 2,000口以上2,000口単位
1万 22 56,600
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
12月2日申込分
申込日 12月2日
受付日 12月2日
暫定口数 0.2万 1万
銘柄数 18 22
総株式数 11,300 56,600
CSV
交換申込単位 2,000口以上2,000口単位
12月5日申込分
申込日 12月5日
受付日 12月5日
暫定口数 0.2万 1万
銘柄数 18 22
総株式数 11,300 56,600
CSV
交換申込単位 2,000口以上2,000口単位
12月6日申込分
申込日 12月6日
受付日 12月6日
暫定口数 0.2万 1万
銘柄数 18 22
総株式数 11,300 56,600
CSV
交換申込単位 2,000口以上2,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>2,000口以上2,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1627 JP
QUICK 1627
ISIN JP3046660001
SEDOL B2QGS23 JP
対象指標
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